Денежные потоки - Ирландский паб "Лепрекон Гвинн"

План движения денежных потоков представлен в табл. 9.

Таблица 8 План движения денежных потоков

План движения денежных средств
Денежные потоки от операционной деятельности
Чистая прибыль	2 575 500,00р.
Приведение в соответствие чистой прибыли и денежного потока от операционной деятельности:
Амортизация	70 000,00р.
Изменения в активах и обязательствах
Увеличение дебиторской задолженности	30 000,00р.
Увеличение товарно-материальных запасов	40 000,00р.
Увеличение кредиторской задолженности	590 000,00р.
Изменение других активов	40 000,00р.
Чистый денежный поток от операционной деятельности	3 345 500,00р.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Капитальные затраты	800 000,00р.
Покупка ценных бумаг	500 000,00р.
Другое	100 000,00р.
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	1 400 000,00р.
Денежные потоки от финансовой деятельности
Чистое увеличение долгосрочных займов	0,00р.
Выплаченные дивиденды	0,00р.
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	0,00р.
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	4 745 500,00р.
Денежные средства в начале плана	100 000,00р.
Денежные средства в конце плана	200 000,00р.

Похожие статьи

• Прогноз прибылей и убытков - Ирландский паб "Лепрекон Гвинн"

  Компания ожидает устойчивого увеличения доходности, поскольку основные усилия будут затрачены на расширение сети специализированных спортивных баров....

• Финансовый план, Плановый баланс - Ирландский паб "Лепрекон Гвинн"

  Планируется умеренный рост доходов компании, баланс во все моменты времени является положительным. Остаточная прибыль будут инвестироваться в расширение...

• Анализ безубыточности, Финансовые показатели - Ирландский паб "Лепрекон Гвинн"

  Результаты анализа обеспечивающие безубыточности приведены в табл. 10. Таблица 9 Анализ безубыточности Анализ безубыточности Безубыточный объем продаж,...

• История компании - Ирландский паб "Лепрекон Гвинн"

  Компания Esenaliev's company была основана Эсеналиевым Орозбеком, обнаружившим высокий спрос на услуги спортивных баров и питейных заведений. Первым...

• Краткое описание рынка, 1 Сегментация рынка - Ирландский паб "Лепрекон Гвинн"

  В настоящее время популярность пабов непрерывно возрастает. Среди людей с высшим образованием, а также людей с повышенным достатком, накопилось...

• Резюме для высшего руководства, Цели, Миссия, Ключи к успеху, Риски - Ирландский паб "Лепрекон Гвинн"

  Ожидается, что объем продаж в заведении, расположенном в центре г. Тюмень, уже за первый год достигнет 50 млн руб., а чистая прибыль составит 3,4 млн...

• Рыночные тенденции - Ирландский паб "Лепрекон Гвинн"

  Рыночные тенденции способствуют нашему успеху. Мы выделили следующие четыре тенденции рынка. В 1990_х годах резко возросла популярность спортивных...

• Рыночные потребности - Ирландский паб "Лепрекон Гвинн"

  Рыночные потребности наших клиентов зависит от уровня их благосостояния и семейного положения. Болельщиками мы называем всех людей, которые считают своим...

• Местоположение и возможности компании - Ирландский паб "Лепрекон Гвинн"

  Спортивный бар Лепрекон Гвинн в центре города рассчитан на 150 персон, расположен в деловом центре города Тюмень. Его площадь достигает 400 кв. м. В...

• Конкуренция, Выпуск информационных материалов, Снабжение, Технология, Будущие услуги - Ирландский паб "Лепрекон Гвинн"

  Конкуренция, в которой участвует наша компания, носит многомерный характер. С одной стороны, будучи ирландским пабом, мы вступаем в конкуренцию с...

• Услуги, Описание услуг - Ирландский паб "Лепрекон Гвинн"

  В скором будущем компания Esenaliev's company будет владеть сетью ирландских пабов, в которых посетители могут вкусно пообедать, посмотреть спортивные...

• Резюме менеджмента, Организационная структура, Менеджмент - Ирландский паб "Лепрекон Гвинн"

  В компании Orozbek'company работает около полсотни сотрудников. При необходимости допускается наем временных сотрудников в качестве консультантов и т. п....

• Предложение, Конкурентное преимущество, Маркетинговая стратегия, Позиционирование, Ценообразование, Стратегия продвижения, 5 Стратегия продаж, Прогноз продаж - Ирландский паб "Лепрекон Гвинн"

  Компания Esenaliev's company представляет собой сеть специализированных заведений, в которых посетителей кормят, поят и развлекают. Компания оказывает...

• Стратегия и реализация, Стратегия маркетинга - Ирландский паб "Лепрекон Гвинн"

  Наша стратегия основана на обслуживании болельщиков, бизнесменов, пар и студентов. Мы планируем качественно обслуживать болельщиков, давая им возможность...

• Каналы распределения, Поведение клиентов, Основные конкуренты - Ирландский паб "Лепрекон Гвинн"

  Компания Esenaliev's company закупает продукты непосредственно у производителей. Как обычно, при увеличении объемов закупок их стоимость уменьшается....

• Состояние индустрии, Участники рынка - Ирландский паб "Лепрекон Гвинн"

  В настоящее время рынок переживает дефицит ирландских пабов. Несмотря на высокий спрос, индустрия питейных заведений пока не сориентировалась в сторону...

• Краткое описание компании - Ирландский паб "Лепрекон Гвинн"

  Основная концепция компании Esenaliev's company заключается в следующем. Специализация. Компания сосредоточила свое внимание на трансляции массовых...

• Анализ финансового состояния - Понятие и сущность маркетинга

  Под финансовым состоянием предприятия понимается его способность финансировать свою деятельность. Основной целью анализа финансового состояния...

• Ранжирование факторов по степени - Управление материальными потоками на основе пооперационного учета логистических издержек

  Влияния на стоимость складской грузопереработки В процессе выполнения предыдущих заданий было изучено влияние факторов А 1 -А 6 на объем и стоимость...

• Характеристика логистических потоков, операций и функций предприятия - Особенность логистических процессов предприятия

  В логистике поток представляет собой совокупность объектов, существующую как процесс, и измеряемую в абсолютных единицах за определенный период времени....

• Грузы, рассматриваемые в процессе внутрискладского перемещения, Грузы, рассматриваемые в процессе выполнения операций на участках разгрузки и погрузки - Управление материальными потоками на основе пооперационного учета логистических издержек

  Перемещение грузов (в нашем случае - механизированное, в контейнерах или на поддонах) осуществляется с участка на участок, а суммарный материальный поток...

• Планирование логистического процесса в организациях и их подразделениях, Разработка стратегических и оперативных логистических планов, Планирование документооборота и контроль по необходимой документации материального потока в рамках участка логистической системы - Управление логистическими процессами в распределении

  Разработка стратегических и оперативных логистических планов Оперативный логистический план - это пошаговое достижение долговременных стратегических...

• Расчет величины суммарного материального потока на складе - Управление материальными потоками на основе пооперационного учета логистических издержек

  Цель занятия - Изучение возможностей повышения эффективности функционирования склада, которые открывает пооперационный учет значимых логистических...

• Финансовый план - Бизнес-план ИП "Металлопроф"

  Цель финансового плана - определить эффективность предлагаемого бизнеса, вида деятельности. В данном разделе необходимо представить разработку следующих...

• ЗАКЛЮЧЕНИЕ - Расчет безубыточного объема продаж и зоны безопасности для ООО СПК "Звениговский"

  В условиях нестабильного развития отечественной экономики наиболее актуальна проблема обоснованного выбора управленческих решений, направленных на...

• Анализ динамики и структуры прибыли - Конкурентный анализ и разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности ООО "Урал-инструмент-Пумори" на основе интернет-технологий продвижения товара

  В результате анализа документов бухгалтерской отчетности ООО "Урал-инструмент-Пумори" за 2010-2011 годы, были выявлены следующие показатели финансовой...

• Планирование прибыли от сбыта готовой продукции на предприятии - Анализ системы сбыта готовой продукции на ООО "21 век"

  Планирование прибыли представляет собой процесс разработки системы мероприятий по обеспечению ее формирования в необходимом объеме и эффективного...

• Товарные запасы и потоки - Особенности коммерческой деятельности торгового предприятия на примере супермаркета "Бахетле"

  Виды материальных потоков Материальные потоки классифицируют по нескольким признакам. Рассмотрим наиболее важные из них. По отношению к логистической...

• Анализ конкурентоспособности торгового предприятия ИП Семенов С. А. ("СладковЪ"), Анализ финансового состояния предприятия ИП Семенов С. А. ("СладковЪ") - Анализ конкурентоспособности торгового предприятия ИП Семенов С. А. ("СладковЪ")

  Анализ финансового состояния предприятия ИП Семенов С. А. ("СладковЪ") Проведем вертикальный анализ бухгалтерского баланса. Источником проведения анализа...

• Основные финансово-экономические показатели деятельности компании - Возможности выхода компании на новый рынок

  В третьем квартале 2016 года, показатель выручки компании "Fujifilm" по сравнению с предыдущим финансовым годом остался почти без изменений и составил...

• Расчет стоимости грузопереработки на складе - Управление материальными потоками на основе пооперационного учета логистических издержек

  Методические указания Стоимость грузопереработки определяется: - объемом работ по той или иной операции; - удельной стоимостью выполнения той или иной...

• Грузы, рассматриваемые в процессе ручной переборки при комплектации заказов покупателей, Грузы, рассматриваемые в процессе выполнения операций в экспедициях, Операции в зоне хранения - Управление материальными потоками на основе пооперационного учета логистических издержек

  РКм = Т х А3 /100=35000 х80/100=28000 (т/год). Грузы, рассматриваемые в процессе выполнения операций в экспедициях Если груз поставлен в рабочее время,...

• Понятие материального потока - Логистика и стратегическое планирование

  Понятие материального потока является ключевым в логистике. Материальные потоки образуются в результате транспортировки, складирования и выполнения...

• Оптимизация ресурсов организаций в области управления материальными и нематериальными потоками, Разбор и классификация ресурсов организации, а также методы их оптимизации - Управление логистическими процессами в распределении

  Разбор и классификация ресурсов организации, а также методы их оптимизации Различают материальные, финансовые, трудовые, энергетические ресурсы, ресурсы...

• 5 Эффективность производственной деятельности предприятия - Разработка мероприятий по развитию маркетинговых программ СОАО "Коммунарка"

  Проблема эффективности занимает одно из центральных мест среди совокупности проблем, стоящих перед обществом. Она волнует экономическую науку и...

• База для анализа эффективности мероприятий бизнес-плана - Оценка доходности мероприятий бизнес плана

  Бизнес производственный мебель В данной работе проводится оценка эффективности мероприятий бизнес-плана по внедрению новой производственной линии...

• Анализ основных показателей коммерческой деятельности "ГидроКом за 2013-2015 гг. - Формирование ассортимента и управление товарными запасами на предприятии оптовой торговли ООО "Гидроком"

  Структура активов компании обусловлена ее отраслевой принадлежностью. Как следствие, основными статьями баланса ООО "ГидроКом" являются "Готовая...

• Дифференциация факторов, определяющих объем складской грузопереработки - Управление материальными потоками на основе пооперационного учета логистических издержек

  Методические указания В процессе выполнения задания необходимо проанализировать совокупность факторов А 1 -А 6 , влияющих на интенсивность материального...

• РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ - Анализ реализации продукции предприятия

  Задание 1. Провести анализ доходов и расходов организации. Применяя метод сравнения дать оценку динамики полученных показателей. Результаты отразить в...

• Анализ использования производственной мощности. (смотреть приложение Д) - Конкурентоспособность выпускаемой продукции на примере ОАО "Знамя индустриализации"

  Данные таблицы показывают, что за 2 года производственная мощность по выпуску швейных изделий уменьшились с 894,9 в 2013 году до 891,1 в 2014 году....

Денежные потоки - Ирландский паб "Лепрекон Гвинн"

Предыдущая | Следующая