1:С Предприятие

1С: Предприятие ее конфигурация

Бухгалтерский учет для Казахстана, ред. 1.0 - это решение для малых и средних предприятий, занимающихся различными видами деятельности.

В конфигурации реализована стандартная методология бухгалтерского и налогового учета для организаций, использующих Типовой план счетов бухгалтерского учета, утвержденный Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2002 года N 438 "Об утверждении Типового плана счетов бухгалтерского учета".

Конфигурация содержит набор документов, позволяющих автоматизировать учет следующих основных разделов:

- учет денежных средств; - учет расчетов с подотчетными лицами; - взаиморасчеты с контрагентами; - учет материалов; - учет товаров; - учет фиксированных активов (основных средств и нематериальных активов); - учет капитального строительства; - учет оказанных услуг, выполненных работ; - производственный учет; - учет текущих расходов; - учет расходов будущих периодов; - расчет заработной платы, обязательных пенсионных отчислений; - расчет финансового результата предприятия; - валютный учет взаиморасчетов с поставщиками; - налоговый учет фиксированных активов.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНФИГУРАЦИИ

Ведение многофирменного учета (для версий ПРОФ) с разделением документооборота по фирмам. Реализована возможность детального учета взаиморасчетов с контрагентами по всем операциям в разрезе договоров. Учет авансов полученных и выданных. Формирование актов сверки. Расчет заработной платы с любой структурой начислений фонда оплаты труда, расчет любых видов удержаний, в том числе индивидуального подоходного налога, обязательных пенсионных взносов и других видов, а также формирование списков на перечисление пенсионных взносов в электронном формате. Развернутый бухгалтерский и налоговый учет фиксированных активов.

Законченная схема несложного производственного учета (калькуляции себестоимости, учет выпуска готовой продукции и незавершенного производства).

Авансовый отчет предназначен для ввода в информационную базу операций по расчетам с подотчетными лицами.

Документ можно сформировать:

меню "Документы", пункт "Авансовый отчет",

Или

меню "Журналы", пункт "Авансовые отчеты", команда "Новый"

Документы по учету кассовых операций

Авансовый отчет может формировать операций как в национальной так и в иностранной валюте. Поэтому при вводе нового документа следует задать "Со счета" путем выбора соответствующего счета:

"333.1" - для формирования проводок только в национальной валюте;

"333.2" - в национальной и иностранной валютах (по умолчанию, при вводе нового документа устанавливается счет "333.1"). При выборе валютного авансового отчета необходимо дополнительно указать валюту отчета.

Если расчеты с сотрудником по предыдущему авансовому отчету полностью не завершены, то указывается сумма задолженности или перерасхода по предыдущему авансовому отчету. Ее можно ввести вручную или с помощью кнопки "Показать". Во втором случае в документе будет показано состояние расчетов с сотрудником по данным бухгалтерского учета (сальдо на счетах "333.1 - Подотчетные суммы (в тенге)" или "333.2 - Подотчетные суммы (в валюте)" в зависимости от выбранного вида авансового отчета).

При проведении документа для каждой строки его табличной части формируется проводка по кредиту счета "333.1" или "333.2" (в зависимости от выбранного вида авансового отчета) и дебету счета на который списываются затраты данного наименования.

Если аванс был использован на приобретение товарно-материальных ценностей (ТМЦ)

- основных средств, нематериальных активов, материалов или на оплату услуг, то в качестве корреспондирующего счета следует указать один из счетов расчета с контрагентами (например, один из субсчетов счета 671). В реквизите "Сумма" следует указать сумму, выплаченную поставщику. Операции, отражающие поступление ценностей, рекомендуется оформлять предусмотренными для этого документами конфигурации: "Поступление материалов", "Услуги сторонних организаций" и т. д.

Тем не менее, если в табличной части документа указать счет учета ТМЦ или счет затрат, то при проведении будет сформирована проводка отражающая поступление ценностей или получения услуг. При этом, для указанных в табличной части Ставке и Сумме НДС формируются проводки по НДС к зачету в корреспонденции со счетом 331. Для строк с НДС декларируются обороты по заблансовому счету ОБ в соответствии с выбранными в документе "Видом НДС к зачету" и "Видом оборота по НДС".

Регистрация счетов-фактур в режиме "ввод на основании" документа "Авансовый отчет" не предусмотрена, но возможна в режиме " ввод нового":

меню "Журналы", пункт "Счета - фактуры полученные", команда "Новый".

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Акт закупа" предназначен для формирования операций, связанных с оформлением поступления в организацию ТМЦ (товаров и материалов) по актам закупа от частных лиц.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Общего назначения", пункт "Акт закупа",

Или

меню "Журналы / Общего назначения", пункт "Акты закупа",

команда "Новый"

Для формирования операции по поступлению товаров на закладке "Общие" документа необходимо установить следующие реквизиты:

- указать склад, на который будут оприходованы товары; - заполнить поле "Сотрудник" через которого осуществляется акт закупа - выбрать счет учета кредиторской задолженности, с которого будут оприходованы товары (по умолчанию устанавливается счет "671.1 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в тенге)"); - заполнить реквизиты "Контрагент" и "Основание", в которых выбором из соответствующих справочников указать поставщика товаров и основание взаиморасчетов с ним.

Табличная часть документа (закладка "Табличная часть") заполняется перечнем ТМЦ с указанием их количества и цен. Реквизит "Сумма" рассчитываются автоматически от значения реквизитов "Количества" и "Цена".

В случае валютной поставки табличная часть документа заполняется в выбранной валюте поставки. При проведении документа суммы в тенге будут рассчитаны с учетом указанного курса поставки.

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа.

По кнопке "Цены..." можно установить валюту и курс поставки.

В документе предусмотрен ряд дополнительных сервисных возможностей:

- Зачет аванса. Для формирования документом проводки по зачету аванса необходимо указать сумму к зачету. Кнопка "Рассчитать" - рассчитывает для указанного Контрагента по выбранному основанию (с учетом валюты для валютной поставки) имеющуюся сумму авансовых платежей на счете "351.1 - Авансы под поставку товарно-материальных запасов (в тенге) "("351.2 - Авансы под поставку товарно-материальных запасов (в валюте) " - для валютной поставки). Помимо суммы для зачета аванса необходимо установить флаг "выполнять зачет аванса данным документом".

При проведении для каждого, указанного в табличной части документа товара, формируются проводки по поступлению товаров на склад с кредита выбранного счета учета кредиторской задолженности (по умолчанию "671 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в тенге) ") в дебет счета учета товаров. Дополнительно, при проведении документа формируются проводки по удержанию подоходного налога у источника выплаты.

Проводка по зачету аванса формируется в случае, когда в документе установлен флаг "выполнять зачет аванса данным документом" и сумма к зачету не равна нулю.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Акт сверки" предназначен для хранения в информационной базе фактов проводимых сверок с контрагентами.

Документ можно сформировать:

меню "Документы /Общего назначения", пункт "Акт сверки",

Или

меню "Журналы /Общего назначения ", пункт "Взаиморасчеты",

команда "Новый"

Акт сверки формируется по выбранному Контрагенту за указанный период ("за период с:") с учетом Основания взаиморасчетов или без него.

Документ может быть заполнен "автоматически" (кнопка "Заполнить"), при этом рассчитывается начальный остаток и табличная часть заполняется документами, по которым осуществлялись взаиморасчеты с Контрагентом за выбранный период.

Табличная часть документа может быть скорректирована или дополнена "вручную". Для этого необходимо выбрать из открывающегося общего журнала те документы, обороты по которым должны быть включены в формируемый акт сверки.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Ведомость начислений" предназначен для расчета заработной платы сотрудников организации списком.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Зарплата и кадры", пункт "Начисление зарплаты",

Или

меню "Журналы / Зарплата и кадры", пункт "Заработная плата",

команда "Новый"

Ведомость начислений может быть по сотрудникам любого подразделения, реквизит "Подразделение" используется для автоматического заполнения ведомости. С помощью документа автоматически производится расчет таких видов начислений как оклад, тариф, экологические выплаты, а также рассчитываются суммы удержания по подоходному налогу, пенсионным и профсоюзным взносам, удержания по исполнительным листам.

Социальный налог начисляется на фонд оплаты каждого сотрудника с применением различных ставок налога.

Округление сумм налогов при расчете не производится.

Для заполнения табличной части информацией по расчету заработной платы из справочника "Сотрудники" используется кнопка "Заполнить".

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа.

Для ввода дополнительных видов начислений, таких как отпускные, премия, больничный лист и др. по сотрудникам необходимо установить флаг "дополнительные начисления" и нажать появившуюся кнопку "Дополнительные начисления" (пункт "Ввести"). В появившемся диалоговом окне предоставляется возможность ввести для каждого сотрудника документ "Дополнительные начисления" с необходимыми суммами начислений. После этого в Ведомости необходимо ввести рассчитанные суммы дополнительных начислений (кнопка "Дополнительные начисления" - Рассчитать).

Окончательный расчет заработной платы происходит по нажатию кнопки "ОК".

По каждому сотруднику документ формирует:

- проводки по начислению заработной платы в корреспонденции с кредитом счета

"681 - Расчеты с персоналом по оплате труда" и дебетом выбранного счета затрат;

- проводки по удержанию подоходного налога (по кредиту счета "639")

- проводки по удержанию пенсионных взносов (по кредиту счета "686")

- дополнительно формируются проводки по следующим забалансовым счетам:

- по начисленному совокупному доходу сотрудника (дебет забалансового счета "ПНС")

- по пошедшей на вычет при расчете подоходного налога сумме (дебет

забалансового счета "ПНВ")

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Ведомость удержаний" предназначен для формирования операций по удержанию сумм из заработной платы списка сотрудников.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Зарплата и кадры", пункт "Ведомость удержаний",

Или

меню "Журналы / Зарплата и кадры", пункт "Заработная плата", команда "Новый"

Ведомость удержаний может быть сформирована как по сотрудникам, выбранного Подразделения, так и в целом по организации. Для заполнения табличной части документа списком сотрудников служит кнопка "Заполнить".

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа.

При проведении документа в корреспонденции с выбранным "Счетом" и аналитикой для каждого указанного в табличной части документа сотрудника формируются проводки по удержанию сумм из заработной платы.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Взаимозачет" служит для проведения операций по 2-х сторонним Взаимозачетам.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Общего назначения", пункт "Акт взаимозачета",

Или

меню "Журналы / Общего назначения ", пункт "Взаимозачеты", команда "Новый"

Операция по взаимозачету формируется между выбранными Дебитором (покупателем) и Кредитором (поставщиком) в соответствии с указанными корреспондирующим счетами. Акт взаимозачета может быть сформирован как между разными контрагентами, так и по одному контрагенту, имеющему дебиторскую и кредиторскую задолженность перед организацией.

В документе предусмотрена возможность расчета сумм дебиторской и кредиторской задолженности для выбранных контрагентов и оснований, по указанным счетам учета ("Корр. счет") задолженности (кнопка "Рассчитать").

При этом если выбранные счета задолженности являются валютными, то дополнительно рассчитывается сумма задолженности в валюте для выбранной в документе валюты взаимозачета (группа "Взаимозачет" - "в валюте").

Сумма зачета может быть проставлена вручную или рассчитана (кнопка "Рассчитать") исходя из предварительно рассчитанных сумм дебиторской и кредиторской задолженности

При выборе валютных кор. счетов учета задолженности контрагентов становиться возможным проведение взаимозачета не только в национальной, но и в иностранной валюте, для этого необходимо заполнить поле "в ..." (в выбранной валюте).

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Возврат от покупателя" предназначен для формирования операций по возврату проданных товаров (материалов) покупателями.

Документ можно сформировать:

Меню "Документы/ Общего назначения" пункт "Возврат ТМЦ от покупателя"

меню "Журналы / Общего назначения ", пункт

"Возвраты ТМЦ", команда "Новый"

Документ формирует сторнирующие проводки по списанию себестоимости ТМЦ, отражению доходов от реализации и начислению налогов (НДС и Акциз).

Операция возврата ТМЦ от покупателя может быть проведена только по движениям уже существующих документов вида "Реализация материалов" и "Реализация товаров". Поэтому для формирования операции по возврату

Необходимо воспользоваться вводом на основании (кнопка "Основание").

При этом табличная часть документа заполняется данными по реализованным ТМЦ.

В табличной части документа можно отредактировать количество возвращаемого товара. Редактирование остальных реквизитов табличной части документа, а также добавление и удаление строк запрещены. Товар, который не возвращается покупателем, следует удалить.

Для ввода документа "Счет-фактура" на возврат ТМЦ покупателем предусмотрена кнопка "Счет-фактура"

Кнопка "Провести" - служит для проведения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий

над документом

Документ "Возврат пенсионных начислений" предназначен для формирования операций по возврату ранее перечисленных обязательных пенсионных взносов.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Зарплата и кадры", пункт "Пенсионные отчисления"

меню "Журналы / Зарплата и кадры", пункт "Заработная плата",

команда "Новый"

С помощью документа формируется список возврата пенсионных отчислений.

В табличной части документа указываются сотрудники и суммы возврата перечисленных пенсионных взносов.

При проведении документ формирует проводки по дебету счета

"687.7 - Расчеты с пенсионными фондами" и кредиту счета учета

Задолженности предприятия перед сотрудниками по

Пенсионным взносам "686 - Пенсионные взносы"

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Зарплата и кадры", пункт "Пенсионные отчисления"

меню "Журналы / Зарплата и кадры", пункт "Заработная плата",

команда "Новый"

С помощью документа формируется список возврата пенсионных отчислений.

В табличной части документа указываются сотрудники и суммы возврата перечисленных пенсионных взносов.

При проведении документ формирует проводки по дебету счета "687.7 - Расчеты с пенсионными фондами" и кредиту счета учета задолженности предприятия перед сотрудниками по пенсионным взносам "686 - Пенсионные взносы"

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Выписка" предназначен для формирования операций по расчетному счету организации.

Документ можно сформировать:

меню "Документы ", пункт " Выписка с расчетного счета "

Или

меню "Журналы", пункт " Банк" команда

"Новый"

Документ служит аналогом выписке по расчетному счету, получаемой организацией в банке. Назначение выписки - формирование операций по поступлению и списанию денежных средств с расчетного счета.

При начале работы с выпиской необходимо указать расчетный счет, для которого она будет сформирована, в случае валютного расчетного счета указать - валюту выписки и убедиться в правильности курса выбранной валюты на момент формирования документа (кнопка "Валюты").

Табличная часть документа заполняется в соответствии со строками полученного первичного документа. Обязательными для заполнения табличной части документа являются реквизиты: "Вид движения", который определяет вид движения "поступление / выбытие"; корреспондирующий счет и аналитику.

При заполнении табличной части документа можно воспользоваться дополнительной возможностью заполнения строк Выписки с использованием первичных документов - реквизит "Платежный документ". При выборе документа в строку выписки подставляется значение его реквизитов Контрагент и Основание (при условии, что выбранный Корр. Счет - является счетом учета взаиморасчетов с контрагентами) и сумма прихода (расхода) денежных средств.

В соответствии выбранным корреспондирующим счетом и аналитикой, по каждой строке табличной части документа формируются проводки в корреспонденции с дебетом или кредитом счета учета расчетного счета в зависимости от выбранного вида движения денежных средств.

Для валютных расчетных счетов при формировании операций по поступлению денежных средств совершенных по курсу, отличному от официального на момент формирования выписки (Курс покупки - табличной части) считается суммовая разница с отнесением сумм дохода (убытка) на Счет "725 - Доход от курсовой разницы" ("844 - Расходы по курсовой разнице").

В документе предусмотрена сервисная возможность расчет оборотов и остатков по Выписке - кнопка "Рассчитать"

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

В документе предусмотрена сервисная возможность расчет оборотов и остатков по Выписке - кнопка "Рассчитать"

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

В документе предусмотрена сервисная возможность расчет оборотов и остатков по Выписке - кнопка "Рассчитать"

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

В документе предусмотрена сервисная возможность расчет оборотов и остатков по Выписке - кнопка "Рассчитать"

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

В документе предусмотрена сервисная возможность расчет оборотов и остатков по Выписке - кнопка "Рассчитать"

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

В документе предусмотрена сервисная возможность расчет оборотов и остатков по Выписке - кнопка "Рассчитать"

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

В документе предусмотрена сервисная возможность расчет оборотов

И остатков по Выписке - кнопка "Рассчитать"

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

В документе предусмотрена сервисная возможность расчет оборотов и остатков по Выписке - кнопка "Рассчитать"

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

В документе предусмотрена сервисная возможность расчет оборотов и остатков по Выписке - кнопка "Рассчитать"

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Зачет авансов выданных / полученных" служит для формирования проводок по зачету авансов для выбранного контрагента.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Общего назначения", пункт "Зачет авансов

выданных (полученных)",

Или

меню "Журналы / Общего назначения", пункт "Взаиморасчеты", команда "Новый"

В конфигурации в документах поступления и реализации предусмотрена сервисная возможность расчета и зачета авансов непосредственно при их проведении, однако, бывают ситуации, когда зачет авансов удобнее проводить единовременно по всем основаниям контрагента.

Для такого вида зачета и предназначен этот документ.

Документ формирует операции по зачету выданных (полученных авансов) для выбранного Контрагента в разрезе оснований. Для формирования документа по зачету аванса необходимо указать вид зачета: "Авансы выданные" или "Авансы полученные", и указать бухгалтерские счета, по которым будет проведена операция зачета (например, для вида зачета "Авансы выданные" по умолчанию устанавливаются счета зачета "671 - Поступление от поставщиков в тенге" и "351- Авансы под поставку ТМЦ"). Для каждого вида зачета определены свои списки счетов дебета и кредита, выбранные счета зачета должны иметь одинаковый признак валютности, проведение операции зачета между счетами с разными признаками валютности невозможно.

Табличная часть документа заполняется основаниями взаиморасчетов с контрагентом и суммами зачета авансов, для зачета аванса в валюте необходимо дополнительно указать валюту и валютную сумму зачета.

Если по одному основанию контрагента ведутся взаиморасчеты в разрезе нескольких валют одновременно, то в табличной части документа для каждого вида валюты необходимо сформировать отдельную строку.

Документ может быть заполнен при помощи кнопки "Заполнить", при этом в табличную часть будет заполнена строками со всеми возможными зачетами авансов для выбранных контрагента и счетов зачета аванса.

Кнопка "Очистить" - Очищает табличную часть документа

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ предназначен для формирования печатных форм "Заявка-поручение на покупку валюты"

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Платежные документы", пункт "Заявка на покупку валюты"

меню "Журналы", пункт "Платежные документы", команда "Новый".

Для формирования печатной формы документа необходимо указать расчетный счет, с которого необходимо снять денежные средства в указанной валюте для совершения операции покупки, и расчетный счет для зачисления купленной валюты выбранного вида.

Также обязательными для заполнения являются поля "Уполномоченный сотрудник", "Исполнение покупки" и "Цель покупки".

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Инвентаризация ТМЦ" предназначен для формирования операций по инвентаризации товарно-материальных ценностей.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Общего назначения", пункт "Инвентаризация",

Или

меню "Журналы / Общего назначения", пункт "Инвентаризация", команда "Новый"

Документ инвентаризации формируется по выбранному складу с учетом указанного счета учета ТМЦ или по всем счетам.

Табличная часть документа заполняется при помощи кнопки "Заполнить", при этом выбираются все текущие остатки ТМЦ по выбранному складу и счету учета ТМЦ.

Кнопка "Очистить" - Очищает табличную часть документа

При заполнении табличной части документа значение столбца "Факт. колич." (фактическое количество) автоматически проставляется равным текущим остаткам на складе, это значение может быть скорректировано по результатам проведенной инвентаризации. Любое другое изменение табличной части документа запрещено.

Документ формирует проводки по выявленным в ходе проводимой инвентаризации излишкам и недостачам. Для формирования проводок необходимо на закладке документа "Общие" указать счета и аналитику для отнесения недостач и оприходования излишков.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Командировочное удостоверение" предназначен для формирования одноименной печатной формы.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Заработная плата и кадры", пункт "Командировочное удостоверение",

Или

меню "Журналы / Заработная плата и кадры", пункт " Кадровые документы",

команда "Новый"

Для формирования печатной формы документа необходимо указать сотрудника, направляемого в командировку, пункт назначения, период и цель командировки.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает модальную форму со списком возможных действий над документом.

Документ "Начисление амортизации ФА" предназначен для формирования операций по начислению амортизации по фиксированным активам.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Регламентные документы", пункт "Начисление амортизации,

Или

меню "Журналы ", пункт "Регламентированные", команда "Новый"

Документ предназначен для начисления амортизации по фиксированным активам с установленным признаком "Начислять амортизацию" (закладка формы элемента справочника ФА "Бухгалтерский учет").

Алгоритм расчета амортизации для каждого ФА определяется реквизитом справочника "Способ начисления амортизации" (закладка формы элемента справочника ФА "Бухгалтерский учет").

Документ формирует проводки по начислению амортизации в корреспонденции с заданным в справочнике счетом отнесения амортизации и аналитики (закладка формы элемента справочника ФА "Бухгалтерский учет").

В документе предусмотрена возможность отдельного начисления амортизации для ФА, числящихся на разных счетах бухгалтерского учета. Для управления выбором счетов учета ФА, по которым необходимо начислить амортизацию, в диалоговом окне формы документа предусмотрен специальный список выбора. В нем требуется поставить требуемые флаги.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает модальною форму со списком возможных действий над документом.

Для начисления амортизации по фиксированным активам (ФА) в целях налогового учета (НУ) в конфигурации предусмотрен документ

"Начисление аморт. ФА по НУ"

Документ можно сформировать:

меню "Налоговый учет", пункт "Начисление амортизации".

Документ предназначен для начисления амортизации по фиксированным активам (ФА) в целях налогового учета. Начисление амортизации проводится за выбранный налоговый период (размерность периода не должна меняться в течении одного налогового года) Документ формирует проводки по уменьшению остаточной стоимости ФА по налоговому учета (по забалансовому счету "ОНИ") и проводки по начисленной амортизации (по забалансовому счету "ОНБ").

В документе предусмотрена возможность начисления амортизации

По отдельно выбранной группе налогового учета ФА, для этого

Необходимо заполнить реквизит документа "По группе налогового учета".

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает модальную форму со списком возможных действий над документом

Документ "Незавершенное производство" служит для формирования операций по закрытию сумм незавершенного производства и по передачи сумм незавершенного производства обратно в производство.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Производство, выпуск продукции", пункт "Незавершенное производство",

меню "Журналы ", пункт " Производство, выпуск продукции ", команда "Новый".

Документ может работать в 2-х режимах. Режим работы документа определяется значением переключателя "Вид операции"

Режим работы документа "Списание сумм с производства"

В данном режиме документ формирует операции по отнесению сумм незавершенного производства для указанного Вида деятельности и Подразделения с выбранного счета производственных затрат (по умолчанию "900 - Основное производство") на счет учета незавершенного производства (по умолчанию "211 - Основное производство").

Проводки по закрытию сумм незавершенного производства формируются по статьям затрат. Для автоматического расчета сумм незавершенного производства в разрезе статей затрат необходимо указать сумму производственных затрат (кнопка "Рассчитать"). После этого, табличная часть документ может быть автоматически заполнена при помощи кнопки "Заполнить".

Режим работы документа "Передача сумм в производство"

В данном режиме документ формирует проводки по передачи сумм незавершенного производства по выбранным Виду деятельности и Подразделению со счета учета Незавершенного производства (по умолчанию "211 - Основное производство") на счет производственных затрат (по умолчанию "900 - Основное производство").

Проводки по передаче сумм незавершенного производства формируется по статьям затрат. Для автоматического заполнения табличной части документа статьями затрат и суммами, передаваемыми в производство необходимо указать общую сумму незавершенного производства (кнопка "Рассчитать" рассчитывает остатки по выбранному Виду деятельности и Подразделению для указанного счета НП) и нажать кнопку "Заполнить".

Кнопка "Очистить" - Очищает табличную часть документа

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает модальною форму со списком возможных действий над документом

Документ "Объявление на взнос наличными" предназначен для формирования одноименной печатной формы.

Документ можно сформировать:

меню "Документы", пункт "Объявление на взнос наличными"

меню "Журналы", пункт "Касса", команда "Новый"

Для формирования печатной формы документа необходимо указать сумму взноса, Контрагента и расчетный счет на который должны быть зачислены наличные средства. Помимо этого, выбирается касса, из которой будет осуществлен взнос, в случае, если выбранная касса является валютной, дополнительно необходимо указать валюту взноса.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Пенсионные отчисления" предназначен для формирования операций по перечислению обязательных пенсионных взносов.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Зарплата и кадры", пункт "Пенсионные отчисления"

меню "Журналы / Зарплата и кадры", пункт "Заработная плата",

команда "Новый".

С помощью документа формируется список на перечисление пенсионных взносов в выбранный "Пенсионный фонд". Для каждого пенсионного фонда, заключившего договор с сотрудниками организации, создается отдельный документ на перечисление пенсионных взносов.

В табличной части документа указываются сотрудники и суммы, подлежащие перечислению в выбранный пенсионный фонд. Табличная часть может быть заполнена автоматически при помощи кнопки "Заполнить". При этом, в табличную часть выбираются все сотрудники организации (с учетом выбранного подразделения или без), являющимися вкладчиками пенсионного фонда и имеющие задолженность по пенсионным взносам на указанную дату.

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа.

В документе предусмотрена сервисная возможность формирования списка на перечисление обязательных пенсионных взносов в электронном варианте. Для этого после выбора ГЦВП, Пенсионного фонда и заполнения табличной части документа необходимо нажать на кнопку "Сформировать Swift" - запускающую обработку по формированию swift файла.

При проведении документ формирует проводки по дебету счета учета задолженности предприятия перед сотрудниками по пенсионным взносам "686 - Пенсионные взносы" и кредиту счета "687.7 - Расчеты с пенсионными фондами".

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Перемещение материалов" предназначен для формирования операций по внутреннему перемещению материалов.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Учет материалов", пункт "Перемещение материалов",

Или

меню "Журналы / Учет материалов ", пункт "Перемещение

материалов", команда "Новый"

Для формирования операции по перемещению материалов с одного места хранения на другое, в документе должен быть указан склад, с которого отпускаются материалы, и склад, на который они будут приходоваться. Для заполнения табличной части документа необходимо выбрать материалы и указать перемещаемое количество для каждого. При помощи кнопки "Заполнить" табличная часть документа может быть заполнена списком материалов, по которым на отпускающем складе на момент формирования документа имеются остатки. Цена и сумма перемещаемых материалов рассчитываются при проведении документа.

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа

Кнопка "Подбор" - открывает форму подбора для заполнения табличной части документа.

При проведении, документ формирует проводки по дебету и кредиту одного и того же счета учета материала (значение счета берется из реквизита элемента справочника "Материалы"), но про разным значения аналитики "Места хранения". При проведении документа, для склада, отпускающего материалы, осуществляется контроль на их наличие.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Перемещение товаров" предназначен для формирования операций по внутреннему перемещению товаров.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Учет товаров, реализации", пункт "Перемещение товаров",

Или

меню "Журналы / Учет товаров, реализации", пункт "Перемещение товаров",

команда "Новый"

Для формирования операции по перемещению товаров (продукции) с одного места хранения на другое, в документе должен быть указан склад, с которого отпускаются товары (продукция), и склад, на который они будут приходоваться. Для заполнения табличной части документа необходимо выбрать товары (продукцию) и указать перемещаемое количество для каждого. При помощи кнопки "Заполнить" табличная часть документа может быть заполнена списком товаров (продукции), по которым на отпускающем складе на момент формирования документа имеются остатки. Цена и сумма перемещаемых товаров (продукции) рассчитываются при проведении документа.

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа.

Кнопка "Подбор" - открывает форму подбора для заполнения табличной части Документа.

Документ формирует проводки по дебету и кредиту одного и того же счета учета товаров (определяется автоматически по значению реквизита "Вид Номенклатуры"), но по разным значения аналитики "Места хранения". При проведении документа, для склада, отпускающего товары (продукцию), осуществляется контроль на их наличие.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Накладная на перемещение фиксированных активов" предназначен для формирования операций по внутреннему перемещению фиксированных активов.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Учет фиксированных активов", пункт "Перемещение ФА",

Или

меню "Журналы / Учет фиксированных активов ", пункт "Перемещение ФА",

команда "Новый"

Для формировании операции по перемещению в документе необходимо выбрать подразделение с которого перемещается ФА и подразделение куда будет осуществлено перемещение. В табличной части документа необходимо указать ФА, который будет перемещается, а также в случае необходимости новые значения для счета и аналитики списания сумм амортизации.

Помимо перемещения ФА между подразделениями, документ может перемещать ФА между подотчетными лицами одного или разных подразделений, для этого в документе предусмотрены не обязательные для заполнения реквизиты "С подотчета" и "В подотчет".

Кнопка "Заполнить" - позволяет заполнить табличную часть документа автоматически на основе выбранного документа-основания.

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа

При проведении документ формирует проводки по перемещению балансовой стоимости со счета учета ФА на новый счет учета ФА (по умолчанию счет учета не меняется), между подразделениями откуда и куда перемещается ФА.

Помимо формирования проводок документ устанавливает значение периодических реквизитов справочника "Фиксированные активы":

"Счет затрат", "Субконто1", "Субконто2", "Субконто2",

"Материально ответственное лицо" (МОЛ). Новое значение реквизита МО устанавливается только в случае заполненного элемента диалога "В подотчет" документа, в противном случае значение реквизита МОЛ справочника Фиксированных активов остается неизменным.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Переоценка валюты" предназначен для формирования

Операции по переоценке валюты при изменении официального курса валют.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Регламентные", пункт "Переоценка валюты"

Или

меню "Журналы", пункт "Регламентные документы", команда "Новый"

В табличную часть документа выбираются валюты с указанием нового курса (кратности в случае необходимости), для которых необходимо сформировать операцию по переоценки валюты (кнопка "Заполнить" заполняет табличную часть всеми элементами справочника "Валюты" с указанием текущего курса и кратности).

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа.

Для документа предусмотрено 2 режима проведения: с формированием проводок по возникшим курсовым разницам, или без (значение флага "Формировать проводки по курсовым разницам").

Без установленного флага "Формировать проводки по курсовым разницам" документ для выбранных в табличной части валют устанавливает новые значения периодических реквизитов "Курс" и "Кратность".

С установленным флагом "Формировать проводки по курсовым разницам" документ, помимо установки периодических реквизитов, дополнительно формирует проводки по переоценке валюты на валютных счетах с отнесением сумм возникающих от курсовых разниц доходов и (или) убытков на счета "725 - Доход от курсовой разницы" и "844 - Расходы по курсовой разнице" соответственно.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Переоценка фиксированных активов" предназначен для формирования операций по переоценки фиксированных активов (ФА)

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Учет фиксированных активов", пункт "Переоценка ФА",

Или

меню "Журналы / Учет фиксированных активов ", пункт "Общий журнал

по учету ФА", команда "Новый"

Документ формирует операции по переоценке (дооценке / уценке) стоимости и износа указанных в табличной части документа фиксированных активов. Табличная часть документа может быть заполнена при помощи кнопки "Заполнить", при этом на закладке "Общие" можно задать дополнительные условия для заполнения такие как: группа, вид активов, а также подразделение и подотчетник, на которых числятся ФА.

Кнопка "Очистить" - Очищает табличную часть документа

В документе предусмотрена сервисная возможность переоценки всех выбранных в табличной части активов по одному заданному коэффициенту переоценки, для этого на закладке "Общие" необходимо становить значение реквизита "Коэффициент переоценки" и нажать кнопку "Рассчитать". При значении коэффициента переоценки меньше 1 (в случае уценки) для проведения документа необходимо дополнительно заполнить "Вид реализации" и "Вид деятельности".

При проведении документ формирует проводки по переоценке стоимости и накопленного износа для каждого ФА из табличной части. В случае дооценки ФА для сумм переоценки стоимости и накопленной амортизации формируются проводки в корреспонденции со счетом "541 - Дополнительный не оплаченный капитал". В случае уценки для суммы переоценки стоимости ФА формируется проводка в корреспонденции с дебетом счета "845 - Прочие", для накопленного износа - кредитом счета "727 - Прочие"

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Переоценка ФА (НУ)" предназначен для формирования операций по переоценки фиксированных активов (ФА) по налоговому учету (НУ)

Документ можно сформировать:

меню "Налоговый учет", пункт "Переоценка фиксированных активов",

Или

меню "Налоговый учет", пункт "Налоговый

учет фиксированных активов", команда "Новый"

Документ формирует операции по переоценке (дооценке / уценке) стоимости и износа указанных в табличной части документа фиксированных активов по налоговому учеты. Табличная часть документа может быть заполнена при помощи кнопки "Заполнить", при этом в качестве дополнительного условия заполнения может быть указана группа налогового учета.

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа.

В документе предусмотрена сервисная возможность переоценки всех выбранных в табличной части активов по одному заданному коэффициенту переоценки, для этого необходимо установить значение реквизита "Коэффициент переоценки" и нажать кнопку "Рассчитать". При значении коэффициента переоценки меньше 1 (в случае уценки) для проведения документа необходимо дополнительно заполнить "Вид реализации" и "Вид деятельности".

При проведении документ формирует проводки по переоценке стоимости и накопленного износа по НУ для каждого ФА из табличной части по забалансовым счетам "ОНБ" и "ОНИ" соответственно.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Платежное поручение" предназначен для формирования печатных форм.

Документ можно сформировать:

меню "Документы", пункт "Платежное поручение",

Или

меню "Журналы", пункт "Платежные документы", команда "Новый"

Для формирования печатной формы документа необходимо правильно

Заполнить его реквизиты.

"Организация" - организация, для которой формируется платежное поручение "Р/ счет" - расчетный счет организации

"Контрагент" - организация (частное лицо), которой перечисляются денежные средства, выбирается из справочника "Контрагенты". При необходимости новый элемент справочника может быть заведен непосредственно при формировании платежного поручения.

"Основание" - основание взаиморасчетов с выбранным контрагентом, при заполнении реквизита "Получатель" подставляется значение по умолчанию, которое в последующем может быть отредактировано.

"Счет контрагента" - расчетный счет контрагента, на который перечисляются денежные средства, при выборе значения реквизита " Бенефициар " подставляется значение по умолчанию, которое в последствии может быть отредактировано.

"Сумма" - общая перечисляемых денежных средств

"Ставка НДС" - ставка НДС

"Сумма НДС" - сумма НДС, рассчитывается автоматически от выбранной ставки НДС

"Автоподстановка в текст поручения" - содержит список возможных вариантов подстановки в текст платежного поручения значение полей "Сумма" и "Сумма НДС"

"Назначение платежа" - текстовая строка с назначением платежа

"Код назначения платежа" - заполняется значением из справочника "Коды назначения платежа"

"Код бюджетной классификации" - код бюджетной классификации, поле заполняется при формирования документа для осуществления платежей в бюджет

"Дата получения товара" - указывается период получения товара (услуг)

"Дата валютирования" - дата валютирования (по умолчанию совпадает с датой формирования документа)

"Банк посредник" - поле заполняется значением из справочника "Банки", в случае если платеж будет осуществляться через банк посредник.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Поступление материалов" предназначен для формирования операций, связанных с оформлением поступления в организацию материалов от поставщиков.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Учет материалов", пункт "Поступление материалов",

Или

меню "Журналы / Учет материалов", пункт "Поступление материалов ",

команда "Новый"

Для формирования операции по поступлению материалов на закладке "Общие" документа необходимо установить следующие реквизиты:

- указать склад, на который будут оприходованы материалов; - выбрать счет учета кредиторской задолженности, с которого будут оприходованы материалов (по умолчанию устанавливается счет "671.1 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в тенге)"); - заполнить реквизиты "Контрагент" и "Основание", в которых выбором из соответствующих справочников указать поставщика материалов и основание взаиморасчетов с ним; - для правильного отнесения НДС и возможности дальнейшего корректного формирования декларации по НДС необходимо указать "Вид оборота" (облагаемый, освобожденный, общий) и "Вид НДС к зачету" (выбирается из соответствующего справочника - классификатора).

Табличная часть документа (закладка "Табличная часть") заполняется перечнем товаров с указанием их количества и цен. Реквизиты "Сумма "Сумма б/налогов", "НДС" рассчитываются автоматически от значения реквизитов "Количества" и "Цена". Алгоритм расчета зависит от выбранного для документа варианта расчета налогов. При смене варианта расчета налогов табличная часть документа пересчитывается. По кнопке "Цены" можно установить вариант расчета налогов, валюту документа и ее курс.

В документе предусмотрен ряд дополнительных сервисных возможностей:

Помимо суммы для зачета аванса необходимо установить флаг "выполнять зачет аванса данным документом" ;

- Регистрация счетов - фактур поставщика. Для регистрации полученных счетов-фактур в диалоговом окне предусмотрена кнопка "Счет-фактура".

При проведении для каждого указанного в табличной части документа товара формируются проводки по поступлению товаров на склад с кредита выбранного счета учета кредиторской задолженности (по умолчанию "671 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в тенге) ") в дебет счета учета товаров. Для каждой ставки НДС, указанной в табличной части документа формируется проводка по отнесению НДС к зачету с кредита счета учета кредиторской задолженности в дебете счета " 331 - Налог на добавленную стоимость к возмещению ".

Кнопка "Провести" - служит для проведения документа,

Кнопка "Записать" - позволяет записать документ,

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа,

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ,

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ,

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Поступление ТМЦ (импорт)" оформляется в том случае, если необходимо при поступлении импортного ТМЦ отразить информацию о таможенных сборах и пошлинах.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Общего назначения",пункт "Поступление ТМЦ (импорт)",

Или

меню "Журналы / Общего назначения", пункт "Поступление ТМЦ (импорт)",

команда "Новый"

На закладке "Общие" требуется заполнить контрагента-поставщика и договор-основание взаиморасчетов с ним. А также указать склад (и подразделение) в которые будут приходоваться ТМЦ.

Закладка "Табличная часть":

В табличную часть документа могут быть выбраны ТМЦ различного вида, для этого в колонке "Вид ТМЦ" задается вид поступившего ТМЦ (товар, материал, фиксированный актив ) Колонки "Цена", "Сумма", "Тамож. стоимость" - заполняются в выбранной валюте поставки, колонки "Пошлина" и "Тамож. оформление" - валюте бухгалтерского учета.

По кнопке "Цены" можно установить валюту поставки и ее курс. Кнопка "Рассчитать" предназначена для распределения указанной на закладке "Таможня, таможенный сбор" сумму таможенного оформления.

Закладка "Таможня, таможенный сбор"

На закладке заполняется информация о суммах таможенного оформления, НДС, акциза уплаченные Налоговому комитету валюте бухгалтерского учета. В документе предусмотрена возможность указания разных оснований взаиморасчетов с Налоговым комитетом по видам платежей.

Закладка "Дополнительные расходы"

На закладке пользователям предоставляется возможность ввода дополнительных затрат по приобретению ТМЦ (доставка, хранение, сертификация груза и т. д.). Дополнительные затраты по приобретению оформляются документами "Услуги сторонних организаций", кнопка "Ввести" - добавляет новый документ, "Удалить" - удаляет документ, "Обновить" - обновляет список документов.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Провести" - проводит документ

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - записывает, проводит и закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Поступление товаров" предназначен для формирования операций, связанных с оформлением поступления в организацию товаров от поставщиков.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Учет товаров, реализации", пункт "Поступление товаров",

Или

меню "Журналы / Учет товаров, реализации", пункт "Поступление товаров",

команда "Новый"

- указать склад, на который будут оприходованы товары; - выбрать счет учета кредиторской задолженности, с которого будут оприходованы товары (по умолчанию устанавливается счет "671.1 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в тенге)"); - заполнить реквизиты "Контрагент" и "Основание", в которых выбором из соответствующих справочников указать поставщика товаров и основание взаиморасчетов с ним; - для правильного отнесения НДС и возможности дальнейшего корректного формирования декларации по НДС необходимо указать "Вид оборота" (облагаемый, освобожденный, общий) и "Вид НДС к зачету" (выбирается из соответствующего справочника - классификатора);

Табличная часть документа (закладка "Табличная часть") заполняется перечнем товаров с указанием их количества и цен. Реквизиты "Сумма" "Сумма б/налогов", "НДС" рассчитываются автоматически от значения реквизитов "Количества" и "Цена". Алгоритм расчета зависит от выбранного для документа варианта расчета налогов. При смене варианта расчета налогов табличная часть документа пересчитывается.

По кнопке "Цены" можно установить вариант расчета налогов, валюту документа и ее курс.

В документе предусмотрен ряд дополнительных сервисных возможностей:

- Зачет аванса. Для формирования документом проводки по зачету аванса необходимо указать сумму к зачету. Кнопка "Рассчитать" - рассчитывает для указанного Контрагента по выбранному основанию имеющуюся сумму авансовых платежей на счете "351.1 - Авансы под поставку товарно-материальных запасов (в тенге) " ("351.2 - Авансы под поставку товарно-материальных запасов (в валюте) " - для валютной поставки). Помимо суммы для зачета аванса необходимо установить флажок "выполнять зачет аванса данным документом" - Регистрация счетов - фактур поставщика. Для регистрации полученных счетов-фактур в диалоговом окне предусмотрена кнопка "Счет-фактура".

Кнопка "Провести" - служит для проведения документа,

Кнопка "Записать" - позволяет записать документ,

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа,

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ,

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ,

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Накладная на приход фиксированных активов" предназначен для формирования операций связанных с оформлением поступления в организацию фиксированных активов (ФА) от поставщиков.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Учет фиксированных активов", пункт "Поступление ФА",

Или

меню "Журналы / Учет фиксированных активов", пункт "Поступление ФА",

команда "Новый"

Для формирования операции по поступлению ФА на закладке "Общие" документа необходимо установить следующие реквизиты:

- указать подразделение, в которое будут оприходованы ФА; - выбрать счет учета кредиторской задолженности, с которого будут оприходованы активы (по умолчанию устанавливается счет "671.1 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в тенге)"); - заполнить реквизиты "Контрагент" и "Основание", в которых выбором из соответствующих справочников указать поставщика ФА и основание взаиморасчетов с ним; - для правильного отнесения НДС и возможности дальнейшего корректного формирования декларации по НДС необходимо указать "Вид оборота" (облагаемый, освобожденный, общий) и "Вид НДС к зачету" (выбирается из соответствующего справочника - классификатора); - в случае, если ФА должно быть оприходовано на счет незавершенного строительства "126 - Незавершенное строительство", необходимо указать статью затрат, на которую будет отнесена стоимость ФА. - для выбора того или иного метода пересчета табличной части документа предназначен реквизит "Вариант расчета налогов"; - если выбранный счет кредиторской задолженности является валютным, то в документе в разделе "Валютная поставка" необходимо указать валюту и курс поставки.

Табличная часть документа (закладка "Табличная часть") заполняется перечнем ФА с указанием их стоимости ("суммы" или "суммы без налогов" - в зависимости от выбранного варианта расчета налога), ставка и сумма НДС будут подставлены и рассчитаны автоматически. При смене варианта расчета налогов табличная часть документа пересчитывается.

По кнопке "Цены" можно установить вариант расчета налогов, валюту документа и ее курс.

В документе предусмотрен ряд дополнительных сервисных возможностей:

- Зачет аванса. Для формирования документом проводки по зачету аванса необходимо указать сумму к зачету. Кнопка "Рассчитать" - рассчитывает для указанного Контрагента по выбранному основанию (с учетом валюты для валютной поставки) имеющуюся сумму авансовых платежей на счете "351.1 - Авансы под поставку товарно-материальных запасов (в тенге) " ("351.2 - Авансы под поставку товарно-материальных запасов (в валюте) " - для валютной поставки). Помимо суммы для зачета аванса необходимо установить флажок "Зачет аванса" - Регистрация счетов - фактур поставщика. Для регистрации полученных счетов-фактур в диалоговом окне предусмотрена кнопка "Счет-фактура" - Ввод документа "Акт приемки-передачи ФА" для каждого ФА табличной части - кнопка "Акты приемки передачи".

При проведении для каждого указанного в табличной части документа актива формируются проводки по поступлению ФА в подразделение с кредита выбранного счета учета кредиторской задолженности (по умолчанию "671 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в тенге) ") в дебет счета учета ФА. Для каждой ставки НДС, указанной в табличной части документа формируется проводка по отнесению НДС к зачету с кредита счета учета кредиторской задолженности в дебете счета " 331 - Налог на добавленную стоимость к возмещению "

Проводка по зачету аванса формируется в случае, когда в документе установлен флажок "Зачет аванса" и сумма к зачету не равна нулю.

Кнопка "Провести" - служит для проведения документа,

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом

Документ "Акт приемки - передачи ФА" предназначен для формирования операций по вводу в эксплуатацию ФА поступивших от поставщиков, после ремонта, после монтажа (кап. строительства).

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Учет фиксированных активов", пункт "Приемка-передача ФА"

меню "Журналы", пункт "Общий журнал по учету ФА"

команда "Новый"; из документа "Поступление фиксированных активов" - кнопка " Акты приемки передачи"

Документ формирует операции по вводу в эксплуатацию выбранного фиксированного актива (ФА). Реквизитный состав и вид производимых документом операций зависит от значения реквизита "Оформление приемки объекта в результате":

- "Приобретения фиксированного актива";

- "Выполнения ремонта объекта";

- "Монтажа (капитального строительства) объекта".

Ввод в эксплуатацию поступивших ФА - в данном режиме реквизитный состав документа повторяет реквизитный состав справочника "Фиксированные активы". Документ служит для установки значений простых и периодических реквизитов выбранного элемента справочника.

Ввод в эксплуатацию ФА после ремонта - в этом режиме документ служит для отнесения сумм затрат на ремонт ФА со счета "126 - Незавершенное строительство " на счет учета актива. В табличную часть документа (закладка "Затраты") выбираются все виды затрат с суммами, которые необходимо отнести на стоимость ФА. Для выбранного фиксированного актива заполнить табличную часть документа можно при помощи кнопки "Заполнить".

Ввод в эксплуатацию после монтажа (кап. строительства), в этом случает документ объединяет в себе функциональные возможности двух предыдущих режимов, т. е. служи для установки реквизитов справочника и отнесения сумм затрат по монтажу (строительству) на стоимость ФА.

Табличная часть документа может быть заполнена при помощи кнопки "Заполнить", при этом в качестве дополнительного условия заполнения может быть указана группа налогового учета.

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Приказ об изменении окладов" предназначен для установки нового значения реквизита "Оклад" выбранному списку сотрудников.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Зарплата и кадры", пункт "Приказ об изменении окладов",

Или

меню "Журналы / Зарплата и кадры", пункт "Кадровые документы",

команда "Новый"

В табличной части документ указываются сотрудники и новое значение окладов, которое им необходимо установить. Табличная часть документа может быть заполнена при помощи кнопки "Заполнить", при этом в табличную часть выбираются сотрудники (с учетом подразделения или без) с суммами их текущих окладов. Величина указанных в табличной части документа окладов выбранных сотрудников может быть пересчитана с применением одинакового коэффициента пересчета, для этого необходимо задать значение реквизита "Коэффициент пересчета окладов" и нажать кнопку "Рассчитать".

Кнопка "Очистить" - Очищает табличную часть документа

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Приказ об увольнении" предназначен для формировании печатной формы приказа и установки значения реквизита "Дата увольнения" элемента справочника "Сотрудники".

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Зарплата и кадры", пункт "Приказ об увольнении",

Или

меню "Журналы / Зарплата и кадры", пункт "Кадровые документы",

команда "Новый"

В документе необходимо выбрать увольняемого сотрудника и указать дату его увольнения.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Приказ о приеме на работу" предназначен для установки значений реквизитов элемента справочника "Сотрудники" при приеме нового сотрудника на работу.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Зарплата и кадры", пункт "Приказ о приеме на работу "

Или

меню "Журналы / Зарплата и кадры", пункт "Кадровые документы",

команда "Новый"

Реквизитный состав документа повторяет реквизитный состав справочника "Сотрудники". И документ служит для корректной установки значений простых и периодических реквизитов выбранного элемента справочника.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Приходный кассовый ордер" предназначен для формирования операций по поступлению наличных денежных средств в кассу организации.

Документ можно сформировать:

меню "Документы ", пункт "Приходный кассовый ордер"

Или

меню "Журналы" , пункт "Касса", команда "Новый"

Для формирования операции по поступлению денежных средств необходимо выбрать кассу и указать сумму поступления. Для "валютной кассы" (счет учета кассы является валютным) дополнительно указывается валюта поступления. Далее указываются корреспондирующий счет и аналитика, с кредита которых в дебет счета учета кассы поступают наличные денежные средства. В случае, если счет учета кассы является валютным, проводка по поступлению денежных средств формируется в валюте и в тенге, сумма в тенге рассчитывается по курсу выбранной валюты на дату документа.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Расходный кассовый ордер" предназначен формирования операций по расходу наличных денежных средств из кассы организации.

Документ можно сформировать:

меню "Документы ", пункт "Расходный кассовый ордер"

Или

меню "Журналы", пункт "Касса", команда "Новый"

Для формирования операции по расходу денежных средств необходимо выбрать кассу и указать сумму. Для "валютной кассы" (счет учета кассы является валютным) дополнительно указывается валюта.

Далее указываются корреспондирующий счет и аналитика, с кредита счета учета кассы, в дебет которых расходуются наличные денежные средства. В случае если счет учета кассы является валютным, проводка по расходу денежных средств формируется в валюте и в тенге, сумма в тенге рассчитывается по курсу выбранной валюты на дату документа.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Расходы будущих периодов" предназначен для формирования операций по отнесению сумм расходов будущих периодов на затраты текущего периода.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Регламентные документы", пункт "Расходы будущих периодов"

Или

меню "Журналы" , пункт "Регламентные", команда "Новый"

Документ предназначен для отнесения сумм расходов будущих периодов на затраты текущего периода. В табличной части документа указывается вид расходов будущих периодов (из справочника "Расходы будущих периодов"), счет и аналитика и сумма списания.

Табличная часть документа может быть заполнена автоматически видами расходов, счетами, аналитикой и суммами списания затрат при помощи кнопки "Заполнить". При этом, в табличную часть документа из справочника "Расходы будущих периодов" выбираются только те элементы, у которых установлен признак "Относить на затраты" и по которым имеются остатки на субсчетах счета "34 - Расходы будущих периодов".

Кнопка "Очистить" - Очищает табличную часть документа

Документ "Расчет налогов" предназначен формирования операций по расчету земельного, имущественного и транспортного налога.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Регламентные", пункт "Расчет налогов"

Или

меню "Журналы" , пункт "Регламентные", команда "Новый"

Документ предназначен для формирования операций по расчету налогов.

В табличной части документа указываются налог, вид платежа, сумма налога, а также счет и аналитика, с которых он будет начислен.

Для автоматического заполнения табличной части списком налогов к начислению предназначена кнопка "Заполнить", суммы налогов могут быть указаны вручную или рассчитаны при помощи кнопки "Рассчитать", после нажатия которой можно выбрать, какой налог рассчитывать.

При проведении документ формирует проводки по начислению налогов с указных в табличной части счетов и аналитики.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Реализация материалов" предназначен для формирования операций связанных с оформлением операции по реализации материалов покупателям.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Учет материалов", пункт "Реализация материалов на сторону",

Или

меню "Журналы / Учет материалов ", пункт "Реализация материалов", команда "Новый"

Для формирования операции по реализации материалов на закладке "Общие" документа необходимо установить следующие реквизиты:

- указать склад, с которого будут отпущены материалы, и подразделение, на которое будут отнесены доходы от их реализации; - выбрать счет учета дебиторской задолженности покупателя материалов (по умолчанию "301.1 - Счета к получению (в тенге)"); - заполнить реквизиты "Контрагент" и "Основание", в которых выбором из соответствующих справочников указать покупателя материалов и основание взаиморасчетов с ним; - указать вид деятельности, на который будут отнесены доходы от реализации материалов; - для корректного формирования декларации по НДС необходимо из соответствующего классификатора выбрать "Вид реализации"; - для выбора того или иного метода пересчета табличной части документа предназначен реквизит "Вариант расчета налогов"; - для отражения в печатной форме документа данных по доверенности на получение материалов, необходимо заполнить реквизиты "№ доверенности", "от", "через кого".

В документе предусмотрен ряд дополнительных сервисных возможностей:

- Зачет аванса. Для формирования документом проводки по зачету аванса необходимо указать сумму к зачету. Кнопка "Рассчитать" - рассчитывает для указанного Контрагента по выбранному основанию имеющуюся сумму авансовых платежей на субсчете счета "661 - Авансы полученные под поставку товарно-материальных запасов". Помимо суммы для зачета аванса необходимо установить флажок "Зачет аванса" - Ввод счетов - фактур. Для ввода документа "Счет-фактура" на реализацию материалов в диалоговом окне предусмотрена кнопка "Счет-фактура".

Табличная часть документа (закладка "Табличная часть") заполняется перечнем материалов с указанием их количества и цен. Реквизиты: "Сумма" "Сумма б/налогов", "НДС", "Акциз", - рассчитываются автоматически от значений реквизитов "Количества" и "Цена". Алгоритм расчета зависит от выбранного для документа варианта расчета налогов. При смене варианта расчета налогов табличная часть документа пересчитывается.

Кнопка "Подбор" - открывает форму подбора для заполнения табличной части документа

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа

Кнопка "Цены..." - позволяет выбрать вариант расчета налога, валюту документа и ее курс.

При проведении для каждой строки табличной части документа формируются проводки по списанию себестоимости материалов (рассчитывается на момент формировании документа), и отражению дохода от реализации (берется из табличной части документа).

Счета списания себестоимости и отнесения дохода определяются для каждого материала из значения его реквизита "Вид номенклатуры". Также документом по каждой ставке НДС и ставке Акциза табличной части формируются проводки по начислению сумм НДС и Акциза в корреспонденции со счетами "633 - Налог на добавленную стоимость" и "634 - Прочие" соответственно.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Накладная на расход фиксированных активов на строну" предназначен для формирования операций, связанных с оформлением операции по реализации фиксированных активов (ФА) покупателям.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Учет фиксированных активов", пункт "Реализация ФА",

Или

меню "Журналы / Учет фиксированных активов ", пункт "Реализация ФА",

команда "Новый"

Для формирования операции по реализации ФА на закладке "Общие" документа необходимо установить следующие реквизиты:

- указать подразделение, на которое будут отнесены доходы от реализации ФА; - выбрать счет учета дебиторской задолженности покупателя ФА (по умолчанию "301 - Счета к получению "); - заполнить реквизиты "Контрагент" и "Основание", в которых выбором из соответствующих справочников указать покупателя ФА и основание взаиморасчетов с ним; - указать вид деятельности, на который будут отнесены доходы от реализации ФА; - для корректного формирования декларации по НДС необходимо из соответствующего классификатора выбрать "Вид реализации"; - для отражения в печатной форме документа данных по доверенности на получение товаров, необходимо заполнить реквизиты "№ доверенности", "от", "через кого".

В документе предусмотрен ряд дополнительных сервисных возможностей:

- Зачет аванса. Для формирования документом проводки по зачету аванса необходимо указать сумму к зачету. Кнопка "Рассчитать" - рассчитывает для указанного Контрагента по выбранному основанию имеющуюся сумму авансовых платежей на счете "661 - Авансы полученные под поставку товарно-материальных запасов". Помимо суммы для зачета аванса необходимо установить флажок "Зачет аванса" - Ввод счетов - фактур. Для ввода документа "Счет-фактура" на реализацию товаров в диалоговом окне предусмотрена кнопка "Счет-фактура" - Ввод документа "Списание ФА" для каждого ФА табличной части - кнопка "Акты списания"

Табличная часть документа (закладка "Табличная часть") заполняется перечнем ФА с указанием их стоимости ("суммы" или "суммы без налогов" - в зависимости от выбранного варианта расчета налога), ставки и суммы НДС и Акциза будут подставлены и рассчитаны автоматически. При смене варианта расчета налогов табличная часть документа пересчитывается.

Кнопка "Подбор" - открывает форму подбора для заполнения табличной части документа

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа

Кнопка "Цены..." - позволяет выбрать вариант расчета налога, валюту документа и ее курс.

При проведении для каждой строки табличной части документа формируется проводка по отражению дохода от реализации ФА. Счета отнесения дохода определяются для каждого ФА из значения его реквизита "Вид номенклатуры". Списание стоимости и суммы накопленного износа ФА производится документом "Списание ФА". Также документом по каждой ставке НДС табличной части формируются проводки по начислению сумм НДС в корреспонденции со счетам "633 - Налог на добавленную стоимость".

Кнопка "Провести" - служит для проведения документа,

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа,

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа,

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ,

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ,

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Акт на списание материалов" предназначен для формирования операций по списанию материалов на затраты.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Учет материалов", пункт "Списание материалов",

Или

меню "Журналы / Учет материалов ", пункт "Списание материалов",

команда "Новый"

Документ предназначен для списания материалов на производственные, административные и прочие затраты. Для формирования операции по списанию материалов в документе необходимо указать склад, с которого они будут списываться.

В табличной части документа указываются материалы и их количество, которое необходимо списать. Для каждого материала указывается счет и аналитика списания.

Сумма списания рассчитывается при проведении документа. При помощи кнопки "Заполнить" табличная часть документа может быть заполнена списком материалов, по которым на складе на момент формирования документа имеются остатки.

Кнопка "Подбор" - открывает форму подбора для заполнения табличной части документа.

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа.

При проведении, документ формирует проводки по дебету счета и аналитики списания и кредиту счета учета материала (значение счета берется из реквизита элемента справочника "Материалы"). При проведении документа, для склада, с которого списываются материалы, осуществляется контроль на их наличие.

Документ может работать в режиме корректировки НДС, ранее принятого к зачету.

Для этого на закладке "Общие" документа в разделе "Корректировка НДС" необходимо установить флажок "Корректировка суммы НДС, ранее отнесенного в зачет" и заполнить реквизиты "Вид НДС к зачету", "Счет списания НДС" с аналитикой.

В табличной части документа необходимо проставить для каждой строки Ставку НДС.

При проведении документа сформируются проводки по корректировке ранее принятого к зачету НДС.

Кнопка "Провести" - служит для проведения документа,

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Акт на списание товаров" предназначен для формирования операций по списанию товаров на затраты.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Учет товаров, реализации", пункт "Списание товаров",

Или

меню "Журналы /Учет товаров, реализации", пункт "Списание товаров",

команда "Новый"

Документ предназначен для списания товаров на производственные, административные и прочие затраты, а также при списании реализованных товаров, в документах реализации (документ "Реализация товаров"), для которых был установлен признак "Не формировать проводки по списанию себестоимости". Для формирования операции по списанию товаров в документе необходимо указать склад, с которого они будут списываться.

В табличной части документа указываются товары и их количество, которое необходимо списать. Для каждого товара указывается счет и аналитика списания. Сумма списания рассчитывается при проведении документа. При помощи кнопки "Подбор" табличная часть документа может быть заполнена списком товаров, по которым на складе на момент формирования документа имеются остатки.

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа.

В случае если необходимо сформировать документ по списанию реализованных, но не списанных за текущий месяц ТМЦ (товаров, продукции) товаров, в документе устанавливается флажок "списание реализованных ТМЦ".

При помощи кнопки "Заполнить" табличная часть документа может быть заполнена реализованными за отчетный период товарами.

Можно также скорректировать НДС, указав его вид (группа "Корректировка НДС").

При проведении, документ формирует проводки по дебету счета и аналитики списания и кредиту счета учета товаров. При проведении документа, для склада, с которого списываются товары, осуществляется контроль на их наличие.

Документ может работать в режиме корректировки НДС, ранее принятого к зачету.

В табличной части документа необходимо проставить для каждой строки Ставку НДС.

При проведении документа сформируются проводки по корректировке ранее принятого к зачету НДС.

Кнопка "Провести" - служит для проведения документа,

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Акт на списание фиксированных активов" предназначен для формирования операций по списанию ФА.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Учет фиксированных активов", пункт "Списание ФА",

меню "Журналы / Учет фиксированных активов", пункт "Списание ФА",

команда "Новый"

Или

из документа "Реализация ФА" (кнопка "Акты списания")

Документ предназначении для формирования операции по ликвидации выбранного фиксированного актива (ФА) полностью или частично.

Вид ликвидации ФА задается в соответствующем реквизите документа. При частичной ликвидации ФА в документе необходимо указать ликвидируемые суммы первоначальной стоимости и накопленного износа.

Для оприходования возникших вследствие ликвидации ФА материалов в документе предусмотрена табличная часть, где необходимо перечислить приходуемые материалы с указанием склада, на который они должны быть оприходованы, а также их количество и цену.

При проведении документ формирует проводки по списанию накопленного износа, по списанию остаточной стоимости на счет себестоимости ФА (определяется из реквизита ФА - "Вид номенклатуры"). Оприходование материалов осуществляется со счета "722 - Доход от реализации основных средств".

Помимо проводок документ устанавливает значения периодических реквизитов элемента справочника "Фиксированные активы":

- для реквизита "Состояние" - устанавливает значение "Выбыло" - для реквизита "Начислять амортизацию" - снимает признак начисления амортизации.

Документ может работать в режиме корректировки НДС, ранее принятого к зачету. Для этого на закладке "Общие" документа в разделе "Корректировка НДС" необходимо установить флажок "Корректировка суммы НДС, ранее отнесенного в зачет" и заполнить реквизиты "Вид НДС к зачету", "Счет списания НДС" с аналитикой, Ставка НДС.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Справка с предыдущего места работы" предназначен для занесения данных о начислении заработной платы, удержания подоходного налога и пенсионных взносов на предыдущем рабочем месте сотрудника.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Зарплата и кадры", пункт "Справка с предыдущего места работы",

меню "Журналы / Зарплата и кадры", пункт "Кадровые документы",

команда "Новый"

Или

кнопка "" в форме списка справочника "Сотрудники"

При заполнении документа необходимо в реквизите "Сотрудник" указать работника предприятия, предоставившего справку с предыдущего места работы.

В табличной части документа необходимо указать:

- В колонке "Месяц" - месяц налогового периода, за который начислялась заработная плата

- В колонке "Начисленный доход" - сумму начисленного за соответствующий месяц налогового периода дохода;

- В колонке "Необлаг. доход" - сумму доходов, отраженных в колонке "Начисленный доход" и не подлежащих налогообложению в соответствии со статьей 144 Налогового кодекса, за соответствующий месяц налогового периода дохода;

- В колонке "Пенс. взносы" - сумму обязательных пенсионных, определяемых в соответствии с пенсионным законодательством, за соответствующий месяц налогового периода

- В колонке "Вычеты" - сумму налоговых вычетов, определяемых в соответствии с подпунктами 1), 2) и 4) - 6) пункта 1 статьи 152 Налогового кодекса за соответствующий месяц налогового года

Справочной в реквизите "Сумма льготы" документа указывается сумма предоставленной льготы по подоходному налогу, включенная в колонку "Необлаг. доход", при наличии у сотрудника права на предоставлении льготы в размере 240 МРП или 480 МРП согласно подпункта 12) пункта 1 статьи 144 Налогового кодекса.

В документе предусмотрена сервисная возможность заполнения табличной части документа месяцами налогового периода, за которые предоставлена справка - кнопка "Заполнить".

При этом табличная часть документа заполняется месяцами налогового периода дохода с начала года по предыдущий до месяца предоставления справки месяц.

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Сторно" предназначен для сторнирования операций, проведенных любым документом конфигурации.

Документ можно сформировать:

меню "Документы", пункт "Строно",

меню "Журналы", пункт "Журнал документов сторно",

команда "Новый"

Документ сторнирует все проводки, сформированные документом, "Основание".

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Счет" предназначен для формирования одноименной печатной формы, выставляемой на предварительную оплату контрагенту.

Документ можно сформировать:

меню "Документы", пункт "Счет",

меню "Журналы", пункт "Счета", команда "Новый"

При формировании документа необходимо заполнить следующие реквизиты:

- "Банковский счет" - банковский счет, на который необходимо будет оплачивать счет, по умолчанию устанавливается равным значению основного расчетного счета организации.

Для выбора другого расчетного счета можно воспользоваться кнопкой "..." в верхнем левом углу формы документа.

- "Тип номенклатуры" - в зависимости от выбранного значения реквизита, в табличную часть документа будут выбираться элементы справочников "Материалы", "Номенклатура" или "Фиксированные активы"; - в реквизиты "Контрагент" и "Основание" выбираются из соответствующих справочников контрагент, которому выставляется счет и основание взаиморасчетов с ним. - реквизит "Вариант расчета налогов" определяет алгоритм пересчета табличной части документа. - "Код назначения платежа" - выбирается из соответствующего справочника - классификатора.

Табличная часть документа заполняется перечнем ТМЦ (услуг, работ), на предоплату которых выставляется счет. Реквизиты "Сумма", "Сумма б/налогов", "НДС", "Акциз" заполняются автоматически согласно выбранного варианта расчета налогов от указанных значений

"Количество" и "Цена"

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа.

Кнопка "Цены..." - позволяет выбрать вариант расчета налога.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Счет - фактура" предназначен для регистрации и формирования печатной формы счета - фактуры.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Счет - Фактуры", пункт "Счет - фактура",

меню "Журналы", пункт "Счета - фактуры", команда "Новый".

На основании (или из документов): "Реализация материалов", "Реализация товаров", "Реализация ФА", " Вып. работ, оказ. услуг".

При формировании документа необходимо заполнить следующие реквизиты:

- "Р/счет" - банковский счет, на который необходимо оплатить за отгруженные ТМЦ (услуги, работы). По умолчанию устанавливается равным значению основного расчетного счета организации. Для выбора другого расчетного счета можно воспользоваться кнопкой "..." в верхнем левом углу формы документа; - "Тип номенклатуры" - в зависимости от выбранного значения реквизита, в табличную часть документа будут выбираться элементы справочников "Материалы", "Номенклатура" или "Фиксированные активы"; - в реквизиты "Контрагент" и "Основание" выбираются из соответствующих справочников контрагент, которому выставляется счет-фактура и основание взаиморасчетов с ним; - "Грузоотправитель" - грузоотправитель, при незаполненном реквизите документа в печатную форму счета-фактуры на место грузоотправителя подставляется значения Организации, выписавшей документ; - "Грузополучатель", по умолчанию устанавливается равным значению реквизита "Контрагент"; - "Пункт назначения" - по умолчанию устанавливается равным значению реквизита "Юридический адрес" контрагента; - "Условия оплаты по договору" - подставляется из значения реквизита "Условия оплаты" выбранного основания взаиморасчетов с контрагентом; - "Способ отправления" - способ отправления груза (по умолчанию - "самовывоз").

Можно упростить заполнение документа с помощью кнопки "Основание".

Табличная часть документа заполняется перечнем ТМЦ (услуг, работ), на отгрузку которых выставлен счет-фактура. Реквизиты "Сумма", "Сумма б/налогов", "НДС", "Акциз" заполняются автоматически согласно выбранного варианта расчета налогов от указанных значений "Количество" и "Цена".

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Счет-фактура полученный" предназначен для регистрации в информационной базе счетов - фактур полученных (от поставщиков).

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Счета - фактуры", пункт "Счет - фактура полученный",

меню "Журналы", пункт "Счета - фактуры полученные",

команда "Новый".

На основании (или из документов): "Поступление материалов", "Поступление товаров", "Поступление ФА", "Услуги сторонних организаций".

Для регистрации счета-фактуры полученного в документе необходимо указать Контрагента, а также номер и дату регистрации выписанной им счета-фактуры.

В случае если счет - фактура является дополнительной, необходимо установить в документе соответствующий признак (флажок "Дополнительная")

Табличная часть документа заполняется в разрезе ставок НДС.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Услуги подразделения" формирует операции по распределению сумм затрат по услугам оказанным друг другу подразделениями организации.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Производство, выпуск продукции", пункт "Услуги подразделения",

Или

меню "Журналы ", пункт " Производство, выпуск продукции", команда "Новый"

Документ предназначен для формирования операций по распределению и отнесению сумм оказанных одним подразделением другим подразделениям услуг.

На закладке "Общие" расположены следующие ключевые реквизиты.

Группа "Списание сумм оказанных услуг":

- "Счет" - счет бухгалтерского учета, на котором собраны затраты подразделения, которые необходимо распределить;

- "Подразделение" - подразделение, оказавшее услуги;

- "Вид деятельности" - вид производственной деятельности, с которого будут списаны суммы затрат по оказанным услугам;

- "Услуг на сумму" - сумму затрат к распределению;

Группа "Отнесение сумм оказанных услуг":

- "Счет" - счет бухгалтерского учета, на который будет отнесена распределенная между получателями сумма оказанных услуг

- "На статью затрат" - не обязательный для заполнения реквизит, статья затрат которая будет использоваться в качестве аналитики дебета при формировании проводок по распределению сумм затрат.

На закладке "Табличная часть" заполняется информации по подразделениям и видам деятельности, между которыми необходимо распределить сумму оказанных услуг.

Сумма услуг, относящаяся к каждому подразделению и виду деятельности может быть заполненная вручную или распределена пропорционально предварительно заданной "Базе распределения". Для автоматического распределения суммы производственных услуг необходимо воспользоваться кнопкой "Распределить".

Кнопка "Очистить" - очищает табличную часть документа.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "Печать" - служит для формирования печатной формы документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Документ "Услуги сторонних организаций" предназначен для отражения в учете операций по услугам сторонних организаций.

Документ можно сформировать:

меню "Документы / Общего назначения", пункт "Услуги сторонних организаций",

Или

меню "Журналы / Общего назначения", пункт "Услуги сторонних организаций", команда "Новый".

Для формирования операции по услугам сторонних на закладке "Общие" документа необходимо установить следующие реквизиты:

- выбрать счет учета кредиторской задолженности, с которого будут оприходованы услуги (по умолчанию устанавливается счет "671.1 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в тенге)"); - заполнить реквизиты "Контрагент" и "Основание", в которых выбором из соответствующих справочников указать организацию, оказавшую услуги и основание взаиморасчетов с ней; - для правильного отнесения НДС и возможности дальнейшего корректного формирования декларации по НДС необходимо указать "Вид оборота" (облагаемый, освобожденный, общий) и "Вид НДС к зачету" (выбирается из соответствующего справочника - классификатора); - для выбора того или иного метода пересчета табличной части документа предназначен реквизит "Вариант расчета налогов" (кнопка "Цены..." на табличной части, там же указывается валюта документа и ее курс);

Состав реквизитов табличной части документа определяется являются ли услуги сторонних организаций накладными расходами по приобретению ТМЦ или же они должны быть просто списаны как затраты периода. В первом случае, в табличной части документа для каждого вида затрат заводится отдельная строка с указанием наименования затрат, общей суммы, сумы без налогов и суммы НДС. Во втором случае, в табличной части документа для каждого вида затрат дополнительно указывается счет и аналитика списания.

В документе предусмотрен ряд дополнительных сервисных возможностей:

- Зачет аванса. Для формирования документом проводки по зачету аванса необходимо указать сумму к зачету. Кнопка "Рассчитать" - рассчитывает для указанного Контрагента по выбранному основанию (с учетом валюты для валютной поставки) имеющуюся сумму авансовых платежей на счете "352.1 - Авансы под выполнение работ и оказание услуг" ("352.2 - Авансы под поставку товарно-материальных запасов (в валюте)). Помимо суммы для зачета аванса необходимо установить флаг "выполнять зачет аванса данным документом"; - Регистрация счетов - фактур поставщика. Для регистрации полученных счетов-фактур в диалоговом окне предусмотрена кнопка "Счет-фактура"

При проведении, документ, в случае если он является накладными затратами на приобретение ТМЦ, формирует проводки с кредита выбранного счета кредиторской задолженности в дебет счетов учета ТМЦ табличной части выбранного документа поступления. Суммы проводок рассчитываются от общей суммы накладных затрат пропорционально сумме поступления каждого ТМЦ табличной части документа поступления. В случае простого списания документом затрат, проводки формируются для каждого счета и аналитики указанного в табличной части документа. Для каждой ставки НДС, указанной в табличной части документа формируется проводка по отнесению НДС к зачету с кредита счета учета кредиторской задолженности в дебете счета " 331 - Налог на добавленную стоимость к возмещению ". Проводка по зачету аванса формируется в случае, когда в документе установлен флаг "выполнять зачет аванса данным документом" и сумма к зачету не равна нулю.

Кнопка "Записать" - служит для сохранения документа

Кнопка "ОК" - Записывает, Проводит и Закрывает документ

Кнопка "Закрыть" - Закрывает документ

Кнопка "Действия" - вызывает список возможных действий над документом.

Журнал предназначен для ввода, просмотра и редактирования документов, регистрирующих, полученные от сотрудников авансовые отчеты.

Журнал авансовых отчетов вызывается из пункта "Авансовые отчеты" меню "Журналы" главного меню программы.

Кнопка "Реестр" - формирует реестр документов, входящих в данный журнал, за период совпадающий с выбранным интервалом журнала.

Кнопка "Закрыть" - закрывает форму журнала документов

Журнал предназначен для ввода, просмотра и редактирования, банковских выписок с расчетных счетов получаемых предприятием.

Журнал вызывается из пункта "Банковские выписки" меню "Журналы" главного меню программы.

Кнопка "Закрыть" - закрывает форму журнала документов

Журнал предназначен для ввода, просмотра и редактирования, документов по проводимым предприятием взаимозачетам.

Журнал взаимозачетов вызывается из пункта "Взаимозачеты" меню "Журналы / Взаиморасчеты" главного меню программы.

Кнопка "Закрыть" - закрывает форму журнала документов

Журнал "Возвраты ТМЦ" предназначен для ввода, просмотра и редактирования документов по возврату ТМЦ:

- Возврат от покупателя

- Возврат поставщику

Журнал вызывается из пункта "Возвраты ТМЦ" меню "Журналы" главного меню программы.

Кнопка "Реестр" - формирует реестр документов, входящих в данный журнал, за период, совпадающий с выбранным интервалом журнала.

Кнопка "Закрыть" - закрывает форму журнала документов

Журнал предназначен для ввода, просмотра и редактирования выданных сотрудникам организации доверенностей на получение товарно-материальных ценностей.

Журнал доверенностей вызывается из пункта "Доверенности" меню "Журналы" главного меню программы.

Кнопка "Закрыть" - закрывает форму журнала документов

Журнал предназначен для ввода, просмотра и редактирования документов по начислению и выдаче заработной платы, а также по перечислению обязательных пенсионных взносов.

Журнал вызывается из пункта "Заработная плата" меню "Журналы / Заработная плата и кадры" главного меню программы.

Кнопка "Закрыть" - закрывает форму журнала документов

Журнал предназначен для ввода, просмотра и редактирования документов по инвентаризации активов предприятия.

Журнал вызывается из пункта "Инвентаризация" меню "Журналы" главного меню программы.

Кнопка "Закрыть" - закрывает форму журнала документов

Журнал предназначен для ввода, просмотра и редактирования кадровых документов предприятия.

Журнал вызывается из пункта "Кадровые документы" меню "Журналы / Заработная плата и кадры" главного меню программы.

Кнопка "Закрыть" - закрывает форму журнала документов

Журнал предназначен для ввода, просмотра и редактирования документов, регистрирующих проводимые на предприятии кассовые операции (поступление и расход денежных средств, взнос наличных средств на расчетные счета).

Журнал вызывается из пункта "Кассовые документы" меню "Журналы" главного меню программы.

Кнопка "Закрыть" - закрывает форму журнала документов

Журнал предназначен для ввода, просмотра и редактирования документов по налоговому учету фиксированных активов.

Журнал вызывается из пункта "Налоговый учет фиксированных активов" меню "Журналы / Учет фиксированных активов" главного меню программы.

Кнопка "Закрыть" - закрывает форму журнала документов

В журнале собраны все документы информационной базы. Журнал предназначен для ввода, просмотра и редактирования документов.

Общий журнал вызывается из пункта "Общий" меню "Журналы" главного меню программы.

Кнопка "Закрыть" - закрывает форму журнала документов

Журнал "Операции введенные вручную" предназначен для ввода, просмотра и редактирования документов, отражающих операции, корреспонденции которых определены пользователем вручную.

Журнал операций вызывается из пункта "Журнал операций" меню "Журналы" главного меню программы.

Кнопка "Закрыть" - закрывает форму журнала документов

Журнал предназначен для ввода, просмотра и редактирования, документов по внутреннему перемещению материалов.

Журнал внутреннего перемещения материалов вызывается из пункта "Внутреннее перемещение материалов" меню "Журналы / Учет материалов" главного меню программы.

Кнопка "Закрыть" - закрывает форму журнала документов

В отчете "Анализ субконто" для каждого субконто (объекта аналитического учета) выбранного вида приводятся обороты по всем счетам, в которых используется это субконто, а также развернутое и свернутое сальдо.

Для получения данного отчета выберите пункт "Анализ субконто" меню "Отчеты" главного меню. На экран выдается запрос параметров вывода анализа субконто.

Настройка параметров отчета.

В этом запросе надо указать:

- за какой период необходимо сформировать анализ счета по субконто. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

Совет.

Если нужен отчет за "стандартный" период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода.

- виды субконто; - значение субконто (или группа субконто) указанного вида; - вариант использования субконто:

Разворачивать отчет в разрезе значений субконто;

Отбирать отчет по одному значению;

Не учитывать не разворачивать и не отбирать;

- включать ли в отчет суммарные остатки и обороты по группам субконто (флажок "Группы" установлен); - выводить ли обороты по субсчетам (флажок "Данные по субсчетам" установлен) или только по счетам в целом (флажок "Данные по субсчетам" снят).

Параметры использования субконто могут заполняться в зависимости от того, по каким видам субконто ведется аналитический учет. При этом порядок указания видов

Субконто в параметрах окна настройки будет определять вложенность группировок отчета.

Просмотр отчета.

В графах анализа субконто указывается наименование субконто, сальдо на начало периода, обороты по дебету и кредиту и остаток на конец периода. Для каждого субконто приводятся остатки (сальдо) и обороты по всем синтетическим счетам, для которых это субконто используется.

По счетам, на которых ведется количественный учет, для каждого субконто выводятся и денежное и количественное выражение оборотов и остатков.

Для валютных итогов в отчет включаются строки по каждой валюте (в валюте и в рублевом эквиваленте).

Детализация показателей отчета. Когда указатель мыши выводится в виде "лупы" (на строках отчета), вы можете нажатием клавиши Enter или двойным щелчком мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенной курсором позиции.

Если курсор был установлен на строку с наименованием субконто или с итогами, то на экран будет выведена карточка субконто, содержащая все операции с конкретным объектом аналитического учета за отчетный период.

Если же курсор установлен на строку с наименованием счета, то на экран будет выведена карточка счета, содержащая все операции за выбранный период по счету для данного объекта аналитического учета.

Отчет "Анализ счета" содержит обороты счета с другими счетами за выбранный период, а также сальдо на начало и на конец периода.

Для получения данного отчета надо выбрать пункт "Анализ счета" меню "Отчеты" главного меню. На экран выдается запрос параметров анализа счета.

Настройка параметров отчета. В запросе настройки отчета надо указать:

- за какой период необходимо сформировать отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

Совет.

сли нужен отчет за "стандартный" период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода.

- по какому счету формировать отчет; - выводить ли обороты по субсчетам (флажок "Данные по субсчетам" установлен) или только по счетам в целом (флажок "Данные по субсчетам" снят); - выводить ли обороты по счету без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т. е. с указанием данных по каждой валюте).

Установив нужные параметры настройки, нажмите на кнопку "Сформировать" или на кнопку "ОК". Программа сформирует отчет и выведет его для просмотра.

Просмотр анализа счета.

Анализ счета представляет собой таблицу, в которой содержатся обороты счета с другими счетами за указанный период, а также сальдо на начало и на конец периода. Если анализ счета приводится с учетом валют, то отдельно выводятся данные по каждой валюте.

Детализация показателей отчета.

Когда указатель мыши выводится в виде "лупы" (на строках отчета), вы можете нажатием клавиши Enter или двойным щелчком мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенной курсором корреспонденции счетов. На экран будет выведен отчет по журналу проводок, содержащий проводки с данной корреспонденцией счетов. Если курсор при детализации был установлен на строки сальдо на начало или конец периода, то результатом детализации будет карточка счета за указанный в параметрах отчета период.

При нажатии кнопки "Настройка" вызывается диалог. В данном диалоге настраивается способ раскрытия итогов по счету при формировании таких отчетов как оборотно-сальдовая ведомость, анализ счета (для основных и корреспондирующих счетов) и анализ счета по субконто (только для корреспондирующих счетов). В таблице содержится список счетов и способов их раскрытия. Пользователь указывает, нужно ли раскрывать счет по субсчетам и/или по субконто. При выборе раскрытия счета по субконто, будет показано окно с списком видов субконто для указания по каким именно субконто следует раскрывать счет.

Например если пользователю нужно увидеть в отчетах информацию в разрезе расчетных счетов, которые являются субконто на 51 счете, то ему следует добавить в таблицу счет 51 и указать расчетные счета в качестве раскрытия кор. счета. После этого при формировании отчета с включенным флагом "Данные по субсчетам и субконто" и/или "Данные по кор. субсчетам и кор. субконто", будет выводиться информация по расчетным счетам, как если бы учет по ним велся на субсчетах 51 счета по основным и/или корреспондирующим счетам.

Изменения настройки итогов индивидуальны для каждого пользователя.

Часто необходимо получить обороты и остатки по счету на каждую дату определенного периода. Это может потребоваться, например, для анализа изменения во времени средств или обязательств организации, для проверки соответствия введенных в информационную базу данных данным, указанным в банковских выписках, и т. д.

Нужную информацию можно получить из отчета "Анализ счета по датам".

Для получения этого отчета выберите пункт "Анализ счета по датам" меню "Отчеты" главного меню. На экран выдается запрос параметров вывода анализа счета по датам.

Настройка параметров отчета.

В запросе настройки отчета надо указать:

- за какой период необходимо сформировать отчет. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода; - по какому счету формировать отчет; - выводить ли обороты по субсчетам (флажок "Данные по субсчетам" установлен) или только по счетам в целом (флажок "Данные по субсчетам" снят); - выводить ли обороты по счету без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т. е. с указанием данных по конкретной валюте).

Просмотр отчета.

Отчет представляет собой таблицу, где на каждую дату, в течение которой проводились операции со счетом, содержатся обороты счета с другими счетами, суммарные обороты, остатки на начало и на конец даты.

Если анализ счета по датам выводится по конкретной валюте, то в нем отображаются только сведения об операциях с данной валютой.

Детализация показателей отчета.

На экран будет выведен отчет по журналу операций, содержащий все проводки за данную дату (если курсор установлен на строку с начальным или конечным сальдо или с оборотами), или все проводки за данную дату с указанной выбранной корреспонденцией счетов (если курсор установлен на строку с корреспонденцией счетов).

Отчет "Анализ счета по субконто" содержит итоговые суммы корреспонденций данного счета с другими счетами за указанный период, а также остатки по счету на начало и на конец периода в разрезе объектов аналитического учета. Этот отчет может быть сформирован только для счетов, по которым ведется аналитический учет.

Для получения данного отчета выберите пункт "Анализ счета по субконто" меню "Отчеты" главного меню. На экран будет выведен запрос параметров вывода данного отчета.

Настройка параметров отчета.

В этом запросе надо указать:

Совет. Если нужен анализ счета по субконто за "стандартный" период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода.

- по какому счету формировать отчет;

Замечание. По указанному счету или субсчету обязательно должен вестись аналитический учет.

- выводить ли обороты по субсчетам (флажок "Данные по субсчетам" установлен) или только по счетам в целом (флажок "Данные по субсчетам" снят); - выводить ли сводные проводки учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам), или с учетом валют (т. е. с указанием данных по конкретной валюте); - виды субконто, по которым ведется аналитический учет по счету; - значение субконто (или группа субконто) указанного вида; - вариант использования субконто:

Разворачивать отчет в разрезе значений субконто данного вида;

Отбирать отчет по одному значению субконто данного вида;

Не учитывать не разворачивать и не отбирать;

- включать ли в отчет суммарные остатки и обороты по группам субконто (флажок "Группы" установлен).

Параметры использования субконто могут заполняться в зависимости от того, по каким видам субконто ведется аналитический учет по данному счету. При этом порядок указания видов субконто в параметрах окна настройки будет определять вложенность группировок отчета. Так, например, если по счету 10 "Материалы" ведется аналитический учет по видам материалов и местам хранения, то можно в первом виде субконто (Вид субконто1) выбрать материалы, а во втором (Вид субконто2) -- места хранения. В этом случае в отчете обороты и остатки по каждому материалу будут развернуты по отдельным складам. Если, наоборот, в первом виде субконто выбрать вид субконто "Места хранения", а во втором -- вид субконто "Материалы", то в отчете остатки и обороты по складам будут развернуты по отдельным материалам.

Просмотр отчета. Для каждого субконто в отчете указываются: остаток на начало периода, итоговые суммы корреспонденций со всеми синтетическими счетами, обороты по дебету и кредиту и остаток на конец периода.

Если по счету ведется количественный учет, то для каждого субконто выводится также и количественное выражение оборотов и остатков.

Если по счету ведется валютный учет, то выводятся и данные в валюте.

Если курсор был установлен на строку с начальным или конечным сальдо или с оборотами, то на экран будет выведена карточка счета, содержащая все операции по счету с данным субконто за отчетный период.

Если же курсор был установлен на строку с корреспонденцией счетов, то на экран будет выведен отчет по журналу проводок, содержащий все проводки за отчетный период по счету с указанной корреспонденцией счетов.

Отчет "Ведомость выданных в подотчет денежных средств" содержит сведения о выданных за указанный период в подотчет денежных средствах.

При необходимости документ может быть сформирован по выбранному сотруднику с детализацией по документам.

Для формирования отчета необходимо выбрать пункт "Ведомость выданных в подотчет денежных средств" из пункта меню "Отчеты / Специализированные".

Отчет "Ведомость начисления амортизации ФА" содержит данные по начислению амортизации фиксированных активов за выбранный период.

Ведомость можно вызвать из меню "Отчеты"-> "Специализированные"-"Ведомость начисления амортизации ФА", а также из справочника "Фиксированные активы".

Отчет "Выпуск готовой продукции, завершение работ" содержит данные по выпуску готовой продукции за период и завершенных работах.

Отчет можно вызвать из меню "Отчеты"-> "Специализированные"->

"Выпуск готовой продукции, завершение работ".

Печатная форма расчетной ведомости содержит дополнительную кнопку управления "Настройка", дважды щелкнув "мышью" по которой можно изменить параметры отчета и сформировать его заново.

Отчет "Обороты счета" используется для вывода оборотов и остатков счета за каждый месяц. Он может быть очень полезен при подведении итогов и составлении отчетности.

Для получения оборотов счета надо выбрать пункт "Обороты счета (Главная книга)" меню "Отчеты" главного меню. На экран будет выведен запрос параметров формирования оборотов счета.

Настройка вывода оборотов счета.

В запросе настройки оборотов счета надо указать:

Совет. Если нужен отчет за "стандартный" период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), воспользуйтесь кнопкой выбора периода.

- по какому счету формировать отчет. Если счет не указан, отчет формируется по всем счетам в целом без разделения остатков и оборотов по субсчетам; - выводить ли обороты по счету без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т. е. с указанием данных по конкретной валюте); - выводить ли обороты по субсчетам (флажок "Данные по субсчетам" установлен) или только по счетам в целом (флажок "Данные по субсчетам" снят).

Кроме того, в этом запросе можно установить, должны ли выводиться остатки на начало и конец периода, суммарные обороты за период и обороты с другими счетами по дебету и кредиту данного счета.

Просмотр оборотов счета. Отчет представлен в виде таблицы, каждая строка которой содержит обороты по счетам за месяц. Количество строк в отчете зависит от количества полных и неполных календарных месяцев, вошедших в период отчета. Количество колонок зависит от количества счетов, корреспондирующих с данным счетом в этом периоде.

Детализация показателей отчета.

Когда указатель мыши выводится в виде "лупы" (на строках отчета), вы можете нажатием клавиши Enter или двойным щелчком мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенной курсором позиции. На экран будет выведен отчет по журналу проводок, содержащий все проводки по счету за отчетный период (если курсор установлен на ячейку с начальным или конечным сальдо или с оборотами), или все проводки с указанной корреспонденцией счетов (если курсор установлен на ячейку с данными о корреспонденции счетов).

Отчет "Журнал-ордер и ведомость по счету" представляет собой отчет по движению на счете (начальное сальдо, обороты с другими счетами и конечное сальдо), детализированный по датам (периодам) или по проводкам (операциям).

Для получения данного отчета надо выбрать пункт "Журнал-ордер и ведомость по счету" меню "Отчеты" главного меню. На экран будет выведен запрос параметров отчета.

Настройка параметров отчета.

В запросе настройки отчета надо указать:

Совет.

- по какому счету формировать отчет; - выводить ли обороты по счету без учета валют (при этом для валютных счетов

Будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т. е. с указанием данных по конкретной валюте);

- выводить ли обороты по субсчетам (флажок "Данные по субсчетам" установлен) или только по счетам в целом (флажок "Данные по субсчетам" снят); - выводить ли остатки на начало и конец периода, суммарные обороты за период и обороты с другими счетами по дебету и кредиту данного счета; - вариант детализации отчета:

Проводка каждая строка отчета соответствует проводке;

Операция каждая строка отчета соответствует операции;

Дата каждая строка отчета соответствует дате;

Неделя каждая строка отчета соответствует неделе;

Декада каждая строка отчета соответствует декаде,

Месяц каждая строка отчета соответствует месяцу;

Квартал каждая строка отчета соответствует кварталу.

В зависимости от того, установлен режим вывода корреспонденций со счетами по дебету или по кредиту, отчет будет называться "Ведомость" или "Журнал-ордер". Если выбраны оба варианта, то отчет будет назваться "Журнал-ордер и Ведомость по счету".

Просмотр отчета. Вид отчета зависит от выбранного варианта детализации. Строки отчета расположены в хронологическом порядке.

Если выбран вариант детализации "Проводка", то в колонках отчета будут также выводиться данные по операции. Количество колонок зависит от количества счетов, корреспондирующих с данным счетом в этом периоде.

Детализация показателей отчета.

Если отчет сформирован с детализацией по периоду, то при нажатии клавиши Enter или двойном щелчке мыши, когда указатель мыши выводится в виде "лупы" (на строках отчета), на экран выдается более детальный отчет. Если курсор был установлен на ячейку с начальным или конечным сальдо, или с оборотами, то выводится отчет по журналу проводок, содержащий все проводки по счету за указанную дату. Если курсор был установлен на ячейку с данными о корреспонденции счетов, то отчет содержит все проводки за эту дату с указанной корреспонденцией счетов.

Если в параметрах настройки отчета вы запросили детализацию по проводкам (операциям), то при нажатии клавиши Enter или двойном щелчке мыши, когда указатель мыши выводится в виде "лупы" (на строках отчета), на экран выдается соответствующая операция для просмотра и редактирования. При детализации по проводкам курсор автоматически устанавливается на выбранную проводку в открывающемся окне просмотра и редактирования операции.

"Журнал-ордер счета по субконто" представляет собой отчет по движению на счете (начальное сальдо, обороты с другими счетами и конечное сальдо) за выбранный период, детализированный по субконто. Данный отчет представляет такую же информацию, что и отчет "Оборотно-сальдовая ведомость по счету", и, кроме этого, содержит информацию по оборотам с корреспондирующими счетами.

В верхней части диалога настройки отчета следует выбрать период, за который будут выдаваться бухгалтерские итоги, и счет, по которому будет формироваться отчет.

Если требуется получить обороты с корреспондирующими счетами в разрезе субсчетов, следует установить флажок "Данные по субсчетам".

В зависимости от выбранного счета, в диалоге предлагается установить режимы разворота или отбора данных по субконто.

Если необходимо получить данные по каждому значению субконто отдельно, то в списке вариантов отбора субконто следует выбрать строку "Разворачивать".

При этом если вы выберете группу справочника, то будут выведены итоги только по элементам выбранной группы.

Для включения в отчет самих групп следует установить флажок "Показывать группы".

Если необходимо получить данные только по одному конкретному значению субконто, то в списке вариантов отбора субконто следует выбрать строку "Отбирать", а в поле, предназначенном для выбора субконто, выбрать конкретное значение.

Если значение не выбрано, будет сформирован отчет по тем операциям, в которых использовалось пустое значение субконто.

Для выбора пустого значения следует нажать кнопку "Х".

Если вид субконто никак не должен использоваться в отчете, то в списке вариантов отбора субконто следует выбрать строку "Не учитывать".

Отчет "Журнал регистрации счетов-фактур" содержит список выданных счетов фактур за выбранный период.

Отчет можно вызвать из меню "Отчеты"-> "Специализированные"-> "Журнал регистрации счетов-фактур", а также из журнала "Счета-фактуры полученные", нажав кнопку "Журнал регистрации".

Есть возможность сформировать ведомость проверки по правильному учету счетов-фактур выданных (кнопка "Проверить").

Отчет "Журнал регистрации счетов-фактур полученных" содержит список полученных счетов фактур за выбранный период.

Отчет можно вызвать из меню "Отчеты"-> "Специализированные"-> "Журнал регистрации счетов-фактур полученных", а также из журнала "Счета-фактуры полученные", нажав кнопку "Журнал регистрации".

Есть возможность сформировать ведомость проверки по правильному учету счетов-фактур полученных (кнопка "Проверить").

"Кадровый отчет" содержит основные кадровые данные по сотрудникам организации:

Табельный номер, ФИО, подразделение, должность, РНН, СИК, оклад.

"Кадровый отчет" можно вызвать из пункта "Кадровый отчет" меню "Отчеты/Специализированные" главного меню программы

Печатная форма отчета содержит дополнительную кнопку управления "Настройка", дважды щелкнув "мышью" по которой можно изменить параметры отчета и сформировать его заново. Например, можно получить отчет по выбранному сотруднику.

Отчет также можно сформировать, открыв справочник "Сотрудники" и нажав кнопку "Отчет по сотрудникам". В полученном таким образом отчете можно дважды щелкнуть "мышью" по кнопке "Настройка" и изменить параметры составления отчета ( например, получить отчет для сотрудников выбранного подразделения).

Отчет "Кассовая книга" предназначен для формирования отчета по кассовым операциям. Отчет формируется для выбранной кассы за указанный период.

В отчете предусмотрена разбивка кассовых операций по дням и вывод за каждый день отдельного листа кассовой книги. Нумерация листов кассовой книги начинается с номера указанного в реквизите диалога "Нумеровать листы с..".

Отчет "Кассовая книга" можно вызвать из пункта "Кассовая книга" меню "Отчеты" главного меню программы или по кнопке "Кассовая книга" журнала кассовых документов.

Оборотно-сальдовая ведомость содержит для каждого счета информацию об остатках на начало и на конец периода и оборотах по дебету и кредиту за установленный период. Этот отчет (в просторечии -- "оборотка") является одним из наиболее часто используемых отчетов в бухгалтерской практике.

Настройка параметров оборотно-сальдовой ведомости.

Закладка "Параметры":

- за какой период необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

Совет. Если необходимо составить оборотно-сальдовую ведомость за "стандартный" период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), то воспользуйтесь кнопкой выбора периода.

- составлять ли ведомость в целом по счетам (флажок "Данные по субсчетам" снят) и дополнительно показывать остатки и обороты на субсчетах (флажок "Данные по субсчетам" установлен); - показывать ли для счетов с признаком валютного учета остатки и обороты только в рублях (флажок "Данные по валютам" снят) или дополнительно по каждой валюте в отдельности (флажок "Данные по валютам" установлен). В первом случае в строках ведомости будет отражаться суммарный рублевый эквивалент валютных сумм, во втором -- дополнительно показываться данные в валюте.

При нажатии кнопки "Настройка" вызывается диалог. В данном диалоге настраивается способ раскрытия итогов по счету при формировании таких отчетов как оборотно-сальдовая ведомость, анализ счета и анализ счета по субконто (для корреспондирующих счетов). В таблице содержится список счетов и способов их раскрытия. Пользователь указывает нужно ли раскрывать счет по субсчетам или/и по субконто. При выборе раскрытия счета по субконто, будет показано окно с списком видов субконто для указания по каким именно субконто следует раскрывать счет.

Например если пользователю нужно увидеть в отчетах информацию в разрезе расчетных счетов, которые являются субконто на 51 счете, то ему следует добавить в таблицу счет 51 и указать расчетные счета в качестве раскрытия счета. После этого при формировании отчета с включенным флагом "Данные по субсчетам и субконто", будет выводиться информация по расчетным счетам, как если бы учет по ним велся на субсчетах 51 счета.

Изменения настройки итогов индивидуальны для каждого пользователя.

Закладка "Развернутое сальдо"

А) Счета, по которому надо вычислять развернутое сальдо. Б) Вариант разворота: по субсчетам ("Субсчета") или по аналитике ("Субконто"). Выбирается двойным щелчком мыши.

При выборе варианта "по субконто" система выведет окно со списком видов субконто для данного счета, где необходимо отметить виды субконто, которые будут учитываться при построении развернутого сальдо.

При этом, правила достаточно задать только для субсчетов синтетического счета, так как сальдо по нему формируется автоматически с учетом правил, заданных для субсчетов. Пример:

Развернутое сальдо по 76 счету:

____________________________________________________________

Счет Вариант разворота Разворачивать по субконто

____________________________________________________________

76.1 По субконто Контрагенты 76.2 По субконто Контрагенты

... ... ...

____________________________________________________________

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Развернутое сальдо по 76 счету в этом примере получится автоматически, с учетом заданных правил для субсчетов. НЕЛЬЗЯ явно указывать правило для счета, если заданы правила хотя бы для одного из его субсчетов. Можно при этом НЕ вводить правила для ВСЕХ субсчетов, ограничившись только необходимыми. Тогда по остальным субсчетам будет вычислено обычное сальдо.

Изменения настройки развернутого сальдо автоматически сохраняются при закрытии формы отчета и восстанавливаются при открытии, индивидуально для каждого пользователя.

Установив нужные параметры настройки, нажмите на кнопку "ОК".

Программа сформирует оборотно-сальдовую ведомость и выведет ее для просмотра.

Просмотр оборотно-сальдовой ведомости. Ведомость приводится в виде списка, в котором для каждого счета и субсчета, имеющего ненулевое сальдо или обороты за данный период, приводятся код счета и субсчета, остаток на начало периода, обороты за период по дебету и по кредиту счета и остаток на конец периода.

Для счетов, по которым ведется валютный учет, в оборотно-сальдовой ведомости могут выводиться (если в настройке параметров отчета установлен флажок "Данные по валютам") отдельные строки по каждой валюте. В этих строках в графе "Счет", помимо наименования счета, указывается краткое наименование валюты, а суммы в них выражаются как в валюте, так и в рублевом эквиваленте.

В нижней строке ведомости выводятся итоги по оборотам и остаткам по всем счетам.

Замечание. Если в плане счетов для счета установлен признак "Забалансовый", то данные по этому счету и его субсчетам не будут учитываться при подсчете суммарных остатков и оборотов по всем счетам.

Детализация показателей ведомости. При просмотре ведомости вы можете получить более подробные сведения о показателях по интересующему вас счету. Когда указатель мыши выводится в виде "лупы", вы можете нажатием клавиши Enter или двойным щелчком мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенному курсором счету. На экран будет выдано меню, в котором вы должны будете выбрать, какой именно отчет по счету вас интересует:

- карточка счета; - ведомость по субконто; - анализ счета; - отчет по проводкам; - обороты счета (главная книга);

Журнал-ордер (ведомость) по счету.

Для счетов, по которым ведется аналитический учет, можно получить разбиение остатков и оборотов по конкретным объектам аналитического учета (субконто). Соответствующий отчет называется "Оборотно-сальдовая ведомостью по счету".

Для вывода данного отчета следует выбрать пункт "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" в меню "Отчеты" главного меню программы.

Настройка параметров.

При выборе пункта "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" на экран будет выведен запрос параметров ведомости. В этом запросе надо указать:

Совет. Если нужно сформировать отчет за "стандартный" период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев или год), то воспользуйтесь кнопкой выбора периода.

- по какому счету формировать ведомость;

Замечание. По указанному счету или субсчету обязательно должен вестись аналитический учет.

- виды субконто, по которым ведется аналитический учет по счету; - значение субконто (или группа субконто) указанного вида; - вариант использования субконто:

Разворачивать отчет в разрезе значений субконто данного вида;

Отбирать отчет по указанному значению субконто;

Не учитывать не разворачивать и не отбирать.

- включать ли в отчет суммарные остатки и обороты по группам субконто (флажок "Группы" установлен).

Параметры использования субконто могут заполняться в зависимости от того, по каким видам субконто ведется аналитический учет по данному счету. При этом порядок указания видов субконто в параметрах настройки отчета будет определять вложенность группировок отчета. Так, например, если по счету 10 "Материалы" ведется аналитический учет по видам материалов и местам хранения, то можно в первом виде субконто (Вид субконто1) выбрать материалы, а во втором (Вид субконто2) -- места хранения. В этом случае в отчете обороты и остатки по каждому материалу будут развернуты по отдельным складам. Если, наоборот, в первом виде субконто выбрать вид субконто "Места хранения", а во втором -- вид субконто "Материалы", то в отчете остатки и обороты по складам будут развернуты по отдельным материалам.

Просмотр отчета.

Ведомость представляет собой список по значениям субконто. Каждая строка ведомости содержит наименование объекта аналитического учета (субконто), остаток на начало периода, дебетовый и кредитовый обороты и остаток на конец периода.

В нижней части списка выведены итоговые данные: сальдо по счету в целом, развернутое сальдо (отдельно суммы по дебетовым и кредитовым остаткам) и суммарные обороты.

Если операции с субконто проводились в иностранной валюте, отдельными строками выводятся суммы по каждой валюте и итоговая сумма в рублях.

Для счетов, по которым ведется количественный учет, выводятся данные по количественным остаткам и оборотам.

Детализация показателей. При просмотре ведомости можно получить более подробные сведения о показателях по интересующему значению субконто. Когда указатель мыши выводится в виде "лупы" (на строках ведомости), вы можете нажатием клавиши Enter или двойным щелчком мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенному курсором объекту. На экран будет выведена карточка счета, содержащая все операции с использованием данного объекта аналитического учета за отчетный период.

"Отчет по реализации" содержит данные по реализации товаров (материалов) за выбранный период.

Отчет можно вызвать из меню "Отчеты"-> "Специализированные"->

"Отчет по реализации товаров, материалов".

"Отчет по сотрудникам" содержит исходные данные для начисления заработной платы - оклад, вычеты, количество иждивенцев и т. д.

"Отчет по сотрудникам" можно вызвать из справочника "Сотрудники", при этом можно сформировать отчет, содержащий как всех сотрудников вашего предприятия, так и выбранного сотрудника.

Соответствующий отчет называет

РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ ОТЧЕТЫ

Регламентированные отчеты - это налоговые и бухгалтерские отчеты, предназначенные для предоставления налоговым органам, а также отчеты, предназначенные для предоставления в различные фонды.

Регламентированные отчеты ежеквартально изменяются в соответствии стекущими нормативными документами, они не входят в саму конфигурацию, а поставляются в виде Внешних отчетов.

УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА ОТЧЕТНОСТИ

Для установки комплекта отчетности с дискет, диска ИТС или с других источников следует нажать кнопку "Загрузить" и в открывшемся окне диалога выбрать на соответствующем источнике файл обновления отчетов.

Файл обновления отчетов имеет расширение EXE. При выборочной установке, когда загружается не весь комплект отчетности, а только отдельные отчеты, на источнике может находиться несколько файлов обновлений - по одному на каждый вид отчета. В таком случае достаточно выбрать любой из этих файлов.

Кроме того, если комплект файлов обновлений размещен на нескольких дискетах или в разных каталогах, до окончания загрузки всего комплекта последовательно будет выдан запрос на установку остальных дискет или выбора других каталогов. При этом можно вставить дискеты (или выбрать каталоги) в произвольном порядке.

Прим.: в случае неполной загрузки комплекта в силу каких-либо причин (например, потеря дискеты или части(ей) комплекта на других носителях), процесс последовательного запроса остальных частей может быть прекращен нажатием кнопки "Отмена" в диалоге запроса. При этом весь процесс загрузки не прекращается и имеется возможность загрузки обнаруженных (собранных) частей. Отсутствующие части комплекта можно дополнить позже.

По окончании сбора всех файлов обновления откроется диалог "Обновление регламентированной отчетности" со списком собранных (полученных) отчетов.

В последнем необходимо пометить те отчеты, которые следует обновить.

По умолчанию помечаются все. Пометить или снять отметку можно одинарным щелчком мыши на выбранной позиции или использовать управляющие кнопки, расположенные справа от списка загружаемых отчетов.

Для загрузки помеченных отчетов следует нажать кнопку "ОК".

После окончания процесса загрузки откроется диалоговое окно работы с регламентированными отчетами с обновленным списком отчетных форм.

ОБНОВЛЕНИЕ КОМПЛЕКТА С WEB-СЕРВЕРА ФИРМЫ "1С"

На web-сервере фирмы "1С" организован архив регламентированных отчетов.

Архив за каждый период (квартал) содержит комплект регламентированных отчетов. Таким образом, добавляется возможность получения регламентированной отчетности не только за отчетный период, но и за прошлые периоды.

Для обновления комплекта отчетов за определенный период необходимо в меню "Отчеты" выбрать пункт "Регламентированные отчеты". В диалоге выбрать из списка отчетов комплект нужного периода и нажать кнопку "Обновить". Если комплект отчетности за требуемый период еще не был установлен, то его можно получить любым другим способом (по почте, на дискетах). Последний комплект регламентированных отчетов можно получить средствами Интернет-поддержки (раздел "Обновления").

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ СПИСКОМ ОТЧЕТОВ

Стрелки "Вверх" / "Вниз" - переместить по списку выбранный отчет или группу отчетов. Позволяют выстроить порядок следования отчетов в списке по своему усмотрению. Например, наиболее востребованные отчеты установить в начале списка:

"Х" - Удалить из списка ненужный отчет или группу отчетов. Если удаляемой позицией является группа, то будут удалены также все вложенные отчеты и группы.

"Восстановить исходный список" (кнопка с двумя стрелками) - восстановить исходный список отчетов, предоставляемый фирмой "1С".

В случае неудачного изменения порядка следования отчетов или случайного удаления отчетов из списка нажатием этой кнопки можно восстановить полный список отчетов, предоставляемый фирмой "1С" с исходным порядком следования отчетов в списке.

"Сохранить настройку" (кнопка с изображением дискеты со стрелкой на дискету) - сохранить пользовательские настройки в списке. Позволяет при последующем открытии диалога сохранить модифицированный пользователем список отчетов. При этом будут восстановлены содержание списка и выстроенный порядок следования отчетов.

"Восстановить настройку" (кнопка с изображением дискеты со стрелкой от дискеты) - восстановить пользовательские настройки списка отчетов. Позволяет восстановить модифицированный пользователем список отчетов.

При этом будут восстановлены содержание списка и выстроенный порядок следования отчетов.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СО СПИСКОМ ОТЧЕТОВ

Работа с иерархической структурой списка регламентированных отчетов идентична работе в многоуровневом справочнике (в плане перемещения по дереву).

При закрытии окна диалога, если перед этим пользователем был модифицирован список отчетов, выдается запрос на сохранение модифицированного списка. В случае положительного ответа все изменения в списке отчетов будут сохранены и в последующем открытии диалога будут восстановлены.

При дополнении списка новыми отчетами (например, с web - сервера или с диска ИТС), последние будут вставлены в список с учетом выстроенного порядка следования отчетов и дерева иерархии. Новые группы будут добавлены в конец списка, а элементы групп - с учетом рекомендуемого фирмой "1С" порядка заполнения частей декларации.

Шахматка -- это отчет, содержащий табличное представление оборотов между счетами за некоторый выбранный период. Шахматка часто используется бухгалтерами, так как дает наглядное представление о движении средств и обязательств организации.

Для вывода шахматки выберите пункт "Шахматка" меню "Отчеты" главного меню.

Настройка параметров. Перед построением шахматки на экран будет выведен запрос параметров построения отчета. В этом запросе надо указать:

за какой период необходимо сформировать шахматку. Период задается выбором даты начала периода и даты окончания периода;

- выводить ли шахматку без учета валют (при этом для валютных счетов будут отражаться итоговые данные в рублях без детализации по валютам) или с учетом валют (т. е. с указанием данных по конкретной валюте); - выводить ли обороты по субсчетам (флажок "Данные по субсчетам" установлен) или только по счетам в целом (флажок "Данные по субсчетам" снят).

Установив нужные параметры настройки, нажмите на кнопку "Сформировать" или на кнопку "ОК" Программа сформирует шахматку и выведет ее для просмотра.

Просмотр.

Шахматка представляет собой таблицу, в которой строки соответствуют дебетуемым счетам, столбцы -- кредитуемым счетам, а в ячейках (клетках) на пересечении выводятся суммы оборотов за выбранный период в дебет счета, указанного в левой части строки, с кредита счета, указанного в верхней части содержащего данную ячейку столбца. Слева и сверху в шахматке отображаются номера счетов дебета и кредита, а справа и снизу -- обороты по этим счетам.

Детализация параметров отчета.

Когда указатель мыши выводится в виде "лупы" (на ячейках отчета с данными), вы можете нажатием клавиши Enter или двойным щелчком мыши в данной позиции запросить детализацию сведений по выделенной курсором корреспонденции счетов. На экран будет выведен отчет по журналу проводок, содержащий проводки с данной корреспонденцией счетов.

1:С Предприятие

Похожие статьи