Стратегия финансирования - Организация переработки подсолнечника на растительное масло в цехах ООО "Воронежское"

Предполагается взять кредит в банке "ВТБ 24" сроком на 3 года. Кредит погашается ежемесячно равными (аннуитетными) платежами. Расчет кредита произведен по минимальной процентной ставке 14,95% (таблица 16).

Общая сумма платежа с учетом комиссии -- 3 179 184,53; сумма кредита -- 2 550 000; стоимость кредита -- 629 184,53 (процентная ставка -- 14,95%).

Таблица 16. Расчет графика платежей по кредиту "Нецелевой".

№ платежа

Дата платежа

Остаток задолженности

Начисленные %

Плановый платеж

Сумма платежа

1

26.11.2014

2 550 000

0

0

0

2

26.12.2014

2 550 000

31 333,56

57 000,6

88 334,16

3

26.01.2015

2 492 999,4

31 654,26

56 679,9

88 334,16

4

26.02.2015

2 436 319,5

30 934,58

57 399,58

88 334,16

5

26.03.2015

2 378 919,92

27 282,63

61 051,54

88 334,16

6

26.04.2015

2 317 868,38

29 430,58

58 903,59

88 334,16

7

26.05.2015

2 258 964,79

27 757,42

60 576,75

88 334,16

8

26.06.2015

2 198 388,05

27 913,5

60 420,66

88 334,16

9

26.07.2015

2 137 967,39

26 270,64

62 063,52

88 334,16

10

26.08.2015

2 075 903,87

26 358,29

61 975,87

88 334,16

11

26.09.2015

2 013 928

25 571,37

62 762,8

88 334,16

12

26.10.2015

1 951 165,2

23 975,28

64 358,89

88 334,16

13

26.11.2015

1 886 806,31

23 957,27

64 376,89

88 334,16

14

26.12.2015

1 822 429,42

22 393,41

65 940,75

88 334,16

15

26.01.2016

1 756 488,67

22 253,45

66 080,71

88 334,16

16

26.02.2016

1 690 407,96

21 404,91

66 929,26

88 334,16

17

26.03.2016

1 623 478,7

19 231,13

69 103,04

88 334,16

18

26.04.2016

1 554 375,67

19 682,39

68 651,78

88 334,16

19

26.05.2016

1 485 723,89

18 206,21

70 127,96

88 334,16

20

26.06.2016

1 415 595,93

17 925,08

70 409,08

88 334,16

21

26.07.2016

1 345 186,85

16 484,05

71 850,11

88 334,16

22

26.08.2016

1 273 336,74

16 123,71

72 210,45

88 334,16

23

26.09.2016

1 201 126,29

15 209,34

73 124,82

88 334,16

24

26.10.2016

1 128 001,47

13 822,64

74 511,52

88 334,16

25

26.11.2016

1 053 489,95

13 339,89

74 994,27

88 334,16

26

26.12.2016

978 495,67

11 990,58

76 343,58

88 334,16

27

26.01.2017

902 152,09

11 448,8

76 885,36

88 334,16

28

26.02.2017

825 266,73

10 478,63

77 855,54

88 334,16

29

26.03.2017

747 411,2

8 571,68

79 762,48

88 334,16

30

26.04.2017

667 648,71

8 477,31

79 856,85

88 334,16

31

26.05.2017

587 791,86

7 222,59

81 111,57

88 334,16

32

26.06.2017

506 680,29

6 433,45

81 900,71

88 334,16

33

26.07.2017

424 779,58

5 219,55

83 114,61

88 334,16

34

26.08.2017

341 664,97

4 338,21

83 995,95

88 334,16

35

26.09.2017

257 669,01

3 271,69

85 062,47

88 334,16

36

26.10.2017

172 606,54

2 120,93

86 213,23

88 334,16

37

26.11.2017

86 393,31

1 096,96

86 393,31

87 490,27

Итого:

2 550 000

629 185,97

2 550 000

3179 85,97

Таблица 17.

Показатели

Каналы реализации

Всего

Внутри предприятия

Продажа в розницу

Оптовая продажа

1. Объем реализуемой продукции

621,20

27199,40

485993,40

513814,00

2. Затраты на производство

20918,70

915931,99

16365688,28

17274043,30

3. Затраты на реализацию, всего

0,00

191745,60

718765,09

910510,69

В т. ч. маркетинговые расходы

0,00

1417,76

25332,24

26750,00

Транспорт

0,00

9791,78

612351,69

622143,47

Оплата труда

0,00

0,00

0,00

0,00

Продавец

0,00

158190,01

0,00

158190,01

Водитель

0,00

13215,30

46854,25

60069,56

Прочие

0,00

9130,74

34226,91

43357,65

4. Цена реализации, руб.

36,03

48,15

42,80

0,00

5. Выручка от реализации, руб.

20918,70

1223973,00

19439736,03

20684627,74

6. Балансовая прибыль, руб.

0,00

116295,41

2355282,66

2471578,07

7. ЕСХН, руб.

0,00

6977,72

141316,96

148294,68

Чистая прибыль, руб.

0,00

109317,69

2213965,70

2323283,39

Уровень рентабельности, %

0,00

10,56

13,87

13,65

Таблица 18.

Показатели

Каналы реализации

Всего

Внутри предприятия

Продажа в розницу

Оптовая продажа

1. Объем реализуемой продукции

658,47

28831,36

515153,00

544642,84

2. Затраты на производство

22173,83

970887,91

17347629,58

18283913,32

3. Затраты на реализацию, всего

0,00

203250,34

761890,99

965141,33

В т. ч. маркетинговые расходы

0,00

1502,83

26852,17

28355,00

Транспорт

0,00

10379,29

649092,79

659472,08

Оплата труда

0,00

0,00

0,00

0,00

Продавец

0,00

167681,41

0,00

167681,41

Водитель

0,00

14008,22

49665,51

63673,73

Прочие

0,00

9678,59

36280,52

45959,11

4. Цена реализации, руб.

38,19

51,04

45,37

0,00

5. Выручка от реализации, руб.

22173,83

1297411,38

20606120,19

21925705,40

6. Балансовая прибыль, руб.

0,00

123273,13

2496599,62

2619872,75

7. ЕСХН, руб.

0,00

7396,39

149795,98

157192,37

Чистая прибыль, руб.

0,00

115876,75

2346803,64

2462680,39

Уровень рентабельности, %

0,00

11,19

14,70

14,47

Похожие статьи




Стратегия финансирования - Организация переработки подсолнечника на растительное масло в цехах ООО "Воронежское"

Предыдущая | Следующая