Общесистемные решения ИС "ОУЛКБ", Пояснительная записка к техническому проекту - Информационная система оптимального управления ликвидностью в коммерческом банке

Пояснительная записка к техническому проекту

Полное наименование системы: "Информационная система оптимального управления ликвидностью в коммерческом банке".

Краткое наименование: "ОУЛКБ".

Заказчик: Тульский государственный университет.

Разработчик: Кондратьева Евгения Владимировна, студентка группы 730962с Тульского государственного университета.

Начало работ по проектированию системы: 1 сентября 2010 года.

Окончание работ по проектированию системы: 24 декабря 2010 года.

ИС "ОУЛКБ" предназначена для повышения оперативности и качества работы в принятии управленческих решений сотрудниками коммерческого банка.

Основным назначением ИС "ОУЛКБ" является автоматизация информационно-аналитической деятельности в области управления ликвидностью в коммерческом банке. В рамках создаваемой системы автоматизируются следующие основные направления в области управления ликвидностью: анализ активов и пассивов в динамике, анализ их структуры; анализ нормативов ликвидности, оптимальное распределение средств в банке.

Основными целями создания системы являются поддержка принятия решений в области оптимального управления ликвидностью, совершенствование работы руководства и работников экономического отдела по работе с ликвидностью, повышение производительности и качества их труда. Руководитель кредитной организации, а точнее, экономический отдел получают возможность оперативного доступа к информации, необходимой для анализа и планирования распределения средств для получения максимальной прибыли.

Для функционирования системы требуется комплекс технических средств, включающий в себя ПЭВМ типа IBM PC/AT с минимальной конфигурацией:

    - процессор Pentium II 266 Mhz и выше; - оперативная память - от 64 МБ; - монитор - VGA/SVGA и выше; - свободное пространство от 20 МБ и больше; - CD-ROM; -клавиатура, мышь, принтер.

Для ввода системы в эксплуатацию необходима персональная ЭВМ с набором периферийных устройств рабочего места.

Из программного обеспечения в комплексе для организации работы будут использованы:

    -для организации данных Microsoft Excel, Word; - для разработки будет использоваться платформа 1С: Предприятие 8, операционная система Windows XP.

Входными данными для разрабатываемой системы будут являться:

    - оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации, форма 0409101; - отчет о прибылях и убытках кредитной организации, форма 0409102; - расчет собственных средств (капитала), форма 0409134; - информация об обязательных нормативах, форма 0409135.

Выходными документами являются:

    - отчет об оценки собственного капитала; - отчет об оценки привлеченных средств; - отчет по коэффициентному анализу качества пассивов КБ; - отчет по анализу структуры и динамики активов банка по уровню доходности за период; - отчет по коэффициентному анализу качества активов КБ; - отчет о выполнении банком нормативов ликвидности; - отчет об оценки динамики ликвидности банка (по нормативам ликвидности); - отчет о факторах, влияющих на выполнение банком обязательных нормативов ликвидности;

- отчет о результатах оптимального распределения средства банка.

Похожие статьи




Общесистемные решения ИС "ОУЛКБ", Пояснительная записка к техническому проекту - Информационная система оптимального управления ликвидностью в коммерческом банке

Предыдущая | Следующая