Организационный план, Финансовый план - Коммерческая деятельность по оказанию услуг комплексного обслуживания туристов

Все работы по предоставлению туристических услуг клиентам будут осуществляться индивидуальным предпринимателем и супругой.

В перспективе, не исключается возможность трудоустройства двух или трех наемных работников - жителей с. Хабаровка.

Финансовый план

Для осуществления проекта необходимо около 550 тыс. руб., из которых 150 тыс. руб. собственные средства. Для получения 400 тыс. руб. составлен данный бизнес-план в целях получения государственной поддержки перспективной деятельности начинающего предпринимателя.

Определение статей расходов за 1 месяц работы предприятия

Статья расходов

Сумма, руб.

1. Постоянные расходы

Оплата электроэнергии

1000

Страховые взносы в ПФР

1430

Единый налог

1345

ИТОГО постоянные расходы

3775

2. Переменные расходы

Продукты питания

3000

ГСМ

1500

ИТОГО переменные расходы

4500

3. Первоначальные единовременные расходы

Строительство 2-х домиков, аила, бани, беседки, помещения для торговли, ограждения

395000

Приобретение мебели (4 кровати, 2 тумбы, 2 журнальных столика, 2 стола, 8 стульев, 1 посудный шкаф)

70000

Приобретение бытовой техники (1 холодильник, 2 телевизора, 1 чайник, газовая плита)

30000

Благоустройство территории мини-базы

5000

Рекламная продукция (3 баннера)

7000

Прочие расходы: подключение к электросети, организация водоснабжения в аиле, комплекты постельного белья, одеяла, подушки, кухонная утварь и т. д.

43000

ИТОГО первоначальные единовременные расходы

550000

ВСЕГО расходов

558275

Предполагаемая выручка за первый месяц работы

Услуга

Цена, руб.

Сумма, руб.

За проживание в сутки с 1-го человека

350

42000

Баня

300 (вечер)

6000

Автовывоз на устье р. Урсул, Степушку

2000 (туда-обратно)

10000

Катание на конях, за 1 минуту

5

1000

Обучение езде верхом

200

600

Экскурсия на конях

1000 (за 1 коня в сутки)

6000

Услуги проводника

500 (в сутки)

1000

Экскурсия к целебным источникам

500

1000

1 баран

5000

10000

ИТОГО

Х

77600

Расчеты произведены исходя из расчета на проживание 6-ти человек в течение 20 дней в месяц. При расчетах валовой прибыли необходимо учесть что количество клиентов в месяц будет возрастать и переменные затраты будут увеличиваться.

Предполагаемая валовая прибыль на сезон первого года деятельности

Месяц

Затраты, руб.

Выручка, руб.

Прибыль, руб.

Май

550000

50000

- 500000

Июнь

8275

77600

69325

Июль

10000

77600

67600

Август

10000

77600

67600

Сентябрь

11000

60500

49500

Октябрь

8275

50000

41725

Итого

597550

393300

- 204250

В отношении предпринимательской деятельности применяется специальный налоговый режим "Единый налог на вмененный доход", ставка налога составляет 15%. Уплата налога производится ежеквартально.

Расчет уплаты налога ЕНВД и СВ на сезон в первый год деятельности

Квартал

Налог, руб.

Страховые взносы, руб.

ВСЕГО

2-й

4035

4300

8335

3-й

4035

4300

8335

ИТОГО за год

8070

8600

16670

Расчет налога по ЕНВД произведен на основании предполагаемой суммарной площади домиков 30 кв. м., страховые взносы уплачиваются в виде фиксированных сумм.

Предполагаемый финансовый проект на сезон первого года деятельности

Месяц

Количество проживающих в теч. 20 дней

Выручка, руб.

Затраты, руб.

Прибыль, руб.

Май

4

50000

550000

- 500000

Июнь

6

77600

8275

69325

Июль

6

77600

10000

67600

Август

6

77600

10000

67600

Сентябрь

5

60500

11000

49500

Октябрь

4

50000

8275

41725

ИТОГО

54

393300

597550

- 204250

Ожидаемый доход от деятельности туристической мини-базы за сезон первого года деятельности предполагает убыток в размере 204 тыс. руб. Срок окупаемости проекта - 2 года. При условии сохранения уровня дохода и постоянных расходов прибыль от оказания туристических услуг во второй сезон деятельности может составить около 130 тыс. руб. Все затраты предпринимателя окупаются, в связи с чем можно считать проект экономически выгодным. В случае получения гранта, прибыль в размере около 300 тыс. руб. будет получена уже в первый сезон осуществления деятельности, что позволит своевременно и в установленные сроки уплачивать налоги, страховые взносы, вести мероприятия по улучшению благоустройства туристической мини-базы, использовать денежные средства на расширение бизнеса и привлечения к труду наемных работников.

Похожие статьи




Организационный план, Финансовый план - Коммерческая деятельность по оказанию услуг комплексного обслуживания туристов

Предыдущая | Следующая