Оборотный капитал - Бизнес-план турбазы "Нижнее Село"
Помимо инвестиций в постоянные активы организации необходимо создать запас оборотных средств, обеспечивающий бесперебойную работу проекта.
Потребность в оборотном капитале определена с учетом планируемых периодов оборота основных составляющих текущих активов и текущих пассивов. В частности:
Расчет потребности в санитарно-гигиенических средствах одноразового применения, используемых клиентами гостиничного комплекса производится на основании предполагаемой периодичности закупок данного оборотного актива: объем страхового запаса - 7 дней, оборот - 14 дней;
Расчет потребности в продуктах питания, используемых для приготовления пищи в комплексе ресторана также производится на основании предполагаемой периодичности закупок данного оборотного актива: объем страхового запаса (продукты длительного срока хранения, спиртное) - 5 дней из расчета общей ежедневной потребности в активе, оборот - 2 дня;
Расчет суммы хозяйственного инвентаря, находящегося постоянно в обороте, производится на основании нормативов списания затрат по каждой позиции указанного актива и периодичности его обновления (см. Раздел 3.2);
Понятия "незавершенной продукции" и "готовой продукции" для данного специфического направления деятельности, связанного не с производством, а с предоставлением различных видов услуг не являются актуальными;
Условием оплаты за предоставленные услуги является оплата по факту;
Условием поставки сырья и материалов для всего комплекса услуг является оплата по факту;
Динамика изменения чистого оборотного капитала представлена на диаграмме 2-пр приложения 1.
3.5.3 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
В качестве привлекаемого источника финансирования инвестиционных затрат по проекту в части постоянных активов, в расчетах рассматривается кредит на общую сумму 5 млн. долл. США.
Вложение собственных средств в проект предусматривается по трем направлениям:
Выплата НДС и таможенных платежей по приобретаемым основным средствам, на общую сумму около 34835 тысяч рублей (или около 1161 тыс. долл. США);
Формирование необходимой величины дополнительного оборотного капитала, требуемого для начала производственно-хозяйственной деятельности комплекса в сумме около 2200 тысяч рублей (или около 73 тыс. долл. США);
Оплата разовых комиссий по кредиту и финансирование текущих затрат в период строительства (налог на имущество). Данные расходы составляют около 3165 тыс. руб. (или около 105 тыс. долл. США).
Указанная схема финансирования проекта полностью покрывает инвестиционные затраты при его реализации, составляющие около 6,3 млн. долларов США, обеспечивая положительное сальдо денежных потоков в течение всего горизонта планирования.
Похожие статьи
-
В составе текущих затрат проекта выделяются и обосновываются: Материальные затраты, включая затраты на приобретение различного хозяйственного инвентаря;...
-
Потребность в сырье и материалах, необходимых для реализации всего комплекса услуг, складывается из трех основных составляющих: Потребность в...
-
ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТА - Бизнес-план турбазы "Нижнее Село"
В соответствии с проектом создание туристческой базы планируется осуществить на базе реконструкции существующего строительного объекта, представляющего...
-
ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ - Бизнес-план турбазы "Нижнее Село"
Расчет прочих общепроизводственных и общехозяйственных расходов по проекту осуществлен укрупненным образом. Указанные позиции затрат объединяют расходы...
-
ПРОДВИЖЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГ НА РЫНОК - Бизнес-план турбазы "Нижнее Село"
База отдыха "Нижнее Село" планирует проведение ряда маркетинговых и рекламных акций, направленных на продвижение рассматриваемого комплекса услуг:...
-
РЕЗЮМЕ - Бизнес-план турбазы "Нижнее Село"
В текущем году, учитывая сложившиеся тенденции развития рынка услуг социального-культурного характера, ООО "Рассвет" принято решение о создании базы...
-
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ - Бизнес-план проекта досугового центра с комплексом услуг
Инвестиционные затраты проекта складываются из капитальных вложений, направленных на создание самого комплекса, а также средств, необходимых для...
-
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ СБЫТА - Бизнес-план турбазы "Нижнее Село"
Учитывая необходимость во временных затратах в первый год эксплуатации проекта, связанных с проведением рекламных мероприятий для привлечения клиентов,...
-
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ НОВОГО ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА - Бизнес-план турбазы "Нижнее Село"
1 2 3 4 5 1. Основной производственный персонал: - горничная Гостиница 2 6 500 13 000 - портье Гостиница 2 8 000 16 000 - шеф-повар Ресторан 1 20 000 20...
-
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА, СОСТОЯНИЕ ДЕЛ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА - Бизнес-план турбазы "Нижнее Село"
Целью проекта является создание базы отдыха с комплексом услуг для организации досуга населения и гостей области, а также проведения культурно-массовых...
-
Основными конкурентными факторами на рынке услуг, имеющих социально-культурную направленность, в настоящее время являются: Цена, Качество предлагаемых...
-
1. коэффициент оборачиваемости: Коб. = выручка / оборотные средства; Характеризует сколько оборотов совершил каждый рубль, вложенный в оборотные...
-
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА, ДОХОДЫ - Бизнес-план проекта досугового центра с комплексом услуг
Финансовый план составлен на перспективу 11 лет, исходя из срока погашения кредита и норм амортизации технологического оборудования. Информация для...
-
ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТА - Бизнес-план проекта досугового центра с комплексом услуг
В соответствии с проектом создание досугового центра планируется осуществить на базе реконструкции существующего строительного объекта, представляющего...
-
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСОНАЛ На настоящий момент правовой статус предприятия, создаваемого с целью реализации данного проекта, окончательно не...
-
РЕЗЮМЕ - Бизнес-план проекта досугового центра с комплексом услуг
АО "Байтерек" с 2000 года осуществляет деятельность по развитию различных направлений в сфере оказания услуг населению и предприятиям г. Астаны. В...
-
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА Целью проекта является создание в г. Астане досугового центра с комплексом услуг для организации досуга населения и гостей города, а также...
-
РАБОЧИЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА - Бизнес-план проекта досугового центра с комплексом услуг
Продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого проекта (время осуществления капитальных вложений) составляет 12 месяцев с начала реализации...
-
В соответствии с правилом п. 3 ст. 3 Закона Республики Беларусь от 10.05.1999 № 255-3 "О ценообразовании" процесс по установлению, регулированию цен и...
-
ПОСТАВЩИКИ - Бизнес-план проекта досугового центра с комплексом услуг
Для полноценного обеспечения процесса, связанного с предоставлением всего комплекса рассматриваемых услуг требуется поставка следующего оборудования и...
-
СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ При определении полной себестоимости в целом по досуговому центру были учтены следующие факторы: Объемы расхода в...
-
При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект необходимо признать как эффективный. Рассматриваемая инвестиционная идея характеризуется...
-
Для характеристики использования основных фондов используются показатели, разделенные на 3 группы: 1. показатели движения ОФ; § Коэффициент обновления:...
-
Характеристика прочих конкурентов - Бизнес-план проекта досугового центра с комплексом услуг
К прочим значимым конкурентам нового досугового комплекса, в соответствии со спецификой его будущей деятельности, можно отнести предприятия,...
-
Бизнес-план турагенства "Стар - тревел" - Анализ деятельности турагенства "Стар-тревел"
1. Название предприятия Создаваемое мной предприятие будет называться -"Стар-тревел". 2. Юридический и физический адрес, и банковские реквизиты....
-
Практика показывает, что развитие малого предпринимательства, обеспечивающего генерацию рабочих мест, оживление спроса на товарных рынках и рынках услуг...
-
Формы разделения труда, режим труда и отдыха, условия труда. Использование современных технических средств. Службы управления персоналом. Оценка...
-
Особенности развития малого гостиничного бизнеса Рынок гостиничных услуг является одним из наиболее привлекательных и динамично развивающихся видов...
-
К дополнительным или прочим услугам относятся предложение бассейна, спортивного, конференц-залов, залов для переговоров, прокат автомобилей, услуги...
-
Место гостиничного бизнеса в индустрии туризма Туризм оказывает огромное стимулирующее воздействие на развитие таких ключевых отраслей экономики как...
-
Происхождение и становление гостиничного бизнеса можно разделить на четыре основные этапа: 1) до начала XIX в. - предыстория гостиничного дела - первый...
-
Анализ формирования систем эффективного управления показывает, что для управления любой системой необходимо выполнение следующих условий: наличие...
-
Совершенствование организационно-экономического обеспечения управления инновационным развитием малых предприятий гостиничного бизнеса Инновационное...
-
Ведение - Гостиничный бизнес в России
Гостиничный продукт можно определить как совокупность материальных, технических, человеческих, информационных, временных и других факторов деятельности...
-
Индустрия туризма характеризуется тем, что больший спрос в ней при создании системы качества продукта обращается на качество сервиса. Качество сервиса -...
-
Экономическое положение санаторно-курортного дела в России. Необходимость развития курортного дела в РФ Санаторно-курортный комплекс России - это...
-
Для того чтобы определить, какие страны Европы наиболее активно участвуют в мировом туристическом бизнесе, необходимо провести кластерный анализ. Для...
-
Заключение - Разработка бизнес-плана санаторно-курортного комплекса
Основные выводы по работе: Санкт-Петербург и Ленинградская область располагают одной из наиболее развитых в России системой отдыха, туризма и спорта. На...
-
Бизнес-планирование как основа предпринимательской деятельности В мировой практике практически все инвестиционные проекты описываются с помощью...
-
На сегодняшний день система санаторно-курортной помощи в стране не имеет единой структуры и рассредоточена между министерствами, ведомствами,...
Оборотный капитал - Бизнес-план турбазы "Нижнее Село"