Матричная техника оценки портфеля диверсифицированной фирмы. Матрица БКГ - Разработка стратегических альтернатив
Наиболее популярная процедура анализа положения на рынке диверсифицированной компании (имеющей несколько СЗХ)- построение матриц портфеля СЗХ. Обычно такие матрицы строятся на основе пары стратегически важных переменных, таких, как скорость роста отрасли, размеры рынка, долговременная привлекательность отрасли, конкурентный статус и т. д. Такие двумерные матрицы относительно просты и дают четкую рыночную обстановку. Наибольшее распространение получили матрицы БКГ (BCG - Bosfon Consulting Group) и "Дженерал Электрик".
Матрица БКГ (Рис.7) содержит четыре квадранта в координатах скорость роста отрасли - относительная доля рынка, контролируемая фирмой. Каждая СЗХ определяется кругом в этих координатах, причем площадь круга представляет объем продаж СЗХ или относительную долю СЗХ в продажах всей фирмы.
Рис. 7. Матрица БКГ для гипотетической фирмы
Относительная доля рынка определяется как отношение объема продаж в СЗХ к объему продаж средней СЗХ фирм, действующих на этом рынке.
Мы видим, что при помощи матрицы БКГ СЗХ фирмы группируются в четыре зоны. Рассмотрим каждую из них.
Дикая кошка. Быстрый рост рынка делает эти СЗХ привлекательными. Но их относительная доля на рынке низка и рождает вопросы, удастся ли реализовать потенциально высокую прибыль. Поэтому фирма должна решить, следует ли ей инвестировать капитал в СЗХ, расположенные в этом квадранте.
БКГ утверждает, что имеются две наилучшие возможности действий в этой ситуации:
- - агрессивная стратегия роста для реализации возможностей быстрого роста, - "раздевание" в случае, если стоимости усиления позиций на рынке при агрессивной стратегии роста перевесят потенциальные выгоды и финансовый риск.
Следование стратегии быстрого роста всегда предпочтительнее, если СЗХ характеризуются эффектом снижения издержек производства за счет его масштаба. При этом увеличение контролируемой доли рынка позволяет занять позицию конкуренции по более низкой стоимости и далее опять увеличить контролируемую долю рынка. Таким образом, корпоративная стратегия предписывает для СЗХ, находящихся в этом квадранте бизнеса: "раздевать" наиболее слабые и не имеющие шансов выбиться в лидеры за счет масштабов производства СЗХ и инвестировать привлекательные СЗХ с целью превращения их в "звезды".
Звезды. Это, конечно, самая лучшая позиция для бизнеса. Но "звезды" обычно требуют больших инвестиций для поддержки экспансии продукции и увеличения производственных мощностей. Но они также могут генерировать свои собственные внутренние потоки инвестиций вследствие преимуществ низких издержек при больших масштабах производства. Те СЗХ в этой области, которые долго существуют и приближаются к зрелости, поддерживают сами себя, а юные СЗХ часто требуют существенных инвестиций.
Дойные коровы. Бизнес в этом секторе с относительно большой контролируемой частью рынка и при лидирующих позициях в отрасли обеспечивает достаточно притягательную прибыль, но вследствие слабого роста отрасли в целом нет необходимости реинвестировать капитал для поддержания позиции СЗХ на рынке, и потоки инвестиций целесообразно направить в другие секторы.
Многие из сегодняшних "дойных коров" вчера были "звездами". Они должны "доиться" для выплаты дивидендов корпорацией и для финансирования новых предприятий: юных "звезд" и "диких кошек" с целью их превращения в "звезды".
Слабые "дойные коровы" становятся кандидатами для "раздевания", если в отрасли, достигшей зрелости, создаются неблагоприятные конкурентные условия.
Собаки. Это наименее привлекательный сектор вследствие непередовых позиций на рынке и малых прибылей по сравнению с лидерами, которые пользуются преимуществами масштаба производства. Таким образом, эти СЗХ, как правило, кандидаты к ликвидации.
Итак, матрица БКГ дает наглядное представление о портфеле СЗХ фирмы, позволяет сформулировать основные направления ее стратегий, направление развития каждой СЗХ, представить потоки инвестиций в фирме, их приоритеты. Однако надо отметить и определенные ограничения ее применения:
- 1. Низка размерность матрицы (22), желательно ее увеличить. 2. Соответственно все СЗХ разбиты лишь на четыре типа и показывают сегодняшнее состояние, а не потенциальные возможности развития. 3. Матрицы БКГ хорошо отражают ситуацию и пригодны для принятия решений в относительно стабильных областях экономики.
С целью преодоления этих ограничений матричная техника совершенствуется прежде всего в направлении использования более сложных и информативных переменных:
- - вместо скорости роста отрасли используется привлекательность СЗХ, - вместо контролируемой доли рынка - конкурентный статус фирмы.
Похожие статьи
-
Матрица БКГ - Стратегические зоны хозяйствования, как единица структурирования бизнеса фирмы
Матрица БКГ (рис. 2) содержит четыре квадранта в координатах скорость роста отрасли -- относительная доля рынка, контролируемая фирмой. Каждая СЗХ...
-
Существуют 4 основные стратегические альтернативы: Ограниченный рост. Характерно установление целей от достигнутого, скорректированных с учетом инфляции....
-
Для достижения стратегии необходимо мотивировать персонал к работе и поощрять за хорошую работу и достижимые цели. Для этого необходимо призывать...
-
Разработка и выбор стратегии предприятия - Задачи стратегического менеджмента
Одной из ключевых составляющих стратегического управления является стратегия. "Стратегия" - от греческого "strategia" - "веду войско". Выбор стратегии и...
-
Временной аспект стратегии - Разработка стратегических альтернатив
Фактор времени в стратегическом управлении принимается во внимание: при определении горизонта планирования; сроков, необходимых для выработки стратегии;...
-
Концепция базовой стратегии - Разработка стратегических альтернатив
Выбор стратегии - центральный момент стратегического планирования. Часто организация выбирает стратегию из нескольких возможных вариантов. Так, если...
-
Туристское агенство "Море удовольствий" существует на рынке с 2007 года. За это время турфирма успела довольно успешно развиться. Турагентство...
-
ПОРТФЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ. РАЗВИТИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПОРТФЕЛЯ ФИРМЫ - Анализ портфельной стратегии фирмы
Сущность портфельной стратегии заключается в ответе на следующие вопросы: какое из направлений бизнеса является прибыльным в долгосрочной перспективе,...
-
Классификация стратегий конкуренции Все многообразие стратегий, которое демонстрирует ЗАО "Жюль Верн", являются различными модификациями нескольких...
-
После того как руководство сопоставит внешние угрозы и возможности с внутренними силами и слабостями, оно может определить стратегию, которой будет...
-
SWOT-анализ и разработка стратегических альтернатив предприятия ОАО "Маркет" Формирование стратегии развития предприятия является сложным и творческим...
-
Оценка и анализ внешней среды - Разработка стратегических альтернатив
После установления своей миссии и целей руководство должно начать диагностический этап процесса стратегического планирования. Первым шагом является...
-
Стратегическое планирование - Разработка стратегических альтернатив
Динамический процесс стратегического планирования является тем "островком", на котором лежат все управленческие функции. Не используя преимущества...
-
Пионером в разработке усовершенствованной матрицы стратегического портфеля СЗХ фирмы с переменными: привлекательность СЗХ -- КСФ является фирма "Дженерал...
-
Конкурентный статус фирмы определяется многими факторами успеха в конкуренции по следующим основным направлениям: - стратегические капиталовложения (в...
-
Стратегическая сегментация внешнего окружения - Разработка стратегических альтернатив
Первый шаг в разработке стратегических альтернатив и их анализе - стратегическая сегментация. СЗХ (strategic business unit - SBU) - группировка зон...
-
Ключевую роль в решении стратегических задач организации играет стратегическое планирование, под которым понимается процесс разработки и поддержания...
-
Сущность стратегии - Разработка стратегических альтернатив
Слово "стратегия" означает "искусство развертывания войск в бою". За последние 20 лет это понятие широко вошло в обиход специалистов, теорию и практику...
-
Анализ диверсифицированной компании - Стратегическое управление предприятием
Существует много способов стратегического анализа бизнес-портфеля предприятия общей чертой, которых является исследование структур отраслей. Один из них...
-
Матрица решений - Анализ стратегических показателей предприятия ОАО "ОСВ Стекловолокно"
Составим матрицу решений для анализируемого предприятия. Для этого из SWOT - анализа выделим по пять факторов из каждой группы и представим в виде...
-
Анализ продукции - Анализ стратегических показателей предприятия ОАО "ОСВ Стекловолокно"
Матрица БКГ (англ. Boston Consult Group, BCG) - инструмент для стратегического анализа и планирования в маркетинге. Впервые пример матрицы БКГ был...
-
После завершения этапа идентификации и анализа алгоритмом производится переход к этапам поиска альтернативных методов управления рисками и исполнения...
-
Следующей проблемой, с которой сталкивается руководство, будет определение того, обладает ли предприятие внутренними силами. Процесс, при помощи которого...
-
Разработанный план мероприятий по совершенствованию деятельности ООО "Меркурий" представлен на рисунке 3. Рисунок 3 План мероприятий по совершенствованию...
-
Цели организации (предприятия) Первым и, может быть самым существенным решением при планировании будет выбор целей предприятия. Здесь необходимо...
-
Сущность и значение стратегии деятельности организации Слово "стратегия", как известно, очень древнее (греч. strategia - искусство или наука быть...
-
Анализ рынка производства и установки окон и дверей в г. Костанае В современной практике строительства значительно возросла роль стекла в решении...
-
Конкурентоспособность предприятия обусловлена совокупным влиянием групп внешних и внутренних факторов, а также конкурентными преимуществами предприятия....
-
Стратегическая независимость понимается как планирование, реализация и изменение поведения организации в определенных ситуациях без участия каких-либо...
-
Конкурентный анализ - Анализ стратегических показателей предприятия ОАО "ОСВ Стекловолокно"
Стратегия конкурентной борьбы - это центральная часть стратегии компании в целом. Стратегия в целом затрагивает не только вопрос о том, как добиться...
-
Деловые и корпоративные стратегии побеждают тогда, если их основой является устойчивое конкурентное преимущество. А конкурентное преимущество фирма может...
-
Стратегия предполагает разработку обоснованных мер и планов достижения намеченных целей, в которых должны быть учтены научно-технический потенциал фирмы...
-
Привлекательность СЗХ определяется по следующей формуле: , Где G -- перспективы роста в СЗХ; R -- перспективы рентабельности в СЗХ; T -- оценка...
-
Введение - Стратегические зоны хозяйствования, как единица структурирования бизнеса фирмы
На ранних этапах выработка стратегии начиналась с определения "в какой отрасли работает фирма". Имелось в виду общепринятое представление о границах,...
-
Выбор стратегии фирмы зависит от конкретной ситуации, в которой она находится. Существуют общие подходы к формированию стратегии и общие рамки, в которые...
-
Для демонстрации предлагаемого подхода примем на основе опроса экспертов, что разработка РКТ состоит из следующих восьми этапов: 1. Концепция. 2....
-
Данный процесс включает в себя распределение ограниченных организационных ресурсов, таких как фонды, дефицитные управленческие таланты и технологический...
-
Этапы разработки хозяйственной стратегии предприятия - Экономическая стратегия предприятия
Каждое предприятие независимо от сферы его деятельности и масштабов производства должно планировать свою деятельность. Планирование - это процесс...
-
Введение - Разработка стратегических альтернатив
При осуществлении в нашей стране реформы возникает проблема выработки такой хозяйственной политики и стратегии, которые позволяют организации...
-
SWOT - анализ Среди множества инструментов анализа рыночной позиции предприятия одним из наиболее наглядных является разработка SWOT-матрицы. Сущность...
Матричная техника оценки портфеля диверсифицированной фирмы. Матрица БКГ - Разработка стратегических альтернатив