Отчет о движении денежных средств - Организация кафе быстрого обслуживания
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
Наименование статьи |
11/1997 |
12/1997 |
01/1998 |
02/1998 |
03/1998 |
04/1998 |
Поступления от сбыта продукции/услуг |
0 |
217724 |
235466 |
237703 |
239954 |
242233 |
Прямые производственные издержки |
0 |
96776 |
104664 |
105660 |
106663 |
107672 |
Затраты на сдельную заработную плату |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от других видов деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты на другие виды деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Общие (постоянные) издержки |
33232 |
54514 |
55032 |
55554 |
56081 |
56613 |
Налоги |
0 |
0 |
2153 |
2174 |
2194 |
2215 |
Кэш-фло от оперативной деятельности |
-33232 |
66434 |
73617 |
74315 |
75016 |
75733 |
Затраты на приобретение активов |
58820 |
5210 |
5221 |
5233 |
5245 |
0 |
Другие издержки подготовительного пер. |
0 |
15000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от реализации активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
-58820 |
-20210 |
-5221 |
-5233 |
-5245 |
0 |
Собственный (акционерный) капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Займы |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты в погашение займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты % по займам |
1167 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
Банковские вклады |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доходы по банковским вкладам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты дивидендов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
148833 |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
Баланс наличности на начало периода |
0 |
56781 |
100505 |
166401 |
232983 |
300254 |
Баланс наличности на конец периода |
56781 |
100505 |
166401 |
232983 |
300254 |
373487 |
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
Наименование статьи |
05/1998 |
06/1998 |
07/1998 |
08/1998 |
09/1998 |
10/1998 |
Поступления от сбыта продукции/услуг |
244533 |
246851 |
249188 |
251559 |
253946 |
256356 |
Прямые производственные издержки |
108697 |
109725 |
110768 |
111818 |
112883 |
113950 |
Затраты на сдельную заработную плату |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от других видов деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты на другие виды деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Общие (постоянные) издержки |
57150 |
57693 |
58240 |
58793 |
59350 |
59914 |
Налоги |
2236 |
2257 |
2279 |
2300 |
2322 |
2344 |
Кэш-фло от оперативной деятельности |
76450 |
77176 |
77901 |
78648 |
79391 |
80148 |
Затраты на приобретение активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Другие издержки подготовительного пер. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от реализации активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Собственный (акционерный) капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Займы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты в погашение займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты % по займам |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
2500 |
Банковские вклады |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доходы по банковским вкладам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты дивидендов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
-2500 |
Баланс наличности на начало периода |
373487 |
447437 |
522113 |
597514 |
673662 |
750553 |
Баланс наличности на конец периода |
447437 |
522113 |
597514 |
673662 |
750553 |
828201 |
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
Наименование статьи |
11/1998 |
12/1998 |
01/1999 |
02/1999 |
03/1999 |
04/1999 |
Поступления от сбыта продукции/услуг |
258787 |
261047 |
263330 |
265629 |
267950 |
270290 |
Прямые производственные издержки |
115031 |
116039 |
117050 |
118073 |
119104 |
120145 |
Затраты на сдельную заработную плату |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от других видов деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты на другие виды деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Общие (постоянные) издержки |
60482 |
61010 |
61543 |
62081 |
62623 |
63170 |
Налоги |
2367 |
2389 |
2410 |
2431 |
2452 |
2474 |
Кэш-фло от оперативной деятельности |
80907 |
81609 |
82327 |
83044 |
83771 |
84501 |
Затраты на приобретение активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Другие издержки подготовительного пер. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от реализации активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Собственный (акционерный) капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Займы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты в погашение займов |
150000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты % по займам |
1333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Банковские вклады |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доходы по банковским вкладам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты дивидендов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
-151333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Баланс наличности на начало периода |
828201 |
757775 |
839384 |
921711 |
1004755 |
1088526 |
Баланс наличности на конец периода |
757775 |
839384 |
921711 |
1004755 |
1088526 |
1173027 |
Таблица 23. Отчет о движении денежных средств (тыс. руб.)
Наименование статьи |
05/1999 |
06/1999 |
07/1999 |
08/1999 |
09/1999 |
10/1999 |
Поступления от сбыта продукции/услуг |
272651 |
275033 |
277435 |
279857 |
282303 |
284769 |
Прямые производственные издержки |
121195 |
122251 |
123322 |
124397 |
125485 |
126582 |
Затраты на сдельную заработную плату |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от других видов деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты на другие виды деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Общие (постоянные) издержки |
63722 |
64279 |
64840 |
65406 |
65978 |
66554 |
Налоги |
2495 |
2517 |
2539 |
2561 |
2584 |
2606 |
Кэш-фло от оперативной деятельности |
85239 |
85986 |
86734 |
87493 |
88256 |
89027 |
Затраты на приобретение активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Другие издержки подготовительного пер. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Поступления от реализации активов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Кэш-фло от инвестиционной деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Собственный (акционерный) капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Займы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты в погашение займов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты % по займам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Банковские вклады |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доходы по банковским вкладам |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Выплаты дивидендов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Кэш-фло от финансовой деятельности |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Баланс наличности на начало периода |
1173027 |
1258266 |
1344252 |
1430986 |
1518479 |
1606735 |
Баланс наличности на конец периода |
1258266 |
1344252 |
1430986 |
1518479 |
1606735 |
1695762 |
Похожие статьи
-
Капитал, Отчет о прибылях и убытках - Организация кафе быстрого обслуживания
Для финансирования проекта планируется взять льготный кредит в сумме 150 000 тыс. рублей сроком на 12 месяцев под 20% годовых в "Уральском фонде...
-
План персонала, Финансовый план - Организация кафе быстрого обслуживания
Для обеспечения производственного процесса предусмотрено следующее штатное расписание. Таблица 17. Производство Должность Кол.(чел) Тыс. руб. $ US...
-
Производство, Прямые издержки, Общие издержки - Организация кафе быстрого обслуживания
Прямые издержки Для упрощения финансовых расчетов прямые затраты указаны в общей сумме на единицу каждого вида продукции. Схема расчета прямых затрат на...
-
Описание продукта - Организация кафе быстрого обслуживания
Для упрощения расчетов предполагаемый ассортимент сформирован в группы по типу продуктов, цены и себестоимость осреднены. Упрощенный список продуктов...
-
Введение, Описание предприятия - Организация кафе быстрого обслуживания
Целью проекта является создание кафе быстрого обслуживания в Центральной части города Перми (Ленинский район, недалеко от ЦУМа и Пермского технического...
-
Инвестиционный план - Организация кафе быстрого обслуживания
В подготовительный период необходимо выполнить следующий объем работ: Получить кредит в "Уральском фонде поддержки малого предпринимательства"; Заключить...
-
Рассчитано для периода: 1 ... 24 мес. Ставка дисконтирования: 18 % Срок окупаемости: PBP = 3 мес. Индекс прибыльности: PI = 1,39 Чистый приведенный...
-
Методы и формы обслуживания - Организация работы кафе
Методы обслуживания на предприятиях общественного питания в зависимости от способа реализации потребителям продукции общественного питания и организации...
-
Обзор поставщиков продовольствия и материально-технических средств - Организация работы кафе
Поставщик должен оцениваться по следующим количественным и качественным показателям, характеризующим его надежность и экономическую эффективность его...
-
Формирование системы обслуживания в кафе - Организация работы кафе
Конечной целью производственного процесса в кафе является реализация готовой продукции и организация ее потребления. Эти функции определяют процесс...
-
Денежные потоки - Ирландский паб "Лепрекон Гвинн"
План движения денежных потоков представлен в табл. 9. Таблица 8 План движения денежных потоков План движения денежных средств Денежные потоки от...
-
Выводы - Организация процесса продажи товаров и торгового обслуживания покупателей в магазине
Во время прохождения практики происходит закрепление и конкретизация результатов теоретического обучения, приобретение студентами умения и навыков...
-
Директор предприятия ИП Закарлюка А. А": 1) имеет печать, фирменный бланк, товарный знак, эмблему и прочие реквизиты; 2) имеет право открывать расчетный...
-
Терминологическое исследование понятия "сервисное обслуживание" Анализ исторической эволюции услуг в обществах разного типа позволяет сформулировать...
-
Товар в системе маркетинга и направления товарной политики Товар - понятие сложное, его можно рассматривать с нескольких позиций в зависимости от того, в...
-
Главная задача организации обслуживания потребителей - это разработка и внедрение рациональных форм и методов обслуживания. Рационально организовать...
-
О предприятии: Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода "Единый центр муниципального заказа" было создано 5 февраля 2003 года. Основными...
-
Организация маркетинга на предприятии - Маркетинговая деятельность магазина "Оргтехника"
Термин "маркетинг" - в буквальном смысле процесс продвижения на рынок - не отражает в полной мере внутренней двойственности процесса и акцентирует более...
-
В данной дипломной работе было рассмотрена тема "Оценка конкурентоспособности продукции и пути ее повышения" (на материалах РУП "Гомсельмаш"). Термин...
-
При разработка стратегии достижения конкурентных преимуществ организации ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк" мы возьмем во внимание цитату главы...
-
Характеристика деятельности организации ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк", г. Казань Общество с ответственностью ООО "Хоум Кредит Энд Финанс Банк", г....
-
Маркетинг в системе управления финансами организации
Маркетинг в системе управления финансами организации Маркетинг является неотъемлемой частью финансовой политики организации. Элементы маркетинговой...
-
Оценка текущего имиджа кафе "Opera" Объектом исследования имиджа было выбрано кафе "Opera"в котором Я работаю официантом. Это достаточно устоявшееся...
-
Метод обслуживания потребителей (общественного питания): способ реализации потребителям продукции общественного питания. Различают два метода...
-
МА=1/(tт- qн- гс- зн), авт/час Tт - время погрузки одной тонны груза, час. Tт= tп/ qн- гс=0,29/8,4-0,546=0,063 часа. МА=1/(0,063-8,4-0,546-1)=3,5 авт/час...
-
Особенности организации производственного процесса кафе - Организация работы кафе
Основой успешной работы предприятия является бесперебойное и регулярное снабжение сырьем, продуктами, товарами и т. д. Требования к организации...
-
Рынок сбыта продукции и услуг - Организация работы кафе
Целью продвижения кафе является стимулирование спроса со стороны посетителей и создание и поддержание положительного и привлекательного образа заведения....
-
Назначение, классификация и характеристика отечественных и зарубежных ресторанов кафе Отечественные Кафе характеризуют себя наличием таких признаков, как...
-
Введение - Организация работы кафе
В настоящее время наблюдается рост количества предприятий общественного питания, предоставляющих услуги населению в питании и проведении досуга....
-
Организационно-экономическая часть В соответствии с ГОСТ Р 50762 - 07 "Услуги общественного питания. Классификация предприятий" предприятие "Красное...
-
В жизни человеческого общества рестораны играют важную роль. "Выход" в ресторан выполняет важную социальную функцию. Люди нуждаются не только в насыщении...
-
Продажа товаров -- завершающая стадия торгово-технологического процесса в магазине. Операции, выполняемые на этой стадии, являются наиболее...
-
Мерчандайзинг - это деятельность предприятия питания по увеличению продаж продукции собственного производства, покупных товаров и услуг. С этой целью...
-
Разработка графика выхода на работу персонала предприятия - Организация работы кафе
Предприятия общественного питания могут быть открыты пять, шесть и семь дней в неделю с односменным, полутора-сменным и двухсменным режимом работы....
-
Особенности организации и обслуживания кейтеринга - Специальные виды обслуживания
Кейтеринг (англ. catering от cater -- "поставлять провизию") -- отрасль общественного питания, связанная с оказанием услуг на удаленных точках,...
-
Приемка товаров в магазине - это важная составная часть торгово-технологического процесса. В магазине "Электролайт" приемку товара по количеству и...
-
Меню и карта вин предприятия - Организация работы кафе
МЕНЮ 1 день - Горячие напитки 1. Чай черный 2. Чай зеленый 3. Чай с молоком 4. Чай с медом 5. Чай Каркаде 6. Чай с мелиссой 7. Чай с лимоном 8. Кофе...
-
Деятельность производителя любых изделий, но особенно технически сложных, как производственного, так и сбытового назначения обречена на неудачу, если не...
-
В соответствии с учебным планом я, Леташкова К. Ю, проходила практику у Индивидуального предпринимателя Закарлюка А. А. в магазине "Электролайт" на...
-
Вспомогательное производство на фабрике оказывает услуги основному производству по ремонту оборудования, обеспечивает предприятие всеми видами энергии, а...
Отчет о движении денежных средств - Организация кафе быстрого обслуживания