ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН - Планирование деятельности предприятия по производству металлопластиковых ограждающих строительных конструкций
Ввод в строй цеха по производству металлопластиковых ограждающих конструкций ожидается 01.04.2009 г., а через 1 месяц (01.05.2009) будет смонтирована и введена в строй и линия по производству стеклопакетов. В течение апреля стеклопакеты будут закупаться на местном рынке по среднерыночной цене $56/м кв.
Таблица 3 - Операционный график инвестиционного периода
Наименование мероприятия |
2007год | ||||||||
Февр. Дек. |
Mapт |
Апр. |
Май |
Июнь |
Июль |
Авг. |
Сент. |
0кт. |
Нояб. |
Предпроизводственный ремонт помещения |
+ | ||||||||
Поставка и монтаж основного оборудования |
+ | ||||||||
Обучение персонала |
+ | ||||||||
Кредитование |
+ | ||||||||
Ввод цеха в строй и эксплуатация на 50% мощности |
+ | ||||||||
Поставка и монтаж линии по производству стеклопакетов |
+ | ||||||||
Выход на мощность 60% |
+ | ||||||||
Выход на мощность 70% |
+ | ||||||||
Выход на мощность 80% |
+ |
+ | |||||||
Выход на мощность 90% |
+ | ||||||||
Выход на мощность 100% |
+ | ||||||||
Окончательный расчет с Центром занятости |
+ |
* К концу инвестиционного периода (декабрь 2007 г.) предприятие полностью рассчитается с Центром занятости.
Расчет объема выпуска продукции
Таблица 4 - Планируемое рабочее расписание
Режим работы |
3 смены |
Коэффициент сменности |
2,8 |
Продолжительность рабочего дня (смены) |
8 часов |
Фонд рабочего времени в месяц |
21 день |
Расчетная производительность цеха после выхода завода на полную мощность : 32 м кв. в смену
В месяц: 32х2,8х21 = 1882 м кв. в мес.
В год: 22.584 м кв. в год.
Таблица 5 - Предполагаемый объем продаж" (2011г. (м. кв.))
2011г. | ||||||||||
Апр. |
Май. |
Июнь |
Июль |
Авг. |
Сент. |
Окт. |
Нояб. |
Дек. |
Всего | |
Готовая продукция, м кв. |
941 |
941 |
1129 |
1129 |
1317 |
1506 |
1694 |
1694 |
1882 |
12233 |
Процент использования мощности |
50 |
50 |
60 |
60 |
70 |
80 |
90 |
90 |
100 |
Полное освоение мощностей планируется к концу 2011 года, а до тех пор будет происходить постепенное наращивание мощности, начиная с апреля 2007 г.
Расчет стоимости закупаемого оборудования
Стоимость оборудования, DM 286.000 (включая стоимость шеф-монтажа) Стоимость оборудования составит 1.029.600 руб.
286.000 х3600 = 1.029.600 руб.
Таможенная пошлина составляет 10%, или 102.960 тыс. руб. Сбор за таможенное оформление 0,15%, - 1.544 тыс. руб.
ИТОГО затраты на оборудование составят - 1.134.104 руб.
Стоимость материалов, необходимых для производства металлопластиковых ограждающих конструкций (кроме стоимости стеклопакетов см. п. 5.4.1.)
- § пластиковый профиль (Ц= 18 руб./м. пог.), норма расхода -0,5 м пог. /м кв.; стоимость расхода на усл. ед. - 9 руб.; § металлопрокат (Ц= 29 руб./м. пог.), норма расхода -1,0м пог. /м кв.; стоимость на усл. ед. - 29 руб.; § фурнитура, запорная арматура и другие расходные материалы - стоимость расхода на одну усл. ед.- 36 руб.
Итого: 74 руб./м кв.
ВСЕГО суммарные материальные затраты на одну усл. ед. продукции -177 руб.
Затраты на материалы:
- § в месяц: 177х1.882 = 333.114 руб./мес; § в год: 3.997.368 руб./год.
Среднемесячные оклады:
- § работник АУ - 480,0 руб.; § основные рабочие - 450,0 руб.; § вспомогательные рабочие и охрана - 400,0 руб.; § уборщики - 350,0 руб.
Таблица 6 - Расчет месячного фонда з/п (руб.)
Персонал |
Численность |
З/п в мес. |
Фонд з/п в мес. |
Основные рабочие |
141 |
450 |
63450 |
Вспомогательны е рабочие |
54 |
400 |
21600 |
АУ |
11 |
480 |
5280 |
Охрана |
6 |
400 |
2400 |
Уборщики |
6 |
350 |
2100 |
218 |
94830 |
Таблица 7 - Распределение персонала по рабочим сменам
Смена |
Численность персонала |
Всего | ||||
АУ |
Охрана |
Уборщ. |
Раб. осн. |
Раб. вспом. | ||
1 |
7 |
2 |
2 |
47 |
18 |
76 |
2 |
3 |
2 |
2 |
47 |
18 |
72 |
3 |
1 |
2 |
2 |
47 |
1 Й 1 о |
70 |
Итого: |
11 |
6 |
6 |
141 |
54 |
218 |
Затраты на топливо и энергию
Энергопотребление - 60 кВт/ч;
Стоимость 1 кВт/с - 0.426 руб.;
Фонд рабочего времени в сутки - 21 час;
Месячный фонд рабочего времени в часах - 437 час.
Издержки на энергию в месяц: 437х60х0.426 = 11.188 руб./мес.
Издержки на энергию в год: 134.256 руб./год
Потребление топлива в год (котельная) - 5 тонн;
стоимость топлива за 1 т - 360 руб. Издержки на топливо в месяц (среднегодовые): 150 руб./мес.
Издержки на топливо в год: 1.800 тыс. руб./год.
ВСЕГО затраты на топливо и энергию: в месяц: 11.338 руб.; в год: 136.056 руб.
Затраты на услуги связи
В месяц: 5.280х0,1 = 528 руб.; в год: 6.336 руб.
Амортизация
Стоимость собственных основных средств:
Закупаемая линия: 1.134.104 руб.;
Установленное оборудование - 444.000 руб.;
Транспорт - 78.000 руб.;
Норма амортизации - 5% в год
Амортизационные отчисления:
Год: (1.134.104+ 444.000 + 78.000)x0,05 = 82.855 руб.; в месяц: 6.905 руб./мес.
Расходы на рекламу
В год: 288.400 руб.; в месяц - 24.033 руб.
Транспортные (эксплуатационные) расходы (2% от объема оборота):
В год: 34.817 руб.; в месяц: 2.901 руб.
Аренда помещений.
Площадь - 500 м кв.; ставка - 24 руб./м кв./ мес.. Арендная плата: в месяц: 12.000 руб.; в год: 144.000 руб.
Налоги и отчисления
Налоговые платежи (налог на добавленную стоимость - 20%)
Расчет налога на добавленную стоимость, подлежащего оплате в бюджет: а) НДС, уплачиваемый за производство продукции (услуг):
- - в месяц: 1.740.850х0,167 = 290.722 руб.; - в год: 3.488.664 руб. б) НДС, уплачиваемый поставщикам за поставку материалов
И комплектующих:
В месяц: 333.114х0,167 == 55.630 руб.;
в год: 667.560 руб. в) НДС, уплаченный за энергоресурсы:
В месяц: II.18х0,167 = 1.868 руб.;
В год: 22.416 руб./год. г) Сумма НДС, подлежащая внесению в бюджет:
- в месяц: 290.7-55.630-1.868 = 233.224 руб.;
В год: 3.488.664-667.560-22.416=2.798.688 руб.
Местные сборы и налоги:
Налог на содержание ЖКХ - 1,5% от объема реализации;
Сбор на нужды образования - 1% от ФОТ;
Транспортный налог - 1% от ФОТ;
Налог на содержание автодорог - 4,5% от объема реализации.
Расчет местных сборов и налогов:
А) Налог на содержание ЖКХ:
Месяц: 1.740.850х0,015 = 26.113 руб.;
В год: 313.356 руб./год.
Б) Сбор на нужды образовательных учреждений:
В месяц: 948,3 руб.;
В год: 11.3 80 руб. в) Транспортный налог:
В месяц: 948,3 руб.;
В год: II.380 руб.
Г) Налог на пользователей автодорог:
В месяц: 1.740.850х0,045 = 78.338 руб.;
В год: 940.056 руб.
Итого сумма местных налогов:
В месяц: 132.460 руб.;
В год: 1.589.520 руб.
Похожие статьи
-
В течение первого месяца планируется сформировать у потенциальных потребителей мнение о товаре и фирме, в связи с чем в этот период целесообразна...
-
На основании вышеизложенных фактов, изделия ЗАО "Сибирские окна" обладают самыми высокими на местном рынке характеристиками качества, а относительно...
-
Для производства металлопластиковых ограждающих строительных конструкций требуются следующие основные комплектующие материалы. 1. Пластиковый профиль; 2....
-
План производства - Бизнес-план, как инструмент управления на предприятии
Предприятие использует следующие категории помещений: Ѕ производственные (основной цех, сборка); Ѕ технологические; Ѕ офисные; Ѕ вспомогательные...
-
Участок раскроя металл, обечайки - 2 чел. (из них 1 - вспом раб.) Участок бутилирования - 3 чел. (из них 2 - вспом. раб.) Участок мойки - 7 чел. (из них...
-
Организационный план, План реализации проекта - Бизнес-план инновационного предприятия
Таблица 1.6. Основные участники и стороны проекта Роль Участник Инициатор проекта Заемщик Реализация проекта Госорган Мингорисполком ОАО "Котлэнд", г....
-
План производства и сбыта продукции Объем производства жизнестойкой молоди трепанга (ЖМТ)в 2015 году составит 4000 тыс. шт. молоди, к 2019 году...
-
Характеристика предприятия и стратегия его развития Таблица 1.1. Паспорт предприятия Отрасль Машиностроительная промышленность Наименование предприятия...
-
Финансовый план деятельности ООО "КоралОтдых" - Бизнес-план туристического агентства
Цель составления финансового плана - определить общий объем (бюджет) денежных средств, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности и увязать...
-
Реализация данного проекта требует определенных капиталовложений, поэтому для рассмотрения эффективности проекта в дальнейшем, сейчас необходимо провести...
-
Планирование себестоимости продукции осуществляется с целью выявления и использования имеющихся резервов снижения издержек производства и увеличения...
-
План себестоимости продукции - Бизнес-план инновационного предприятия
Таблица 1.14. Прямые затраты в годовой себестоимости продукции, тыс. долл. № п/п Наименование Затраты первого года Затраты второго года Затраты...
-
План производства, или производственная программа, является основным исходным разделом технико-экономические показатели (ТЭП) предприятия. На основе...
-
Организационно-экономическая характеристика деятельности организации ООО Строительно-монтажная компания (СМК)" Морион" Общество с ограниченной...
-
Датой рождения завода Механических Трансмиссий "КОМ" является сентябрь 1990 года. За более чем два десятилетия своего существования компания прошла путь...
-
Прогнозирование финансовых показателей предприятия - Бизнес-план инновационного предприятия
Таблица 2.5. Расчет чистой прибыли предприятия, тыс. долл. Показатель По годам производства 2015 2016 2017 2018 2019 1. Выручка от реализации в отпускных...
-
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ ТОО "Kaz Project Operating" имеет филиалы и представительства в городах Атырау, Актау, Алматы, Уральск, Акмолинская...
-
Общая характеристика предприятия ОАО "Лукойл" "Лукойл" - одна из крупнейших международных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний. Основными...
-
Расчет издержек производства - Бизнес-план туристического агентства
В соответствии с действующей схемой реализации инвестиционного проекта в представленном бизнес-плане планируется следующие ежемесячные издержки в рублях:...
-
По штатному расписанию в проекте предусматривается, что трепанговый завод будет обслуживать 13 человек. Динамика годового фонда оплаты труда персонала...
-
Новый продукт планируется производить на существующем предприятии, где уже имеется большинство необходимых специалистов. Однако, поскольку производство...
-
Организационная характеристика предприятия - Деятельность ООО "Ухтанефтегазмонтаж"
Для достижения позитивных результатов и эффективности всей деятельности ООО "Ухтанефтегазмонтаж", включая постоянное улучшение, связанное с -...
-
Анализ рынка производства и установки окон и дверей в г. Костанае В современной практике строительства значительно возросла роль стекла в решении...
-
Анализ организационно-экономической деятельности ТОО "Дельта-С" Товарищество с ограниченной ответственностью " Дельта-С " действует на основании...
-
В декабре предшествующего года или в январе текущего финансово-экономическая служба завода делает расчет бюджета завода и каждого подразделения на...
-
Организационная структура предприятия представлена на рисунке 2.1. Рисунок 2.1 - Организационная структура ООО "Экватор" Организационная структура ООО...
-
Планирование с использованием Project Expert ЗАО "Петроэнергосервис" планирует приступить к выпуску опытного образца высоковольтной ячейки КРУ типа К-594...
-
Темп роста производства промышленной продукции в сопоставимых ценах за 2014 год к 2013 году составил 79,0%. Коэффициент ритмичности выпуска продукции в...
-
Организационная структура ЗАО "Петроэнергосервис"- современная компания является производителем электротехнической продукции и оказания комплексных...
-
Сводный бюджет - Бюджетирование на предприятиях (на примере ОсОО "Агреди")
Несмотря на то, что бюджет не имеет стандартизированных форм, наиболее широко используется структура общего бюджета с выделением оперативного и...
-
Предприятие в процессе своей деятельности совершает материальные и денежные затраты на простое и расширенное воспроизводство основных фондов и оборотных...
-
Организационно-экономическая характеристика предприятия Объект исследования - Общество с ограниченной ответственностью "Дружба" (в дальнейшем именуемое...
-
План финансового оздоровления - Антикризисное управление предприятием (на примере ОАО "КамчатАлко")
Бизнес-план повышения конкурентных преимуществ и финансового оздоровления предприятия. Цель разработки процедур повышения конкурентных преимуществ и...
-
Изучению трудоемкости важнейших видов продукции или основных видов работ должно быть уделено самое серьезное внимание. Трудоемкость продукции...
-
Таблица 1.19. Стоимость внеоборотных активов на начало и конец периода эксплуатации активов, тыс. долл. № Элементы активов Стоимость активов НДС к Всего...
-
Краткая характеристика основных экономических показателей деятельности Общество с ограниченной ответственностью "Ангарский электромеханический завод"...
-
Краткая характеристика организационно-хозяйственной деятельности ОАО "Пуск" Российское предприятие "Пуск" было образовано 18.05.93 г. как акционерное...
-
Показателями производительности труда служат выработка и трудоемкость. Они связаны между собой обратно пропорциональной зависимостью и выражаются...
-
Инновационная деятельность организации является важнейшим инструментом, обеспечивающим конкурентоспособность выпускаемой продукции и возможности...
-
Типовые организационные структуры предприятий Под организационной структурой управления понимается состав, взаимодействие, иерархия и распределение...
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН - Планирование деятельности предприятия по производству металлопластиковых ограждающих строительных конструкций