Экономическая эффективность проекта - Методы антикризисного управления финансами

Рассматриваемый период охватывает временной промежуток с 2015 по 2018 гг. Стоимостные показатели рассчитаны в ценах на момент разработки проекта в таблице 23, 1 у. е. принята в размере 51,00 руб.

Таблица 23 Расчет стоимостных показателей

Оборудование

Кол-во, шт.

Стоимость за штуку, у. е.

Стоимость всего, у. е.

Softswitch Cisco Redundant SUN Netra

1

35 800

35 800

Пакет ПО Cisco Fully Featured PGW 2200

1

26 500

26 500

Лицензия на управление PGW 2200 (Call Control)

1

29 000

29 000

Лицензия на сигнализацию Cisco PGW 2200 PRI

1

3000

3000

Медиашлюз Cisco 2811

11

2500

27 500

Маршрутизатор Cisco 2821

1

3900

3900

Сервер доступа Cisco AS5850

1

110 000

110 000

Интерфейсный модуль VWIC2-1MFT-T1/E1

11

1000

11 000

Интерфейсный модуль VWIC2-2MFT-T1/E1

2

2000

4000

Модуль данных/голоса PVDM2-64

14

2500

35 000

Модуль данных/голоса PVDM2-16

1

800

800

Пакет ПО Cisco IP Voice

12

500

6000

Итого:

272 500

Затраты на оборудование составляют 13 897, 5тыс. руб.

Капитальные затраты складываются из затрат на приобретение оборудования, затрат на транспортировку оборудования и монтажные работы, рассчитываются по формуле (47).

К = К обор + К транс + К монт, (47)

= 277,95 тыс. руб.

= 2 779 ,5 тыс. руб.

Капитальные затраты составят:

К = 13897,5 + 277,95 + 2779,5 = 16 954, 95 тыс. руб.

Эксплуатационные расходы складываются из затрат на оплату труда работников, страховые взносы во внебюджетные фонды, затраты на амортизацию и материальных затрат. Существующего количества персонала достаточно для обслуживания новой сети, поэтому эксплуатационные расходы вычисляются по формуле (48):

Э = ЭА + Э мат, (48)

Амортизационные расходы рассчитываются по формуле (49):

ЭА = Н А * Ф,, (49)

Где НА - норма амортизации, составляет 10%;

Ф - стоимость основных производственных фондов определяется по формуле (50):

Ф = К * 0,97, (50)

Ф = 16954,95*0,97=16446,3тыс. руб.;

ЭА = 16446,3 * 0,1 = 1644,63руб.

Материальные затраты (материалы, запасные части, электроэнергия и прочее) рассчитаны укрупнено, исходя из их удельного веса в общей сумме затрат, и составляют 10,0%:

= 822,3тыс. руб.;

Ксплуатационные затраты составят:

Э = 6446,3+ 822,3= 7268,6тыс. руб.;

Расчет доходов от основной деятельности

Доходы представляют собой выручку предприятия связи от предоставления заказчику услуг связи по установленным тарифам.

В сети нового поколения появляется возможность по предоставлению услуг радио по IP на месторождения по следующему тарифу (таблица 24).

Таблица 24 Тарифы на радио

Услуга

Тарифы на услугу "Радио по IP "

Стоимость услуги на одном м/р в месяц, руб.

Стоимость услуги на всех м/р в месяц, руб.

Итого в год, руб.

Радио по IP

12000

6000

720000

Совокупный доход от предоставляемых дополнительных услуг составит: 420000 руб.

Доходы от предоставления дополнительных услуг в таблице 25.

Таблица 25 Доходы от предоставления дополнительных услуг на 5 м/р

Услуга

Тарифы на услуги

Стоимость услуги на одном м/р в месяц, руб.

Стоимость услуги на всех м/р в месяц, руб.

Всего в год, тыс. руб.

Передача видео

100000

500000

6000,000

Радио по IP

12000

60000

720,000

Итого в год, тыс. руб.

6720,0

Расчет экономической целесообразности модернизации сети

Оценка предстоящих затрат и результатов при определении эффективности инвестиции проекта определяется в пределах расчетного периода, продолжительность которого называется горизонтом расчета (Г). Горизонт расчета измеряется количеством шагов.

В соответствии с инструкцией по заполнению форм-таблиц бизнес-плана на стадиях проектирования предприятий связи для оценки эффективности инвестиционного проекта заполним таблицу 26.

Таблица 26 Эффективность инвестиционного проекта, руб.

Наименование показателей

Горизонт расчета (шаги)

1

2

3

4

5

6

Приток средств

Доходы от основной деятельности, руб.

6720,0

6720,0

6720,0

6720,0

6720,0

6720,0

ИТОГО:

6720,0

6720,0

6720,0

6720,0

6720,0

6720,0

Отток средств

Общие инвестиции, руб.

16954, 95

0

0

0

0

0

Эксплуатационные рас-ходы без амортизацион-ных отчислений, руб.

822,3

822,3

822,3

822,3

822,3

822,3

ИТОГО:

17777,25

822,3

822,3

822,3

822,3

822,3

Чистый поток денежных средств, руб.

-11057,25

5897,7

5897,7

5897,7

5897,7

5897,7

То же нарастающим итогом, руб.

-11057,25

-5159,55

738,15

6635,85

12533,55

18431,25

Коэффициент дискон-тирования

1

0,847

0,718

0,609

0,516

0,437

Чистый дисконтирован-ный поток денежных средств, руб.

-11057,25

4995,35

4234,54

3591,69

3043,2

2577,29

То же нарастающим итогом, руб.

-11057,25

-6061,9

-1827,36

1764,33

4807,53

7384,82

Из таблицы 26 видно, что проект окупается на четвертый год своей эксплуатации, следовательно, является экономически выгодным.

Полный срок окупаемости =

Похожие статьи




Экономическая эффективность проекта - Методы антикризисного управления финансами

Предыдущая | Следующая