Экономическая часть - Проект разработки Талатуйского золоторудного месторождения

Экономическая часть разработки Талатуйского золоторудного месторождения разработана на основании данных проекта и содержит расчеты эксплуатационных расходов на добычу металла.

Расчеты экономических показателей в проекте приведены для среднегодовых условий разработки месторождения.

Величина капитальных затрат на строительство карьера определяется сводной системой затрат, которая приведена в таблице 11.1.

Таблица 11.1

Капитальные затраты на строительство карьера

№ Наименование затрат пп

Сумма затрат, ^ тыс. руб

Затраты на 1 г металла добытого за год, руб

Часть 1

Подготовка территории строительства

3800

3,31

2 Горнокапитальные затраты

207215,0

180,0

Затраты на промышленные здания и сооружения

6517,1

5,68

Затраты на оборудование, 4 транспорт

103863,0

90,63

Затраты на инструменты, материалы

1588,0

1,38

6 Прочие работы и затраты

25534,0

22,28

Итого по 1 части:

348517,1

303,28

Часть 2

Содержание дирекции строящегося" предприятия

2091,0

1,82

2 Проектные работы

1742,0

1,52

Итого по 2 части:

3833

3,34

Всего по смете

351350

306,62

Затраты на подготовку территории строительства принимаются в размере 0.5-rl% от суммы затрат по 2-=-5 главам.

Расчет капитальных затрат на горно-капитальные работы.

Расчет капитальных затрат на горно-капитальные работы сведен в таблицу 11.2.

Таблица 11.2

Расчет капитальных затрат на стадии ГКР

Виды работ

Объем работ, тыс. м3

Стоимость

1 м3, руб.

Капитальные затраты,

Тыс. руб.

1. Землеройные работы при подготовке пром-шющадки карьера

443,56

31,9

14149,5

2. Сооружение рудовозной дороги "Промпло-щадка карьера - трасса Шилка-Усугли"

25,71

31,9

820,1

3. Сооружение внутршшощадочных дорог длиной 4,6 км (5 тыс. м на 1 км)

23,00

31,9

733,7

4. Руслоотводная (нагорная) канава

20,33

31,9

648,5

5. Работы по подготовке запасов к выемке на стадии ГКР:

- по безвзрывной технологии

700,00

21,9

22330,0

- с применением БВР

3959,00

46,7

184885,0

Всего затрат

207215

Затраты на промышленные здания и сооружения.

Ввиду того, что предприятие уже имеет все необходимые административные и производственные здания и сооружения для нового участка необходимы лишь основные сооружения вахтового поселка.

Затраты на строительно-монтажные работы рассчитаны по данным действующего предприятия-аналога и приведены в таблице 11.3.

Таблица 11.3

Затраты на промышленные здания и сооружения

Наименование здания, сооружения

Сметная стоимость, тыс. руб

Общая сметная стоимость

Строит, раб.

Монтаж

Оборудование

Столовая

289.0

31

184.6

504.6

Общежитие

149.6

17.5

135.0

302.1

Ремонтная мастерская

124.0

18.6

317.8

460.4

Склад ГСМ

21.7

31.0

294.2

346.9

Итого

1514

Неучтенные здания и сооружения

80.7

Электрификация карьера

4822.4

4822.4

Всего

6517,1

Капитальные затраты на приобретение и монтаж оборудования.

Виды и количество оборудования приняты на основе выполненных расчетов в соответствующих разделах проекта. Цены на оборудование определены на состояние 1 квартала 2005 г.

Расчет капитальных затрат на технологическое оборудование приведен в таблице 11.4.

Таблица И.4

Капитальные затраты на приобретение и монтаж оборудования

Виды работ и наименование оборудования

Кол-во

Единиц

Цена за един., тыс. руб

Сумма затрат, тыс. руб

Доставка и монтаж, тыс. руб

Общая сумма затрат

Общая норма амортизации, %

" Годовые амортизационные отчисления, тыс. руб

1

2

3

4

5

6

7

8

Основное технологическое оборудование

Буровой станок СБУ-ЮОГА-50

6

1000

6000

400

6400

17.2

1100,8

1
    2 *

3

4

5

5

6

7

Экскаватор ЭГ-

5.5

4

14000

56000

1050

57050

8,1

4621,0

Фронтальный

1

1245

1245

161.85

1406.85

25.7

361,56

Колесный погрузчик ТО-27

Автосамосвал

БелАЗ-7540

10

2400

24000

1750

25750

19,5

5021,1

Автосамосвал КамАЗ-65115.

2

750

1500

320

1820

15,0

273,0

Бульдозер Т-35.01

1

5000

5000

300

5300

11,1

588,3

Бульдозер Б - 170

1

450

450

150

600

13,2

79,2

Зарядная машина МЗ-ЗБ

1

1200

1200

250

1450

10,0

145,0

Итого

99776,0

11830,0

Вспомогательное оборудование

Топливозаправщик Урал-

5557

1

850,0

850,0

150,0

1000,0

19.5

195,0

Вахтовка Урал-433255

1

870,0

870,0

150,0

1020,0

19.5

199,0

Поливочная машина КамАЗ-

53225

1

750.0

800.0

104

854,0

11.1

94,8

Кран КС-4361

1

720,0

720,0

93,6

813,6

10,0

81,36

Карьерный водоотлив ЦНС 180-170

3

100,0

300,0

100,0

400,0

10,0

40,0

Итого

4087,6

610,16

Всего

103863,0

12440,0

Затраты на приспособления, инструменты и производственный инвентарь принимаются в размере 0.5% от затрат 2ч-4 глав сводной сметы приведенной в таблице 43.

Затраты на прочие работы принимаются в размере 8% от затрат 2ч-5 глав сводной сметы приведенной в таблице 43.

Содержание дирекции строящегося предприятия принимаются в размере 0.6% от затрат 1 части сводной сметы приведенной в таблице 43.

Стоимость проектных работ принимается в размере 0.5% от вышеизложенных затрат.

Общая сумма основных производственных фондов предприятия принимается равной затратам, определенным в 1 части сводной сметы приведенной в таблице 11.1, т. е. она равна 348517,1 тыс. руб.

Полная себестоимость добычи металла.

Себестоимость - это есть эксплуатационные затраты на производство и реализацию единицы продукции т. е. в данном случае 1 грамма металла.

Эксплуатационные затраты необходимо группировать в соответствии с экономическим содержанием по следующим элементам:

Материальные затраты;

Затраты на оплату труда;

Отчисления на социальные нужды;

Амортизация основных фондов;

Прочие затраты.

Определение численности трудящихся и годового фонда заработной платы.

Прежде чем определить величину заработной платы необходимо определить численность явочного и списочного состава рабочих.

Численность основных и вспомогательных рабочих по всем переделам работ, необходимая для отработки месторождения, определяется в соответствии с объемами работ, действующими нормами выработки и времени на открытых горных работах.

Численность участкового персонала определена в соответствии с принятой организационной структурой предприятия и нормативами численности ИТР и служащих.

Определим явочную численность по формуле:

>чел; (11.1)

Где: М - количество машин;

Но - норма обслуживания машин, чел; пСм - количество смен в сутки. Списочное количество работников определяется следующим образом:

Чел; (11.2)

Где: IQ - коэффициент списочного состава рабочих.

Так как в проекте принят сезонный режим работы, отпуски во время работы не предусматриваются, отсюда КС=1.

Результаты расчета приведены в таблице 11.5.

Таблица 11.5

Определение численности трудящихся

Наименование машин, рабочих мест

Количество рабочих мест

Норма обслуживания

Количество рабочих смен

Явочное количество рабочих

1

2

3

4

5

Основное производство

Машинист бурстанка СБУ-100ГА

6

1

2

12

Машинист экскаватора ЭГ-5.5

4

1

2

8

Машинист погрузчика ТО-27

1

1

2

2

Водитель автосамосвала БелАЗ-7540

9

1

2

18

Водитель автосамосвала КамАЗ-65115.

2

1

2

4

Машинист бульдозера Т-35.01

1

1

2

2

Машинист бульдозера Б-170

1

1

2

, 2

Машинист зарядной машины МЗ-ЗБ

1

1

1

1

Мастер взрывник

1

1

1

1

Итого

50

Вспомогательное производство

Водитель топливозаправщика Урал -

Л

1

1

1

1

5557

Водитель поливочной машины КамАЗ-

53225

1

1

1

1

Водитель вах-товки Урал-

433255

1

1

2

2

Водитель крана КС-4361

1

1

1

1

Пробщик

1

1

1

1

Рабочий мар-кслужбы

1

1

1

1

Дежурный электрослесарь

1

1

2

2

Помощник взрывника

1

1

1

1

Итого

10

Всего рабочих

60

ЙТР и служащие

,

Начальник карьера

1

1

1

1

Главный инженер

1

1

1

1

Горный мастер

1

1

2

2

Начальник БВР

1

1

1

1

Старший геолог

1

1

1

1

Участковый геолог

1

1

2

2

Старший маркшейдер

1

1

1

1

Участковый маркшейдер

1

1

1

1

Механик

1

1

1

1

Всего ИТР и служащих

*л

11

Всего по карьеру

71

В расшифровке численности рабочих, ИТР и служащих участка перечислены только те профессии, которые непосредственно заняты на участке полный рабочий день. Затраты на заработную плату рассчитаны на основании исходных данных по среднемесячной зарплате рабочих основного и вспомогательного персонала, ИТР и служащих для золотодобывающих предприятий в условиях Забайкалья.

Плановый фонд заработной платы разреза складывается из основной заработной платы и дополнительной.

Основная заработная плата определяется по формуле

(11.3)

Где: Зпр - прямая заработная плата, руб;

(11.4)

Где: Т - сменная тарифная ставка; N - число рабочих дней в месяц;

Пр - премия за 100% выполнения плана, начисляется в размере 20 % от прямой заработной платы;

Дпроч. - прочие доплаты, принимаем в размере 4 % от прямой заработной платы. Общая заработная плата определяется по формуле:

(11.5)

Где: Зосн - основная заработная плата;

Ддоп - дополнительная заработная плата, принимаем в размере 12 % от прямой заработной платы;

Кр - районный коэффициент.

По вышеперечисленным формулам произведем расчет фонда заработной платы для каждого рабочего и расчеты сведем в таблицу 11.6.

Таблица 11.6

Штат и фонд заработной платы работников разреза

Вид работы и категория

Численность, чел.

Месячный фонд заработной платы на чел, руб

Годовой фонд з/пл с учетом районного коэф., тыс. руб

Прямая

Премия

Доплата

Дополн.

Итого

Основное производство

Машинист бур-станка СБУ-100ГА

12

11765

2353

470,6

1411,4

16000

2304

Машинист экскаватора ЭГ-5.5

8

11765

2353

470,6

1411,4

16000

1536

Машинист погрузчика ТО-27

2

11765

2353

470,6

1411,4

16000

384

Водитель автосамосвала Бе-лАЗ-7540

18

11765

2353

470,6

1411,4

16000

3456

Водитель автосамосвала Ка-мАЗ-65115.

4

11765

2353

470,6

1411,4

16000

768

Машинист бульдозера Т-35.01

2

11765

2353

470,6

1411,4

16000

384

Машинист бульдозера Б-170

2

11765

2353

470,6

1411,4

16000

384

Машинист зарядной машины МЗ-ЗБ

1

10290

2058

411,6

1234,8

14000

168

Мастер взрывник

1

11029

2205

441

2205

15000

180

Итого

50

9564

Вспомогательное производство

Водитель топливозаправщика Урал-5557

1

4411

883

176

530

6000

72

Водитель поливочной машины КамАЗ-53225

1

4411

883

176

530

6000

72

Водитель вах - ' товки Урал-

433255

2

4411

883

176

530

6000

144

Водитель крана КС-4361

1

4411

883

176

530

6000

72

Пробщик

1

3676

735

147

442

5000

120

Рабочий мар-кслужбы

1

3676

735

147

442

5000

120

Дежурный электрослесарь

2

4411

883

176

530

6000

72

Помощник взрывника

1

3309

662

133

397

4500

54

Итого

10

726

Всего рабочих

60

10290

В. ИТР и служащие

Начальник карьера

1

12500

2500

500

1500

17000

204

Главный инженер

1

11030

2206

441

1323

15000

180

Горный мастер

2

5882

1177

235

1176

8000

192

Начальник БВР

1

5882

1177

235

1176

8000

96

Старший геолог

1

5882

1177

235

1176

8000

96

Участковый геолог

2

5147

1029

206

617

7000

168

Старший маркшейдер

1

5882

1177

235

1176

8000

96

Участковый маркшейдер

1

5147

1029

206

617

7000

84

Механик

1

5882

11

235

1176

8000

96

Итого ИТР и служащих

11

1212

Итого по предприятию

71

11502

Согласно установленным законодательством нормам необходимы отчисления на социальные нужды. В эти отчисления включают отчисления органам государственного социального страхования, пенсионного фонда и обязательного медицинского страхования. Норма отчисления на социальные нужды составляет 35.9% от оплаты труда. Сумма начислений составит 4129 тыс. руб.

Материальные затраты.

Материальные затраты включают в себя затраты на авторезину, запчасти и материалы, дизельное топливо, смазочные и обтирочные материалы, износ малоценных предметов и спецодежды, электроэнергию.

Таблица 11.17

Расчет расхода горючесмазочных материалов

Потребитель

Число потребителей

Норма расхода на ед., кг/ч

Количество потребляемого материала, тыс. кг

Цена 1 кг, руб.

Сумма затрат, тыс. руб.

Фронтальный колесный погрузчик ТО-27

1

30

219

14

3066

Автосамосвал БелАЗ-7540

9

115 л/100 км

1890

14

26460

Автосамосвал КамАЗ-65115.

2

33 л/100 км

165,8

14

2321

Бульдозер Т-35.01

1

40

292

14

4088

Бульдозер Б - 170

1

21

153,3

14

2146

Зарядная машина МЗ-ЗБ

1

17,05

6,82

14

95,48

Топливозаправщик Урал-5557

1

19,8

13,86

14

194,04

Вахтовка Урал-433255

1

14,52

83,22

14

1165

Поливочная машина КамАЗ-

53225

1

23,76

8,64

14

120,96

Кран КС-4361

1

28,4

14,2

14

198,8

Итого

2846,84

39855,28

Затраты на горючесмазочные материалы - принимаются в размере 1.5% от затрат на дизельное топливо и составят 597.8 тыс руб.

Годовые затраты на взрывчатые вещества по укрупненному расчету составят 9994,5 тыс. руб.

Годовые затраты на средства взрывания принимаются в размере 3% от стоимости ВВ и составят 299,8 тыс. руб.

Годовые затраты на буровые коронки и штанги принимаются в размере 16% от стоимости бурового станка и составят 1220 тыс. руб.

Годовые затраты на приобретение авторезины - составят 1476 тыс руб

Расчет затрат на электроэнергию.

Расчет затрат на электроэнергию, получаемую со стороны производится по двухставочному тарифу.

Общая сумма затрат на электроэнергию;

(11.5)

Где: NY - установленная мощность высоковольтных двигателей с максимальной нагрузкой;

А - тариф за 1 кВт максимальной мощности двигателя в год, руб; W - фактически потребленная электроэнергия за год, кВт-час; в - тариф за 1 кВт-час потребленной энергии, руб; с - надбавка или скидка к тарифу за электроэнергию.

Таблица 11.8

Затраты на электроэнергию

Потребитель

Количество потребителей

Установленная мощность, кВт

Суточный расход, кВт/час

Число дней работы

Годовой расход, кВт/час

Экскаватор ЭГ-

5.5

4

2400

48000

350

16800000

Насос ЦНС 180-170

2

264

1320

350

462000

Буровой станок СБУ-100ГА-50

6

144

2880

350

1008000

Освещение карьера

5

150

1500

350

525000

Сверлильный станок

1

2.2

11

350

3850

Заточной станок

1

2.2

11

350

3850

Токарный станок

1

5.5

14,5

350

5075

Сварочный тр-р ТД-300

1

19.4

97

350

33950

Воздуходувка

1

1.1

5,5

350

1925

Прожекторы

2

2

20

350

7000

Освещение (внутреннее)

-

6

60

350

21000

Всего

24

18871650

Общая сумма затрат на электроэнергию составит:

С = (2808 -2600 + 18871650 -1.05) -(1 + 0) = 27116032 руб

Амортизация основных фондов.

В элементе "Амортизация основных фондов" отражается сумма амортизационных отчислений на полное восстановление всех основных производственных фондов. Величина амортизационных отчислений определяется по следующей формуле:

(11.6)

Где: а - годовая норма амортизационных отчислений, %; Сб - балансовая стоимость основных фондов, руб.

Расчет амортизационных отчислений приведен в таблице 11.4. размер амортизационных отчислений составит 12440 тыс. руб.

Амортизация горнокапитальных работ составит 20721 тыс. руб. Амортизация здании и сооружений - 1100 тыс. руб.

Цеховые расходы составят 15% от ФОТ и начислений на соцстрах и составят 2344 тыс. руб.

Прочие затраты можно определить в размере 30% общей суммы ранее учтенных затрат в себестоимости продукции.

(11.7)

Прочие затраты составят 33292 тыс. руб.

Эксплуатационные затраты по элементам (включая затраты на 1 грамм металла добытого за год) сведены в таблице 11.9.

Таблица 11.9

Сводная смета затрат и калькуляция себестоимости

Наименование

Значение

Затраты на 1 грамм металла, руб

Заработная плата, тыс. руб.

11502

10,1

Начисления на заработную плату, тыс. руб.

4129

3,6

ГСМ и материалы, тыс. руб.

53443

46,7

Электроэнергия, тыс. руб.

27116

23,7

Амортизационные отчисления, тыс. руб.

34261

30

I I Затраты на 1 грамм

Цеховые расходы

2344

2Д

Прочие расходы, тыс. руб.

33292

30,0

Итого

166087

146,2

Для расчета объема товарной продукции используются прогнозные цены. Прибыль от реализации продукции определяется по формуле

(11.8) где: Ц - закупочная цена 1 гр металла;

С - себестоимость добычи 1 гр металла; Ргод - годовой объем добычи.

Годовой объем товарной продукции:

(11.9)

Прибыль балансовая составит:

(11.10)

Где: Зэкспл - эксплуатационные затраты, руб.

ПБ = 320880 -166087 = 154793 ТЫС. руб.

Налог на добычу принимаем в размере 6.0 % от объема товарной продукции:

Налог на прибыль берется в размере 24 % от балансовой прибыли

Налог на имущество берется в размере 2 % от балансовой прибыли

Прочие налоги (плата за пользование водными объектами, земельный налог, плата за загрязнение окружающей природной среды) составят в сумме 12782 тыс. руб.

Чистая прибыль разреза равна 82510 тыс. руб/год. Рентабельность предприятия по составит:

(11.11)

Как показали результаты расчета основных экономических показателей деятельности предприятия принятые нами в проекте технические решения разработки Талатуйского золоторудного месторождения обеспечат рентабельную работу предприятия в данных экономических условиях. Рентабельность предприятия составила 32%, следовательно даже при значительном ухудшении экономической ситуации в золотодобывающей отрасли, предприятие может успешно развиваться.

Похожие статьи




Экономическая часть - Проект разработки Талатуйского золоторудного месторождения

Предыдущая | Следующая