ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ НОВОГО ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА - Бизнес-план турбазы "Нижнее Село"

1

2

3

4

5

1. Основной производственный персонал:

- горничная

Гостиница

2

6 500

13 000

- портье

Гостиница

2

8 000

16 000

- шеф-повар

Ресторан

1

20 000

20 000

- повар

Ресторан

2

8 000

16 000

- официант

Ресторан

2

6 000

12 000

- бармен

Ресторан

2

10 000

10 000

- техник-инструктор

Боулинг

1

10 000

10 000

- сестра-хозяйка

Комплекс сауны

2

6 000

12 000

ИТОГО по данной категории персонала:

13

97 000

2. Вспомогательный персонал:

- кухонные работники

Сеть точек питания

1

6000

6000

- инструктор-наладчик

Комплекс сауны

1

8000

8000

ИТОГО по данной категории персонала:

2

14 000

3. Руководители, специалисты и служащие:

- Директор комплекса

В целом по б. о

1

28 000

28 000

- Главный бухгалтер

В целом по б. о

1

20 000

20 000

- Директор ресторана

Сеть точек питания

1

20 000

20 000

- кассир-бухгалтер

Боулинг

1

10 000

10 000

- старшая горничная

Гостиничный комплекс

1

10 000

10 000

- медицинская сестра

В целом по б. о у

1

8 000

8 000

- уборщица

В целом по б. о

2

5 000

10 000

ИТОГО по данной категории персонала:

8

106 000

ИТОГО ПО ВСЕМ КАТЕГОРИЯМ ПЕРСОНАЛА:

23

217 000

3.5.. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА

Финансовый план составлен на перспективу 11 лет, исходя из срока погашения кредита и норм амортизации технологического оборудования. Информация для расчета подготовлена по годам.

Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода горизонт исследования (срок жизни проекта) разбивается на временные интервалы (интервалы планирования), каждый из которых рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных средств. На основании потоков денежных средств определяются основные показатели эффективности и финансовой состоятельности проекта.

Расчеты выполнены в постоянных ценах, принимаемых на момент формирования бизнес-плана (1 квартал 2010 года).

3.5.1 ДОХОДЫ

Источниками доходов проекта является реализация всего комплекса услуг проекта

Предполагаемые объемы реализации услуг и цены при достижении проектом планируемых показателей выручки представлены в таблице 10.

Таблица 10

ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕГО КОМПЛЕКСА УСЛУГ

Наименование услуг

Ед. измерения услуг

Объем реализации в год

Цена реализации без НДС, руб.

1

2

3

4

Проживание в гостинице VIP-класса

Койка-день

9 720

2 500

Питание в ресторане

Чел.-место

32 400

350

Услуги пейнтбол

Час

31 104

500

Услуги комплекса саун

Час

8 640

500

Похожие статьи




ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ НОВОГО ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА - Бизнес-план турбазы "Нижнее Село"

Предыдущая | Следующая