Управление и персонал, Финансы и инвестиции - Интегрированный интеллектуальный электропривод с микропроцессорным управлением

1 Организационная структура

организационная структура предприятия

Рисунок 1 - Организационная структура предприятия

2 Кадровое обеспечение

Таблица 5.1 - Кадровое обеспечение

№

Должность квалификация

Кол-во (чел.)

Средняя з/п, руб

Занятостьмес.

З/п за этап, руб.

Имеется на начало этапа

Дополнительно

1.

Директор предприятия

1

-

31560

Круглогодично

378720

2.

Сбыт

5

-

28000

Круглогодично

1680000

3.

Бухгалтерский учет

3

-

29000

Круглогодично

1044000

4.

Персонал проектирования

7

-

25000

Круглогодично

2100000

5.

Производство

28

-

18500

Круглогодично

6216000

Итого:

44

11418720
Финансы и инвестиции

Период прогнозирования: 3 года.

Интервалы планирования: 3 года.

Валюта проекта: рубли.

Уровень инфляции: 7%.

Премия за риск: 5,5%.

Таблица 6.1 - Структура капитала

Наименование источника

Сумма, млн. руб.

Доля, %

Собственные средства

6333,5

25

Государственное финансирование

0

0

Заемные средства

19000,5

75

Итого:

25334

100

Таблица 6.2 - Направления использования инвестиций

Направление использования

1-ый год,

Млн. руб.

2-ой год,

Млн. руб.

3-ий год,

Млн. руб.

Исследования и разработки

204

100

200

Регистрация ООО

0

0

50

Приобретение помещения

0

0

0

Приобретение оборудования и производственного инвентаря

0

0

21000

Вложения в нематериальные активы

0

0

0

Оборотные средства

0

0

0

Налоги

0

0

3780

Исследования и разработки

204

100

25030

Таблица 6.3 - Сводный план доходов и расходов

Наименование показателей

1-ый год, млн. руб.

2-ой год, млн. руб.

3-ий год, млн. руб.

Выручка

942270

1130724

1224951

Материальные затраты

911310

1100005

1150224

Производственные издержки

11418,72

11418,7

11418,7

Расходы на маркетинг

529

529

529

Коммерческие расходы

0

0

0

Административные расходы

0

0

0

Налоги в себестоимости

2968,867

2968,87

2968,87

Налоги из финансовых результатов

0

0

0

Вложения в основные средства

4820

0

0

Амортизационные отчисления

4200

0

0

Балансовая прибыль

19541,28

19300,3

63308,3

Налог на прибыль

3908,256

3860,06

12661,7

Отчисления в резервный фонд

977,064

965,014

3165,41

Нераспределенная прибыль

14655,96

14475,2

47481,2

Таблица 6.4 - План движения денежных средств

Наименование показателей

1-ый год,

Млн. руб.

2-ой год,

Млн. руб.

3-ий год,

Млн. руб.

Всего приход средств

942270

1130724

1224951

Всего расход средств

926226,5872

1114921,587

1165140,587

Изменение в балансе денежных средств (чистый денежный поток)

16043,4128

15802,4128

59810,4128

Изменение в балансе денежных средств (накопленный чистый денежный поток)

-8986,5872

6611,8256

59710,4128

Изменение в балансе денежных средств (чистый дисконтированный денежный поток)

13 369,51

10 973,89

34 612,53

Изменение в балансе денежных средств (накопленный чистый дисконтированный денежный поток)

- 7 488,82

4 591,54

34 554,65

Таблица 6.5 - Основные финансовые показатели проекта

Наименование показателя

Общепринятое

Сокращение

Величина

Показателя

Чистый дисконтированный денежный поток, млн. руб.

NPV

57335,6512

Дисконтированный срок окупаемости, лет

DP

1,33

Рентабельность инвестиций, руб./руб.

PI

0,44

Ставка дисконтирования, %

R

20

Похожие статьи




Управление и персонал, Финансы и инвестиции - Интегрированный интеллектуальный электропривод с микропроцессорным управлением

Предыдущая | Следующая