План управління закупівлями проекту - Управління проектом створення підприємства - системного інтегратора
План виробництва. Виконання кожного конкретного контракту в заленості від умов може включати в себе наступні виробничі витрати:
- - закупівля необхідного обладнання та матеріалів; - утилізація робочого часу співробітників (заробітня плата); - логістика обладнання та матеріалів (включно страховку); - заохочення відповідальних осіб замовника (відкат); - відряджувальні та представницькі витрати; - утилізація аутсорсинг - процесів; - витрати на участь у тендерах; - противоризиковий фонд.
Контракти (в залежності від виду послуг) можуть бути як разові, так і абонементними.
Для оптимізації витрат на закупівлю першість віддається поставщикам - дистриб'ютерам.
Організаційно - правова форма діяльності. Підприємство - системний інтегратор буде зареєстроване як ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю) .
Засновником є фізична особа - резидент України.
Фінансовий план
План капітальних вкладень приведений у таблиці 2.18.
Таблиця 2.18
План капітальних вкладень за проектом створення підприємства - системного інтегратора
Стаття витрат |
Сума, USD |
Витрати на реєстрацію підприємства (офіційні збори) |
200,00 |
Витрати на послуги агентства нерухомості для аренди офіса |
500,00 |
Витрати на ремонт офісу (в т. ч. закупівлю меблів) |
8000,00 |
Закупівля основних засобів: | |
Серверне, сітьове та телефонне обладнання (в т. ч. ПЗ) |
2700,00 |
Автоматизовані робочі місця (в т. ч. ПЗ) - 9 шт. |
7200,00 |
Додаткове офісне обладнання (копіювальне, факс та т. п.) |
1500,00 |
Комплект монтажних інструментів |
2500,00 |
Закупівля основних матеріалів для локального оперативного складу |
1500,00 |
Витрати на послуги рекрутингового агентства |
1000,00 |
Витрати на підключення офісу до телефонної мережі та мережам передачі даних |
1200,00 |
Contingency-фонд (10%) |
3480,00 |
ВСЬОГО |
29780,00 |
План загальних щомісячних витрат представлений у таблиці 2.19.
Таблиця 2.19
План загальних щомісячних витрат за проектом створення підприємства - системного інтегратора
Стаття витрат |
Сума, USD |
Аренда офісу |
1200,00 |
Бюджет на обслуговування офісу |
600,00 |
Аренда автомобіля |
300,00 |
Оплата аутсорсерів |
400,00 |
Оплата телефонії та послуг мереж передачі даних |
200,00 |
Виплати за кредитом |
4440,00 |
Представницькі витрати |
1000,00 |
Маркетинговий бюджет |
5000,00 |
Contingency-фонд (20% не включно кредиту) |
1740,00 |
Оплата послуг менеджера проекту |
1500,00 |
Оплата послуг команди впровадження |
2000,00 |
Оплата послуг команди управління проектом |
4000,00 |
ВСЬОГО |
22380,00 |
План персоналу наведений у таблиці 2.20.
Таблиця 2.20
План персоналу проекту створення підприємства - системного інтегратора
Посада |
Сума (включно всі витрати), USD |
Менеджер проекту |
2000 |
Програміст |
1500 |
Юрист |
2000 |
Бухгалтер |
1200 |
Бізнес - консультант |
1200 |
Інженер |
1200 |
Спеціаліст по зв'язкам з громадськістю |
1000 |
Субпідрядник (2 людини) |
2500 |
ВСЬОГО |
12600,00 |
План продажу (на 1-й та 2-й квартал) представлений у вигляді таблиці 2.21.
Таблиця 2.21
План продажу (на 1-й та 2-й квартал) підприємства - системного інтегратора
Місяць |
Напрямок |
Сума контрактів, USD |
Gross margin |
Січень 10 |
Інтеграція |
0 |
0 |
Січень 10 |
Аутсорсинг |
0 |
0 |
Січень 10 |
Продаж |
0 |
0 |
ВСЬОГО ЗА СІЧЕНЬ |
0 |
0 | |
Лютий 10 |
Інтеграція |
0 |
0 |
Лютий 10 |
Аутсорсинг |
0 |
0 |
Лютий 10 |
Продаж |
0 |
0 |
ВСЬОГО ЗА ЛЮТИЙ |
0 |
0 | |
Березень 10 |
Інтеграція |
62500,00 |
25000,00 |
Березень 10 |
Аутсорсинг |
6250,00 |
5000,00 |
Березень 10 |
Продаж |
25000,00 |
5000,00 |
ВСЬОГО ЗА БЕРЕЗЕНЬ |
93750,00 |
35000,00 | |
Квітень 10 |
Інтеграція |
87500,00 |
35000,00 |
Квітень 10 |
Аутсорсинг |
9375,00 |
7500,00 |
Квітень 10 |
Продаж |
37500,00 |
7500,00 |
ВСЬОГО ЗА КВІТЕНЬ |
134375,00 |
50000,00 | |
Травень 10 |
Інтеграція |
137500,00 |
55000,00 |
Травень 10 |
Аутсорсинг |
18750,00 |
15000,00 |
Травень 10 |
Продаж |
75000,00 |
15000,00 |
ВСЬОГО ЗА ТРАВЕНЬ |
231250,00 |
85000,00 | |
Червень 10 |
Інтеграція |
150000,00 |
60000,00 |
Червень 10 |
Аутсорсинг |
25000,00 |
20000,00 |
Червень 10 |
Продаж |
75000,00 |
15000,00 |
ВСЬОГО ЗА ЧЕРВЕНЬ |
250000,00 |
95000,00 | |
ВСЬОГО ЗА ПЕРІОД |
709375,00 |
265000,00 |
Стратегія фінансування проекту Представлена у таблиці 2.22.
Таблиця 2.22
Стратегія фінансування проекту створення підприємства - системного інтегратора
Місяць |
Витрати (USD) |
Дохід (USD) |
Бюджет (USD) |
Січень 10 |
0 |
0 |
- 94 360,00 |
Лютий 10 |
38 280,00 |
0 |
- 132 640,00 |
Березень 10 |
27 480,00 |
93 750,00 |
- 66 370,00 |
Квітень 10 |
27 480,00 |
134 375,00 |
- 40 525,00 |
Травень 10 |
27 480,00 |
231 250,00 |
163 245,00 |
Червень 10 |
27 480,00 |
250 000,00 |
385 765,00 |
Пересування грошових коштів в проекті представлені на рис. 2.12.
Рис. 2.12 Пересування грошових коштів в проекті
Джерела фінансування:
- - вклад засновника - 20360 USD; - банківський кредит - 74000 USD на 2 роки під 22% річних.
Форма придбання товарів та послуг. Закупівлі здійснюватимуться способом прямих постачань.
Вибір типу контракту. Закупівлі здійснюватимуться укладанням контрактів з твердою ціною, або фіксованою вартістю.
Спосіб розрахунку. Спосіб розрахунку при закупівлях - безготівковий.
Торги та тендери. Обсяги матеріальних ресурсів та послуг, що будуть придбані, невеликі, тому відсутня необхідність проводити торги та тендери при закупівлях.
Документи по закупівлях. Загальні умови контракту на постачання товарів чи послуг розроблені в типовому договорі підряду.
Похожие статьи
-
Вартість проекту визначається сукупністю вартості ресурсів проекту, ціною та часом виконання робіт проекту. Управління вартістю проектом включає в себе...
-
Резюме проекту - Управління проектом створення підприємства - системного інтегратора
Керівник проекту: Близнюк З. В. Назва проекту: Управління відкриттям підприємства - системного інтегратора. Ціль проекту: створити дане підприємство,...
-
Для проекту створення підприємства - системного інтегратора розроблене резюме проекту, що включае в себе загальні відомості про проект, такі як:...
-
Схема фінансування проекту - Управління проектом створення підприємства - системного інтегратора
Складання фінансового плану являє собою завершальну стадію процесу планування. За умови якісного пророблення вихідних даних на стадії планування...
-
ВСТУП - Управління проектом створення підприємства - системного інтегратора
В даний час інформаційні технології є вирішальним чинником у функціонуванні і розвитку бізнесу, також постійно збільшується кількість користувачів...
-
Зацікавленні особи проекту - Управління проектом створення підприємства - системного інтегратора
В організації можна виділити три групи співробітників, що беруть участь в процесі управління її діяльністю та є зацікавленими в більшій мірі в успішному...
-
План управління якістю проекту - Управління проектом створення підприємства - системного інтегратора
В результаті планування якості зявляється план якості, який описує конкретні заходи по реалізації політики в області якості. Розроблений план якості для...
-
Організаційно-функціональна схема проекту розробляється для виявлення взаємозв'язків між окремими підрозділами та формування уявлення про діяльність у...
-
Управління проектом створення підприємства - системного інтегратора передбачає контроль за виконанням планових показників поставлених задач цього...
-
Актуальність проекту - Управління проектом створення підприємства - системного інтегратора
Специфічність SMB-сектору ринку. У підприємств сектору SMB є декілька "світоглядних" особливостей. Одна з них -- пошук оптимальності, причому з різних...
-
Життєвий цикл проекту - Управління проектом створення підприємства - системного інтегратора
Життєвий цикл проекту являє собою сукупність етапів виконання проекту (його фаз), дає змогу менеджерам проекту уявити операції, які необхідно здійснити...
-
Розробка детального плану реєстрації підприємства є необхідною. В ньому зазначений порядок реєстрації, строк виконання та документи, що необхідно подати....
-
WBS - структура проекту - Управління проектом створення підприємства - системного інтегратора
WBS - структура (work breakdown structure) - структура декомпозиції проекту. Вона є обов'язковою для будь-якого проекту, незалежно від його складності та...
-
Маніфест політики якості. Специфіка діяльності компанії - це виконання масштабних комплексних проектів в сфері ІT-технологій та системної інтеграції. Нам...
-
Одним з негативних факторів впливу зовнішнього оточення є рівень інфляції. На жаль, вплинути на нього неможливо. Можна тільки максимально точно урахувати...
-
Комплектування штату проекту - Управління проектом створення підприємства - системного інтегратора
На основі розподілених відповідальностей розроблене комплектування штату проекту створення підприємства - системного інтегратора (таблиця 2.16). Таблиця...
-
Матриця задач та відповідальності пов'язує пакети робіт із виконавцями та відповідальними особами. Також вона може враховувати календарні строки...
-
Для проекту створення підприємства - системного інтегратора за допомогою програми MS Project розроблена ієрархічна структура робіт проекту, представлена...
-
Інтегратор програмний ризик управління Ініціація проекту створення підприємства - системного інтегратора Складність систем і проектів, що реалізуються,...
-
Захист програмного продукту - Управління проектом створення підприємства - системного інтегратора
Число комп'ютерних злочинів зростає - також збільшуються масштаби комп'ютерних зловживань. За оцінкою фахівців США, збиток від комп'ютерних злочинів...
-
Аналіз ринку ІТ-сектора - Управління проектом створення підприємства - системного інтегратора
Тенденції розвитку сучасного ІТ-ринку України. На сьогоднішній момент повноцінні маркетингові і статистичні дослідження ІТ-ринку України отримано завдяки...
-
Загальна характеристика підприємства Акціонерне товариство закритого типу "Сумський фарфоровий завод" - провідне підприємство у своїй галузі. АТЗТ...
-
З переходом до ринкових умов в економіці України набирає силу конкуренція, як основний механізм регулювання господарських процесів. В сучасних...
-
Реалiзацiя мiроприємств з покращення фінансового становища підприємства включає пiдтримку процесiв оновлення; пiдвищення рiвня керiвництва фiрмою;...
-
Планування зниження собівартості товарної продукції здійснюють шляхом планування зниження затрат на 1 грн. товарної продукції. Проведемо аналіз впливу...
-
Фінансовий план - Оперативне планування фінансової діяльності підприємства
Фінансовий план - це найважливіший елемент бізнес-плану, який складається як для обгрунтування конкретних інвестиційних проектів, так і для управління...
-
Економічна сутність та класифікація витрат з позиції їх управління Економічний підхід до визначення витрат походить з їх економічної природи (як витрати...
-
Для досягнення запланованих виробничих показників на підприємстві необхідно передбачити й організувати єдиний технологічний процес, що включатиме такі...
-
Організація управління маркетинговою службою - Створення підприємства й розробка системи керування
Для ухвалення рішення про стратегію й програму розвитку підприємства необхідно базуватися на результатах комплексних маркетингових досліджень ринку....
-
Для об'єктивної оцінки фінансових результатів необхідно провести аналіз доходів та витрат грошових надходжень. Для початку розглянемо план доходів за...
-
Висновки - Управління формуванням витрат підприємства на виробництво та реалізацію продукції
Провівши дослідження в роботі ми встановили, що діяльність будь-якого підприємства завжди пов'язана з певними витратами матеріальних, трудових,...
-
Туристична фірма "САМ " - найбільший туроператор України. На дійсний момент фірма "САМ " - це розвинута мережа представництв, що працюють у Києві й...
-
Организационный план, План реализации проекта - Бизнес-план инновационного предприятия
Таблица 1.6. Основные участники и стороны проекта Роль Участник Инициатор проекта Заемщик Реализация проекта Госорган Мингорисполком ОАО "Котлэнд", г....
-
Виробництво та реалізація продукції потребують трудових, матеріальних і грошових витрат. Витрати підприємства на спожиті засоби виробництва, предмети...
-
Формування центру витрат та центру відповідальності Кожне підприємство має власну організаційну структуру, яка визначається наявністю та взаємодією його...
-
Велику роль в обгрунтуванні управлінських рішень у бізнесі грає маржинальний аналіз, методика якого базується на вивченні співвідношення між трьома...
-
Виробничо-комерційна фірма "Віта-Авто" у формі товариства з обмеженою відповідальністю є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських...
-
Фінансова діяльність фірми у всіх її формах пов'язана з численними ризиками, ступінь впливу яких на результати цієї діяльності фірми досить висока....
-
ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА - Бізнес-план по виробництву твердого сиру
Для створення підприємства по виробництву сиру знадобиться 513 926 грн. З них 308 355,6 грн.- кредит (60% від загальної суми), взятий у банку під 24%...
-
Календарное планирование является обязательным элементом функции планирования при реализации проекта и включает определенное разнообразие планов. Виды...
План управління закупівлями проекту - Управління проектом створення підприємства - системного інтегратора