Складення прогнозу грошових потоків - Маркетинговий аналіз

З метою оцінки руху грошових коштів в процесі реалізації інвестиційного проекту розробляється прогноз грошових потоків, в якому присутня інформація про три напрямки діяльності підприємства: операційну, інвестиційну та фінансову. Оцінку всіх напрямків надходження і використання грошових коштів за проектом рекомендується виконувати з використанням табл. 3.7.

Таблиця 3.7. Прогноз грошових потоків

Показники	Роки
0	1	2	3	4	5	6	7
1. Рух грошових коштів в результаті операційної діяльності
Чистий дохід від реалізації послуг	-	434,0	603,9	840,3	1169,3	1627,1	2264,2	3150,6
Поточні витрати	-	235,76	267,08	303,41	345,56	394,45	451,16	516,95
Фінансові витрати	-	80	60	40	20
Податок на прибуток від звичайної діяльності	-	21,28	49,83	89,45	144,68	221,88	326,34	474,05
Грошовий потік від операційної діяльності	-	96,96	227,00	407,48	659,10	1 010,80	1 486,65	2 159,57
2. Рух грошових коштів від інвестиційної діяльності
Вартість основних фондів	-700
Вартість оборотних коштів	-100
Чиста ліквідаційна вартість проекту
Грошовий потік від інвестиц. діяльності	-800
3. Рух грошових коштів від фінансової діяльності
Власні кошти	400
Запозичені кошти	400
Погашення позик	-	-100	-100	-100	-100
Грошовий потік від фінансової діяльності	800	-100	-100	-100	-100
Чистий рух коштів	0	196,96	327,00	507,48	759,10	1 010,80	1 486,65	2 159,57

В якості джерел коштів для підприємства можуть розглядатися: виручка від реалізації продукції, інші доходи, збільшення власного капіталу, збільшення заборгованості (отримання кредитів).

Основні напрямки використання грошових коштів пов'язані:

- із здійсненням поточної діяльності; - з інвестиційними витратами; - з обслуговуванням зовнішньої заборгованості (сплата відсотків за кредит та погашення кредитів); - із розрахунками з бюджетом (податкові платежі) та позабюджетними фондами; - з виплатою дивідендів.

Чистий грошовий потік визначається як сума грошових потоків від трьох видів діяльності підприємства в певному періоді.

Необхідною умовою прийняття інвестиційного проекту є позитивне значення чистого грошового потоку в будь-якому інтервалі розрахункового періоду. Від'ємне його значення свідчить про необхідність залучення додаткових власних або запозичених коштів і відображення цих коштів в розрахунках ефективності.

Похожие статьи

• Фінансовий аналіз проекту, Визначення структури джерел фінансування інвестиційних витрат - Маркетинговий аналіз

  Загальна характеристика створення транспортного підприємства Інвестиційний проект передбачає створення підприємства в одному з районів м. Києва, яке буде...

• Маркетинговий аналіз проекту, Мета та завдання маркетингового аналізу, Системи маркетингової інформації - Маркетинговий аналіз

  Мета та завдання маркетингового аналізу Маркетинговий фінансування інвестиційний витрати Цілями маркетингового аналізу інвестиційного проекту є оцінка...

• Маркетинговий інструментарій дослідження поведінки споживача - Аналіз поведінки споживачів компанії ДП "Єйвон Косметікс Юкрейн"

  Отже, вивчення споживачів - один із найбільш пріоритетних напрямів досліджень в діяльності підприємства, саме споживачі, що купують товари компанії,...

• Аналіз маркетингової діяльності на ДП "Аdidas - Україна", Оцінювання сильних і слабких сторін, маркетингових можливостей та загроз проводять за допомогою SWOT-аналізу - Дослідження маркетингової діяльності підприємства "Adidas-Україна"

  Оцінювання сильних і слабких сторін, маркетингових можливостей та загроз проводять за допомогою SWOT-аналізу SWOT - аналіз передбачає можливість оцінки...

• Процес стимулювання продажу - Аналіз поведінки споживачів компанії ДП "Єйвон Косметікс Юкрейн"

  Стимулювання продажу (збуту) в комплексі просування являє собою систему спонукальних заходів, спрямованих на отримання відповідної реакції цільової...

• Співвідношення цілей та очікуваних результатів стимулювання продажу - Аналіз поведінки споживачів компанії ДП "Єйвон Косметікс Юкрейн"

  На першому етапі формується співвідношення цілей та очікуваних результатів стимулювання пролажу(Табл.3.1). Таблиця 3.1 Співвідношення цілей та очікуваних...

• Денежные потоки - Ирландский паб "Лепрекон Гвинн"

  План движения денежных потоков представлен в табл. 9. Таблица 8 План движения денежных потоков План движения денежных средств Денежные потоки от...

• Аналіз зовнішнього середовища та вибір регіону - Проект організації промислового підприємства

  На даний час в Київській області налічується два підприємства по виготовленню термоблоків, які можуть задовольнити тільки 6-10% попиту в даній продукції...

• Постановка задачі комунікаційної кампанії. Формулювання цілей підприємства - Аналіз поведінки споживачів компанії ДП "Єйвон Косметікс Юкрейн"

  Ціль компанії - це бажаний результат, виражений якісно і кількісно, що має термін досягнення, відповідального виконавця і обмеження по ресурсах. При...

• Оптимизация ресурсов организаций в области управления материальными и нематериальными потоками, Разбор и классификация ресурсов организации, а также методы их оптимизации - Управление логистическими процессами в распределении

  Разбор и классификация ресурсов организации, а также методы их оптимизации Различают материальные, финансовые, трудовые, энергетические ресурсы, ресурсы...

• Аналіз стратегічних альтернатив за допомогою матриці І. Ансоффа "товар/ринок" - Дослідження маркетингової діяльності приватного підприємства ТОВ фірма "ОЛІС ЛТД"

  Організація може займатися пошуками нових можливостей або час від часу або систематично. Багато відшукують нові ідеї, просто уважно слідкуючи за змінами...

• Расчет величины суммарного материального потока на складе - Управление материальными потоками на основе пооперационного учета логистических издержек

  Цель занятия - Изучение возможностей повышения эффективности функционирования склада, которые открывает пооперационный учет значимых логистических...

• АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ ФІОМИ "ОЛІС ЛТД", Оцінювання сильних і слабких сторін, маркетингових можливостей та загроз проводять за допомогою SWOT-аналізу - Дослідження маркетингової діяльності приватного підприємства ТОВ фірма "ОЛІС ЛТД"

  Оцінювання сильних і слабких сторін, маркетингових можливостей та загроз проводять за допомогою SWOT-аналізу Проведення SWOT-аналізу має важливе значення...

• Проведення позиціювання товару, Аналіз маркетингової діяльності підприємства - Аналіз поведінки споживачів компанії ДП "Єйвон Косметікс Юкрейн"

  Компанія Ейвон позиціонує себе як виробник виключно якісної проукції - як косметки, аксесуарів, парфумів і гігієнічних засобів, так і товарів для дому і...

• Характеристика логистических потоков, операций и функций предприятия - Особенность логистических процессов предприятия

  В логистике поток представляет собой совокупность объектов, существующую как процесс, и измеряемую в абсолютных единицах за определенный период времени....

• Товарные запасы и потоки - Особенности коммерческой деятельности торгового предприятия на примере супермаркета "Бахетле"

  Виды материальных потоков Материальные потоки классифицируют по нескольким признакам. Рассмотрим наиболее важные из них. По отношению к логистической...

• Економічні характеристики продукції, прогноз фінансових результатів - Проект організації промислового підприємства

  Обладнання, яке необхідно придбати поділяється на обладнання пилорами і обладнання по виготовленню термоблоків. До обладнання пилорами додатково...

• Прогноз прибылей и убытков - Ирландский паб "Лепрекон Гвинн"

  Компания ожидает устойчивого увеличения доходности, поскольку основные усилия будут затрачены на расширение сети специализированных спортивных баров....

• Аналіз стратегічних альтернатив за допомогою матриці І. Ансоффа "товар/ринок" - Дослідження маркетингової діяльності підприємства "Adidas-Україна"

  Різновидом портфельних матриць є матриця відомого американського фахівця зі стратегічного менеджменту Ігоря Ансоффа, призначена для опису можливих...

• Понятие материального потока - Логистика и стратегическое планирование

  Понятие материального потока является ключевым в логистике. Материальные потоки образуются в результате транспортировки, складирования и выполнения...

• Аналіз ефективності комерційної діяльності ТЗОВ "Волиньтабак" - Вдосконалення складського господарства для підприємства

  Термін "комерція" означає торгівля - вид торгового підприємництва або бізнесу, який є основою будь-якої цивілізованої ринкової економіки. Практична...

• Опис діяльності фірми на обраному ринку та побудови матриці Ансоффа - Аналіз поведінки споживачів компанії ДП "Єйвон Косметікс Юкрейн"

  Дейвід Макконнелл створив свою косметичну компанію, яка виробляла парфуми дуже гідної якості, які нічим не поступалися французським парфумам. За його...

• Ранжирование факторов по степени - Управление материальными потоками на основе пооперационного учета логистических издержек

  Влияния на стоимость складской грузопереработки В процессе выполнения предыдущих заданий было изучено влияние факторов А 1 -А 6 на объем и стоимость...

• Вступ - Аналіз поведінки споживачів компанії ДП "Єйвон Косметікс Юкрейн"

  Прямий продаж - це реалізація товарів та послуг кінцевому споживачу за межами звичайних місць роздрібної торгівлі шляхом індивідуальної презентації...

• Расчет стоимости грузопереработки на складе - Управление материальными потоками на основе пооперационного учета логистических издержек

  Методические указания Стоимость грузопереработки определяется: - объемом работ по той или иной операции; - удельной стоимостью выполнения той или иной...

• Грузы, рассматриваемые в процессе ручной переборки при комплектации заказов покупателей, Грузы, рассматриваемые в процессе выполнения операций в экспедициях, Операции в зоне хранения - Управление материальными потоками на основе пооперационного учета логистических издержек

  РКм = Т х А3 /100=35000 х80/100=28000 (т/год). Грузы, рассматриваемые в процессе выполнения операций в экспедициях Если груз поставлен в рабочее время,...

• Грузы, рассматриваемые в процессе внутрискладского перемещения, Грузы, рассматриваемые в процессе выполнения операций на участках разгрузки и погрузки - Управление материальными потоками на основе пооперационного учета логистических издержек

  Перемещение грузов (в нашем случае - механизированное, в контейнерах или на поддонах) осуществляется с участка на участок, а суммарный материальный поток...

• Засоби стимулювання продажу - Аналіз поведінки споживачів компанії ДП "Єйвон Косметікс Юкрейн"

  До основних засобів стимулювання збуту відносять такі: Ь зразки; Ь купони; Ь премії; Ь упаковка за пільговими цінами. Компанія Ейвон має власні каталоги...

• Комплексний аналіз маркетингової політики промислової компанії, на прикладі фірми "Лімітед", Обсяги виготовлення та споживання продукції - Стратегія та зміст сегментування ринку

  Обсяги виготовлення та споживання продукції В 2013 р. українські підприємства виготовили 1,56 млн. декалітрів Лімітед. Потім протягом двох років об'єми...

• Удосконалення стратегій підприемства "Лімітед" - Стратегія та зміст сегментування ринку

  Оцінку діяльності підприємства в цілому за звітний період доцільно проводити за допомогою форми, наведеної в табл.3.4 Як критерії оцінки можуть...

• Предложение, Конкурентное преимущество, Маркетинговая стратегия, Позиционирование, Ценообразование, Стратегия продвижения, 5 Стратегия продаж, Прогноз продаж - Ирландский паб "Лепрекон Гвинн"

  Компания Esenaliev's company представляет собой сеть специализированных заведений, в которых посетителей кормят, поят и развлекают. Компания оказывает...

• Аналіз конкурентоспроможності ПАТ "Рошен" та перспективи її підвищення, Оцінка конкурентоспроможності кондитерської корпорації ПАТ "Рошен" та її продукції - Оцінка конкурентоспроможності кондитерської корпорації

  Оцінка конкурентоспроможності кондитерської корпорації ПАТ "Рошен" та її продукції Конкурентне середовище виробничого підприємства складається з багатьох...

• Аналіз стратегій охоплення ринку, що їх використовує підприємство - Дослідження маркетингової діяльності підприємства "Adidas-Україна"

  Вибір стратегічних цілей функціонування підприємства - це вираз філософії компанії та сенсу існування. Стратегічні цілі зазвичай декларують статус...

• Аналіз ширини, глибини, насиченості і гармонійності товарного асортименту - Дослідження маркетингової діяльності підприємства "Adidas-Україна"

  На сьогоднішній день Adidas є одним з найбільш відомих і популярних у всьому світі виробників якісної, зносостійкої і стильного одягу для повсякденного...

• Визначення етапу життєвого циклу товару, Визначення каналів розподілу товару - Аналіз поведінки споживачів компанії ДП "Єйвон Косметікс Юкрейн"

  Компанія Avon знаходиться на стадії зрілості. Це означає, що зростання обсягу продажів сповільнюється, тому що основна маса потенційних покупців уже...

• Визначення предмета комунікаційної кампанії - Аналіз поведінки споживачів компанії ДП "Єйвон Косметікс Юкрейн"

  Прямий продаж(Рис.2.3)- це продаж товарів широкого вжитку та послуг безпосередньо споживачам на принципах індивідуальних контактів, як правило, у...

• Аналіз використання прямого маркетингу в діяльності компанії YvesRocher - Впровадження прямого маркетингу у діяльність компанії Yves Rocher

  YvesRocher є однією з провідних компаній по виробництву та продажу косметичної продукції по всьому світові. Компанія пропонує широкий спектр продуктів,...

• Аналіз ринку парфумерно-косметичної продукції - Впровадження прямого маркетингу у діяльність компанії Yves Rocher

  Парфумерно-косметичні товари - особливий продукт, який задовольняє три види потреб людини: - потреба в гігієні (звичайне мило, зубна паста, шампунь, гель...

• Аналіз ширини, глибини, насиченості і гармонійності товарного асортименту - Дослідження маркетингової діяльності приватного підприємства ТОВ фірма "ОЛІС ЛТД"

  Приватне підприємство ТОВ фірма "ОЛІЛ ЛТД" є одним із перших підприємств в Україні яке виробляє продукцію із соняшникової олії і воно займає найвищі...

• Продукція компанії Єйвон та її статистика продажів - Аналіз поведінки споживачів компанії ДП "Єйвон Косметікс Юкрейн"

  Продукція Ейвон поділяє свою продукцію на класи(Таблиця 2.1) Таблиця 2.1 Класи та категорії продукції Ейвон Клас Категорія Декоративна косметика Ь Губи Ь...

Складення прогнозу грошових потоків - Маркетинговий аналіз

Предыдущая | Следующая