ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА, ДОХОДЫ - Бизнес-план проекта досугового центра с комплексом услуг

Финансовый план составлен на перспективу 11 лет, исходя из срока погашения кредита и норм амортизации технологического оборудования. Информация для расчета подготовлена по годам. Методика оценки, используемая в расчетах, соответствует принципам бюджетного подхода. В соответствии с принципами бюджетного подхода горизонт исследования (срок жизни проекта) разбивается на временные интервалы (интервалы планирования), каждый из которых рассматривается с точки зрения притоков и оттоков денежных средств. На основании потоков денежных средств определяются основные показатели эффективности и финансовой состоятельности проекта.

ДОХОДЫ

Источниками доходов проекта является реализация всего комплекса услуг нового досугового центра, включая сдачу 100 м2 площадей комплекса в аренду. Предполагаемые объемы реализации услуг и цены при достижении проектом планируемых показателей выручки представлены в таблице 13.

Таблица 13 ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕГО КОМПЛЕКСА УСЛУГ

Наименование услуг

Ед. измерения услуг

Объем реализации в год

Цена реализации

Проживание в гостинице VIP-класса

Койка-день

9 720

12 500

Питание в ресторане

Чел.-место

32 400

1750

Услуги боулинга

Дорожка-час

31 104

2500

Просмотр кинофильмов

Чел.-место

129 600

375

Услуги комплекса саун

Час

8 640

2500

Сдача площадей в аренду

М2 в год

100

18000

Обоснование ценовых параметров реализуемых услуг представлено в разделе 6.2.

Расчет доходов проекта по интервалам планирования представлен в таблицах 2-пр, 3-пр, 4-пр приложения 1. Динамика выручки от реализации за соответствующие периоды времени показана на диаграмме 1-пр приложения 1.

Анализ рынка потребителей данного вида услуг показывает, что закладываемые в расчет объемы реализации услуг можно считать обоснованными.

11.2 ТЕКУЩИЕ (ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ) ЗАТРАТЫ

В составе текущих затрат проекта выделяются и обосновываются:

Материальные затраты, включая затраты на приобретение различного хозяйственного инвентаря;

Затраты на оплату труда;

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы.

Расчет потребности в материалах и прочем хозяйственном инвентаре, необходимом для оказания всего комплекса услуг представлен в разделе 3.4.

Описание текущих (производственных) затрат проекта по интервалам планирования представлено в таблицах 5-пр, 6-пр, 7-пр, 8-пр, 9-пр. Динамика текущих расходов за соответствующие периоды показана на диаграмме 1-пр приложения 1.

Похожие статьи




ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА, ДОХОДЫ - Бизнес-план проекта досугового центра с комплексом услуг

Предыдущая | Следующая