План управління закупівлями проекту - Управління проектом створення підприємства - системного інтегратора

План виробництва. Виконання кожного конкретного контракту в заленості від умов може включати в себе наступні виробничі витрати:

    - закупівля необхідного обладнання та матеріалів; - утилізація робочого часу співробітників (заробітня плата); - логістика обладнання та матеріалів (включно страховку); - заохочення відповідальних осіб замовника (відкат); - відряджувальні та представницькі витрати; - утилізація аутсорсинг - процесів; - витрати на участь у тендерах; - противоризиковий фонд.

Контракти (в залежності від виду послуг) можуть бути як разові, так і абонементними.

Для оптимізації витрат на закупівлю першість віддається поставщикам - дистриб'ютерам.

Організаційно - правова форма діяльності. Підприємство - системний інтегратор буде зареєстроване як ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю) .

Засновником є фізична особа - резидент України.

Фінансовий план

План капітальних вкладень приведений у таблиці 2.18.

Таблиця 2.18

План капітальних вкладень за проектом створення підприємства - системного інтегратора

Стаття витрат

Сума, USD

Витрати на реєстрацію підприємства (офіційні збори)

200,00

Витрати на послуги агентства нерухомості для аренди офіса

500,00

Витрати на ремонт офісу (в т. ч. закупівлю меблів)

8000,00

Закупівля основних засобів:

Серверне, сітьове та телефонне обладнання (в т. ч. ПЗ)

2700,00

Автоматизовані робочі місця (в т. ч. ПЗ) - 9 шт.

7200,00

Додаткове офісне обладнання (копіювальне, факс та т. п.)

1500,00

Комплект монтажних інструментів

2500,00

Закупівля основних матеріалів для локального оперативного складу

1500,00

Витрати на послуги рекрутингового агентства

1000,00

Витрати на підключення офісу до телефонної мережі та мережам передачі даних

1200,00

Contingency-фонд (10%)

3480,00

ВСЬОГО

29780,00

План загальних щомісячних витрат представлений у таблиці 2.19.

Таблиця 2.19

План загальних щомісячних витрат за проектом створення підприємства - системного інтегратора

Стаття витрат

Сума, USD

Аренда офісу

1200,00

Бюджет на обслуговування офісу

600,00

Аренда автомобіля

300,00

Оплата аутсорсерів

400,00

Оплата телефонії та послуг мереж передачі даних

200,00

Виплати за кредитом

4440,00

Представницькі витрати

1000,00

Маркетинговий бюджет

5000,00

Contingency-фонд (20% не включно кредиту)

1740,00

Оплата послуг менеджера проекту

1500,00

Оплата послуг команди впровадження

2000,00

Оплата послуг команди управління проектом

4000,00

ВСЬОГО

22380,00

План персоналу наведений у таблиці 2.20.

Таблиця 2.20

План персоналу проекту створення підприємства - системного інтегратора

Посада

Сума (включно всі витрати), USD

Менеджер проекту

2000

Програміст

1500

Юрист

2000

Бухгалтер

1200

Бізнес - консультант

1200

Інженер

1200

Спеціаліст по зв'язкам з громадськістю

1000

Субпідрядник (2 людини)

2500

ВСЬОГО

12600,00

План продажу (на 1-й та 2-й квартал) представлений у вигляді таблиці 2.21.

Таблиця 2.21

План продажу (на 1-й та 2-й квартал) підприємства - системного інтегратора

Місяць

Напрямок

Сума контрактів, USD

Gross margin

Січень 10

Інтеграція

0

0

Січень 10

Аутсорсинг

0

0

Січень 10

Продаж

0

0

ВСЬОГО ЗА СІЧЕНЬ

0

0

Лютий 10

Інтеграція

0

0

Лютий 10

Аутсорсинг

0

0

Лютий 10

Продаж

0

0

ВСЬОГО ЗА ЛЮТИЙ

0

0

Березень 10

Інтеграція

62500,00

25000,00

Березень 10

Аутсорсинг

6250,00

5000,00

Березень 10

Продаж

25000,00

5000,00

ВСЬОГО ЗА БЕРЕЗЕНЬ

93750,00

35000,00

Квітень 10

Інтеграція

87500,00

35000,00

Квітень 10

Аутсорсинг

9375,00

7500,00

Квітень 10

Продаж

37500,00

7500,00

ВСЬОГО ЗА КВІТЕНЬ

134375,00

50000,00

Травень 10

Інтеграція

137500,00

55000,00

Травень 10

Аутсорсинг

18750,00

15000,00

Травень 10

Продаж

75000,00

15000,00

ВСЬОГО ЗА ТРАВЕНЬ

231250,00

85000,00

Червень 10

Інтеграція

150000,00

60000,00

Червень 10

Аутсорсинг

25000,00

20000,00

Червень 10

Продаж

75000,00

15000,00

ВСЬОГО ЗА ЧЕРВЕНЬ

250000,00

95000,00

ВСЬОГО ЗА ПЕРІОД

709375,00

265000,00

Стратегія фінансування проекту Представлена у таблиці 2.22.

Таблиця 2.22

Стратегія фінансування проекту створення підприємства - системного інтегратора

Місяць

Витрати (USD)

Дохід (USD)

Бюджет (USD)

Січень 10

0

0

- 94 360,00

Лютий 10

38 280,00

0

- 132 640,00

Березень 10

27 480,00

93 750,00

- 66 370,00

Квітень 10

27 480,00

134 375,00

- 40 525,00

Травень 10

27 480,00

231 250,00

163 245,00

Червень 10

27 480,00

250 000,00

385 765,00

Пересування грошових коштів в проекті представлені на рис. 2.12.

Рис. 2.12 Пересування грошових коштів в проекті

Джерела фінансування:

    - вклад засновника - 20360 USD; - банківський кредит - 74000 USD на 2 роки під 22% річних.

Форма придбання товарів та послуг. Закупівлі здійснюватимуться способом прямих постачань.

Вибір типу контракту. Закупівлі здійснюватимуться укладанням контрактів з твердою ціною, або фіксованою вартістю.

Спосіб розрахунку. Спосіб розрахунку при закупівлях - безготівковий.

Торги та тендери. Обсяги матеріальних ресурсів та послуг, що будуть придбані, невеликі, тому відсутня необхідність проводити торги та тендери при закупівлях.

Документи по закупівлях. Загальні умови контракту на постачання товарів чи послуг розроблені в типовому договорі підряду.

Похожие статьи




План управління закупівлями проекту - Управління проектом створення підприємства - системного інтегратора

Предыдущая | Следующая