СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - Корректировка проекта реконструкции карьера на Главном участке Киембаевского месторождения асбеста в связи с увеличением мощности
Настоящим разделом определены затраты на добычу, финансовый результат функционирования предприятия, а также эффективность инвестиций и доход государства.
Годовые эксплуатационные расходы на вскрышные работы и добычу асбеста определены исходя из производственной программы.
Расчет себестоимости продукции осуществлен в соответствии с требованиями главы 25 части 2 Налогового Кодекса РФ.
К расходам, связанным с производством и реализацией продукции, отнесены:
- - материальные расходы; - расходы на оплату труда; - суммы начисленной амортизации; - прочие расходы.
К материальным расходам отнесены затраты на приобретение материалов, используемых при вскрышных и добычных работах, на приобретение энергии всех видов, расходуемых на технологические цели, транспортные услуги структурных подразделений предприятия.
Для расчета материальных затрат по карьеру, исходя из заданной производительности, наименований принятого оборудования и годового режима работы на основе Норм технологического проектирования определен годовой расход вспомогательных материалов. Стоимость ГСМ и вспомогательных материалов принята согласно исходных данных Заказчика.
Расчет стоимости материалов по карьеру по вариантам приведен в таблице 13.1.
Таблица 13.1 - Расчет стоимости материалов по карьеру
|
Наименование |
Ед. изм. |
Стоимость за ед, руб. |
Расход |
Годовые затраты, тыс. руб. |
|
Экскаваторные работы | ||||
|
Масло индустриальное 45 |
Кг |
30,00 |
6140 |
184,2 |
|
Масло цилиндровое 11 |
Кг |
35,00 |
28200 |
987,0 |
|
Масло компрессорное 12 |
Кг |
43,00 |
4130 |
177,6 |
|
Смазка жировая |
Кг |
160,00 |
3460 |
553,6 |
|
Смазка универсальная среднеплавкая |
Кг |
150,00 |
17600 |
2640,0 |
|
Смазка канатная 39У |
Кг |
85,00 |
13900 |
1181,5 |
|
Смазка графитная |
Кг |
85,00 |
6400 |
544,0 |
|
Керосин тракторный |
Кг |
24,25 |
5400 |
131,0 |
|
Обтирочный материал |
П. м. |
24,27 |
8600 |
208,7 |
|
Канат стальной 39,5 мм |
М |
344,00 |
74520 |
25634,9 |
|
Бульдозерные работы | ||||
|
Масло дизельное |
Кг |
158,25 |
33960 |
5374,2 |
|
Масло автотракторное |
Кг |
75,00 |
82500 |
6187,5 |
|
Смазка универсальная среднеплавкая |
Кг |
150,00 |
25750 |
3862,5 |
|
Керосин тракторный |
Кг |
24,25 |
1980 |
48,0 |
|
Обтирочный материал |
Кг |
24,27 |
3950 |
95,9 |
|
Дизельное топливо |
Т |
24,23 |
804 |
19,5 |
|
Бензин |
Т |
24,23 |
24 |
0,6 |
|
Буровые работы | ||||
|
Масло индустриальное 45 |
Кг |
30,00 |
7190 |
215,7 |
|
Масло компрессорное 12 |
Кг |
43,00 |
41000 |
1763,0 |
|
Масло цилиндровое 11 |
Кг |
35,00 |
36700 |
1284,5 |
|
Масло автотракторное |
Кг |
75,00 |
36700 |
2752,5 |
|
Смазка универсальная среднеплавкая |
Кг |
150,00 |
75900 |
11385,0 |
|
Смазка ЦИАТИМ-201 |
Кг |
80,00 |
67600 |
5408,0 |
|
Керосин тракторный |
Кг |
24,25 |
5060 |
122,7 |
|
Обтирочный материал |
Кг |
24,27 |
38080 |
924,3 |
|
Долото 214 мм |
Шт |
54300,00 |
1410 |
76563,0 |
|
Буровые штанги |
Шт |
60180,00 |
308 |
18535,4 |
|
Взрывные работы | ||||
|
Эмульсолит |
Т |
19300,00 |
9021 |
174105,3 |
|
Детонирующий шнур ДШЭ-12 |
М |
7,09 |
86500 |
613,3 |
|
Шашки Т-400 Г |
Шт |
92,04 |
24200 |
2227,4 |
|
Капсюль-детонатор |
Шт |
14,51 |
1040 |
15,1 |
|
Пиротехническое реле |
Шт |
44,91 |
3120 |
140,1 |
|
Прочие расходы (3%) |
10316,6 | |||
|
Транспортные расходы (3%) |
10626,1 | |||
|
Материалы всего |
364828,5 | |||
|
В т. ч. добыча |
165960,1 | |||
|
вскрыша |
198868,4 |
Для расчета затрат на энергию всех видов использована проектная величина расхода электроэнергии и действующая в регионе стоимость 1 кВт-часа. Расчет энергозатрат приведен в таблице 13.2.
Таблица 13.2 - Расчет энергозатрат
|
Наименование |
Ед. изм. |
Значение |
|
Расход эл. энергии по карьеру |
Тыс. кВт ч |
17255,0 |
|
Электроосвещение |
Тыс. кВт ч |
485,0 |
|
Объекты промплощадки |
Тыс. кВт ч |
2100,0 |
|
Электровозная откатка |
Тыс. кВт ч |
22485,0 |
|
Производственные энергозатраты |
Тыс. руб. |
79480,00 |
|
В том числе вскрыша |
Тыс. руб. |
51064,25 |
|
Добыча |
Тыс. руб. |
28415,75 |
|
Энергозатраты в накладных расходах |
Тыс. руб. |
5170,00 |
|
Всего энергозатрат |
Тыс. руб. |
84650,00 |
Транспортные расходы определены на основании тонно-километровой работы, определенной в технологической части проекта и стоимости 1 ткм, принятой по фактическим данным. Расчет транспортных затрат по вариантам приведен в таблице 13.3.
Таблица 13.3 - Расчет транспортных затрат, тыс. руб.
|
Наименование |
Ед. изм. |
Значение |
|
Вскрыша | ||
|
Автомобильный транспорт, тоннокилометровая работа |
Тыс. т-км |
12408 |
|
Затраты по автотранспорту |
Тыс. руб. |
89337,6 |
|
Железнодорожный транспорт, тоннокилометровая работа |
Тыс. т-км |
110520 |
|
Затраты по ж/д транспорту |
Тыс. руб. |
326034,0 |
|
Всего затраты по вскрыше |
Тыс. руб. |
415371,6 |
|
Добыча | ||
|
Автомобильный транспорт, тоннокилометровая работа |
Тыс. т-км |
14190 |
|
Затраты по автотранспорту |
Тыс. руб. |
102168,0 |
|
Железнодорожный транспорт, тоннокилометровая работа |
Тыс. т-км |
47300 |
|
Затраты по ж/д транспорту |
Тыс. руб. |
139535,0 |
|
Всего затраты по добыче |
Тыс. руб. |
241703,0 |
|
Отходы | ||
|
Железнодорожный транспорт, тоннокилометровая работа |
Тыс. т-км |
42050,0 |
|
Затраты по ж/д транспорту |
Тыс. руб. |
124047,5 |
|
Всего затраты по отходам |
Тыс. руб. |
124047,5 |
|
Отвалообразование | ||
|
Затраты на отвалообразование в ценах 2001г. |
Тыс. руб. |
2557,4 |
|
Затраты на отвалообразование в ценах 2012г. |
Тыс. руб. |
15344,4 |
|
Транспортных затрат всего |
Тыс. руб. |
672419,0 |
Для определения расходов на оплату труда использованы расчетные данные по численности трудящихся и средняя по региону заработная плата. Расчет годового фонда оплаты труда приведен в таблице 13.4.
Таблица 13.4 - Расчет фонда заработной платы
|
Наименование |
Ед. изм. |
Значение |
|
Удельный вес добычи |
Доли ед |
0,34 |
|
Численность трудящихся | ||
|
Среднесписочная численность рабочих горного цеха |
Чел. |
279 |
|
Среднесписочная численность транспортных рабочих |
Чел. |
315 |
|
Среднесписочная численность рабочих энергоцеха |
Чел. |
552 |
|
Численность цеховых ИТР |
Чел. |
184 |
|
Всего работников |
Чел. |
1330 |
|
Заработная плата | ||
|
Заработная плата основных рабочих горного цеха |
Тыс. руб. |
57699,4 |
|
В т. ч. добыча |
Тыс. руб. |
19436,6 |
|
Вскрыша |
Тыс. руб. |
38262,8 |
|
Заработная плата рабочих энергоцеха |
Тыс. руб. |
102742,2 |
|
Итого производственные добыча |
Тыс. руб. |
19436,6 |
|
Итого производственные вскрыша |
Тыс. руб. |
38262,8 |
|
Итого накладные - рабочие |
Тыс. руб. |
102742,2 |
|
Итого накладные - ИТР |
Тыс. руб. |
61979,7 |
|
ВСЕГО ФЗП |
Тыс. руб. |
222421,3 |
Амортизационные отчисления определены по линейному методу исходя из первоначальной стоимости вновь вводимых основных фондов и норм амортизации.
Нормы амортизационных отчислений определены согласно требований, приведенных в НК РФ. Распределение основных средств на группы произведено согласно "Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" (Утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1), исходя из срока полезного использования основных средств. Расчет амортизационных отчислений по вновь вводимым основным фондам приведен в таблице 13.5. Кроме того в проекте учтены амортизационные отчисления по существующим основным фондам.
Таблица 13.5 - Расчет амортизационных отчислений, тыс. руб.
|
Наименование |
Всего, тыс. руб. |
Лет исп-я |
Норма аморт. |
Аморт отч-я 1 период |
Аморт отч-я 2 период |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Глава 1 |
27368,9 |
19,0 |
0,1 |
1440,5 |
1440,5 |
|
Глава 2 |
179635,9 |
0,0 | |||
|
Горное оборудование |
171302,8 |
10,0 |
0,1 |
17130,3 |
17130,3 |
|
Электроснабжение карьера и отвалов |
7926,4 |
15,0 |
0,1 |
528,4 |
528,4 |
|
Устройство связи карьера |
406,7 |
5,0 |
0,2 |
81,3 |
81,3 |
|
Глава 3 |
664,6 |
0,0 | |||
|
Оборудование в существующем АБК |
664,6 |
15,0 |
0,1 |
44,3 |
44,3 |
|
Глава 4 |
63542,6 |
0,0 | |||
|
Переустройство тяговых сетей |
63542,6 |
15,0 |
0,1 |
4236,2 |
4236,2 |
|
Глава 5 |
40086,2 |
0,0 | |||
|
Реконструкция автодороги |
6524,3 |
20,0 |
0,1 |
326,2 |
326,2 |
|
Ж/д пути |
33561,9 |
20,0 |
0,1 |
1678,1 |
1678,1 |
|
Глава 6 |
10136,3 |
0,0 | |||
|
Сети и сооружения карьерного водоотлива |
10136,3 |
15,0 |
0,1 |
675,8 |
675,8 |
|
Итого главы 1-6 |
321434,4 |
0,0 | |||
|
Глава 9 |
5530,8 |
19,0 |
0,1 |
291,1 |
291,1 |
|
Глава 12 |
3741,8 |
19,0 |
0,1 |
196,9 |
196,9 |
|
Непредвиденные |
9921,2 |
3,0 |
0,3 |
3307,1 | |
|
Всего |
340628,1 |
29936,1 |
26629,1 |
В состав прочих расходов включены: фонд заработной платы ИТР и рабочих обслуживающих подразделений, платежи единого социального налога, затраты по охране труда, страхование промышленной безопасности, отчисления в единый ремонтный фонд, плата за землю и расходы на электроэнергию непроизводственного назначения.
Отчисления на охрану труда приняты в размере 2% от затрат на вскрышные и добычные расходы. Арендная плата за землю рассчитана исходя из площади земельного участка и арендной платы за землю.
Плата за недра определена согласно НК РФ, ч.2, гл. 26:
Налоговая база - ст.340, п.1, подп. 2.
Налоговая ставка - ст. 342., п.2
В состав прочих расходов включены затраты на канцелярские, почтовые, телеграфные и другие административно-управленческие расходы в размере 12% от годового ФЗП.
Расчет накладных расходов приведен в таблице 13.6.
Таблица 13.6 - Расчет накладных расходов, тыс. руб.
|
Наименование статей |
Значение |
|
1 |
2 |
|
Затраты на оплату труда (ИТР ) |
61979,7 |
|
ЕСН |
19337,7 |
|
Затраты на оплату труда (вспом. персонал) |
102742,2 |
|
1 |
2 |
|
ЕСН |
32055,6 |
|
Отчисления на охрану труда |
28393,4 |
|
Страховая сумма по промбезопасности |
2050,0 |
|
Арендная плата за землю |
26089,6 |
|
НДПИ |
86379,9 |
|
Электроэнергия на непроизводственные нужды |
5170,0 |
|
Экологические выплаты: | |
|
Плата за выбросы в атмосферу |
147,6 |
|
Плата за размещение отходов |
6960,2 |
|
Рекультивация |
4066,2 |
|
Отчисления в ремонтный фонд предприятия |
20638,6 |
|
Прочие расходы |
26690,6 |
|
ВСЕГО накладных расходов |
422701,3 |
Производственные издержки на вскрышные и добычные работы приведены в таблицах 13.7 и 13.8 соответственно.
Таблица 13.7-Производственные издержки на вскрышные работы, тыс. руб.
|
Наименование |
Значение |
|
Годовая производительность по вскрыше, тыс. м3 |
6520 |
|
Затраты на оплату труда |
38262,8 |
|
ЕСН |
11938,0 |
|
Материалы |
198868,4 |
|
Электроэнергия |
52706,4 |
|
Транспортные расходы |
430716,0 |
|
Амортизация основных средств |
68431,6 |
|
Всего затрат на вскрышу |
800923,3 |
|
на 1 м3, руб. |
122,84 |
Таблица 13.8-Производственные издержки на добычу асбеста, тыс. руб.
|
Наименование |
Значение |
|
Годовая производительность по добыче, тыс. т |
8280 |
|
Затраты на оплату труда |
19436,6 |
|
ЕСН |
6064,2 |
|
Материалы |
165960,1 |
|
Электроэнергия |
26773,6 |
|
Транспортные расходы |
365750,5 |
|
Амортизация основных средств |
34761,6 |
|
Всего затрат на добычу |
618746,5 |
|
На 1 т исходного асбеста, руб. |
74,73 |
Суммарные годовые эксплуатационные расходы на добычу асбеста приведены в таблице 13.9, по годам расчетного периода - в таблице 13.10.
Таблица 13.9-Суммарные годовые эксплуатационные расходы, тыс. руб.
|
Наименование |
Значение |
|
Производственные издержки на горно-подготовительные работы |
800923,3 |
|
Производственные издержки на добычу |
618746,5 |
|
Накладные расходы |
422701,3 |
|
Всего затрат |
1842371,1 |
|
На 1 т исходного асбеста, руб. |
222,51 |
Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Настоящим расчетом предусмотрено получение прибыли от реализации товарного асбеста по группам. Цены и выход товарной продукции приняты по данным Заказчика.
Расчет выручки от реализации товарной продукции приведен в таблице 13.11.
Расчет чистой прибыли предприятия и налоговых отчислений приведен в таблице 13.12.
Таблица 13.11 - Цены и структура товарной продукции
|
Наименование |
Цена, руб./т |
Структура |
|
3 группа |
11028 |
0,1% |
|
4 группа |
9610 |
20,2% |
|
5 группа |
6753 |
73,8% |
|
6 группа |
6140 |
5,3% |
|
6 группа (к) |
1016 |
0,6% |
Суммарный денежный поток определяется на весь период жизни проекта. Полученный расчетный суммарный денежный поток приводится к единому моменту времени с помощью коэффициентов дисконтирования. Номинальная норма дисконта принята в размере 15%, величина годовой инфляции 6,1%, реальная норма дисконта составит 8,9%.
Расчет потока реальных денег произведен в соответствии с "Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов, - М.: Экономика, 2000". Результат расчета приведен в таблице 13.13 и на рисунке 13.1.
Таблица 13.10 - Затраты на производство товарного асбеста, тыс. руб.
|
Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Объем добычи |
8280 |
8280 |
8280 |
8280 |
8280 |
8280 |
8280 |
8280 |
8280 |
8280 |
8280 |
8280 |
8280 |
8280 |
8280 |
8280 |
8280 |
8280 |
8280 |
8280 |
5000 |
2000 |
966 |
|
Объем товара |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
302 |
121 |
58 |
|
Затраты на добычу |
1842371,1 |
1842371,1 |
1842371,1 |
1842371,1 |
1842371,1 |
1842371,1 |
1842371,1 |
1842371,1 |
1842371,1 |
1842371,1 |
1842371,1 |
1842371,1 |
1842371,1 |
1842371,1 |
1842371,1 |
1842371,1 |
1842371,1 |
1842371,1 |
1842371,1 |
1842371,1 |
1112542,9 |
445017,2 |
214943,3 |
|
Затраты по переделу обогащения |
955332,0 |
955332,0 |
955332,0 |
955332,0 |
955332,0 |
955332,0 |
955332,0 |
955332,0 |
955332,0 |
955332,0 |
955332,0 |
955332,0 |
955332,0 |
955332,0 |
955332,0 |
955332,0 |
955332,0 |
955332,0 |
955332,0 |
955332,0 |
576891,3 |
230756,5 |
111455,4 |
|
Общехозяйственные и коммерч |
714508,0 |
714508,0 |
714508,0 |
714508,0 |
714508,0 |
714508,0 |
714508,0 |
714508,0 |
714508,0 |
714508,0 |
714508,0 |
714508,0 |
714508,0 |
714508,0 |
714508,0 |
714508,0 |
714508,0 |
714508,0 |
714508,0 |
714508,0 |
431466,2 |
172586,5 |
83359,3 |
|
Всего |
3512211,1 |
3512211,1 |
3512211,1 |
3512211,1 |
3512211,1 |
3512211,1 |
3512211,1 |
3512211,1 |
3512211,1 |
3512211,1 |
3512211,1 |
3512211,1 |
3512211,1 |
3512211,1 |
3512211,1 |
3512211,1 |
3512211,1 |
3512211,1 |
3512211,1 |
3512211,1 |
2120900,4 |
848360,2 |
409758,0 |
|
Тоже, млн. руб. |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
2120,9 |
848,4 |
409,8 |
Таблица 13.11 - Расчет выручки от реализации товарной продукции
|
Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
3 группа |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
|
4 группа |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
101,0 |
61,0 |
24,4 |
11,8 |
|
5 группа |
369,0 |
369,0 |
369,0 |
369,0 |
369,0 |
369,0 |
369,0 |
369,0 |
369,0 |
369,0 |
369,0 |
369,0 |
369,0 |
369,0 |
369,0 |
369,0 |
369,0 |
369,0 |
369,0 |
369,0 |
222,8 |
89,1 |
43,1 |
|
6 группа |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
16,0 |
6,4 |
3,1 |
|
6 группа (к) |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
1,9 |
0,7 |
0,4 |
|
Всего |
496,5 |
496,5 |
496,5 |
496,5 |
496,5 |
496,5 |
496,5 |
496,5 |
496,5 |
496,5 |
496,5 |
496,5 |
496,5 |
496,5 |
496,5 |
496,5 |
496,5 |
496,5 |
496,5 |
496,5 |
299,8 |
119,9 |
57,9 |
|
3 группа |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
3,3 |
1,3 |
0,6 |
|
4 группа |
970,6 |
970,6 |
970,6 |
970,6 |
970,6 |
970,6 |
970,6 |
970,6 |
970,6 |
970,6 |
970,6 |
970,6 |
970,6 |
970,6 |
970,6 |
970,6 |
970,6 |
970,6 |
970,6 |
970,6 |
586,1 |
234,4 |
113,2 |
|
5 группа |
2491,9 |
2491,9 |
2491,9 |
2491,9 |
2491,9 |
2491,9 |
2491,9 |
2491,9 |
2491,9 |
2491,9 |
2491,9 |
2491,9 |
2491,9 |
2491,9 |
2491,9 |
2491,9 |
2491,9 |
2491,9 |
2491,9 |
2491,9 |
1504,7 |
601,9 |
290,7 |
|
6 группа |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
98,3 |
39,3 |
19,0 |
|
6 группа (к) |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
1,9 |
0,8 |
0,4 |
|
Всего |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
2194,3 |
877,7 |
423,9 |
Таблица 2.12.12 - Расчет чистой прибыли, млн. руб.
|
Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Выручка от реализации |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
2194,3 |
877,7 |
423,9 |
|
Затраты на производство |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
2120,9 |
848,4 |
409,8 |
|
Налог на имущество |
16,4 |
14,2 |
12,2 |
10,1 |
8,0 |
6,0 |
3,9 |
2,3 |
1,6 |
1,0 |
0,5 |
3,4 |
2,9 |
2,3 |
1,8 |
1,3 |
0,7 |
1,7 |
1,1 |
0,6 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
|
Прибыль от реализации |
105,3 |
107,4 |
109,5 |
111,5 |
113,6 |
115,7 |
117,7 |
119,3 |
120,1 |
120,6 |
121,1 |
118,2 |
118,8 |
119,3 |
119,8 |
120,4 |
120,9 |
120,0 |
120,5 |
121,0 |
73,2 |
29,3 |
14,2 |
|
Корректировка налогооблагаемой базы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Налогооблагаемая прибыль |
105,3 |
107,4 |
109,5 |
111,5 |
113,6 |
115,7 |
117,7 |
119,3 |
120,1 |
120,6 |
121,1 |
118,2 |
118,8 |
119,3 |
119,8 |
120,4 |
120,9 |
120,0 |
120,5 |
121,0 |
73,2 |
29,3 |
14,2 |
|
Налог на прибыль |
21,1 |
21,5 |
21,9 |
22,3 |
22,7 |
23,1 |
23,5 |
23,9 |
24,0 |
24,1 |
24,2 |
23,6 |
23,8 |
23,9 |
24,0 |
24,1 |
24,2 |
24,0 |
24,1 |
24,2 |
14,6 |
5,9 |
2,8 |
|
Чистая прибыль |
84,2 |
85,9 |
87,6 |
89,2 |
90,9 |
92,5 |
94,2 |
95,4 |
96,1 |
96,5 |
96,9 |
94,6 |
95,0 |
95,4 |
95,9 |
96,3 |
96,7 |
96,0 |
96,4 |
96,8 |
58,6 |
23,4 |
11,4 |
|
Рентабельность производства |
2,40 |
2,45 |
2,49 |
2,54 |
2,59 |
2,63 |
2,68 |
2,72 |
2,74 |
2,75 |
2,76 |
2,69 |
2,71 |
2,72 |
2,73 |
2,74 |
2,75 |
2,73 |
2,74 |
2,76 |
2,76 |
2,76 |
2,77 |
Таблица 13.13 - Расчет потока реальных денег
|
Наименование |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Приток средств | |||||||||||||||||||||||
|
Выручка от реализации |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
3633,8 |
2194,3 |
877,7 |
423,9 |
|
Амортизация |
106,5 |
106,5 |
106,5 |
103,2 |
103,2 |
103,2 |
103,2 |
103,2 |
52,2 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
26,6 |
10,0 |
7,1 |
|
Итого |
3740,3 |
3740,3 |
3740,3 |
3737,0 |
3737,0 |
3737,0 |
3737,0 |
3737,0 |
3686,0 |
3660,5 |
3660,5 |
3660,5 |
3660,5 |
3660,5 |
3660,5 |
3660,5 |
3660,5 |
3660,5 |
3660,5 |
3660,5 |
2221,0 |
887,7 |
431,1 |
|
Отток средств | |||||||||||||||||||||||
|
Инвестиционные расходы |
340,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Тек. затраты на производство |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
3512,2 |
2120,9 |
848,4 |
409,8 |
|
Налоги |
100,6 |
100,2 |
99,7 |
99,3 |
98,9 |
98,5 |
98,1 |
97,8 |
97,6 |
97,5 |
97,4 |
98,0 |
97,9 |
97,8 |
97,7 |
97,6 |
97,4 |
97,6 |
97,5 |
97,4 |
58,8 |
23,5 |
11,4 |
|
Итого |
3953,4 |
3612,4 |
3611,9 |
3611,5 |
3611,1 |
3610,7 |
3610,3 |
3610,0 |
3609,8 |
3609,7 |
3609,6 |
3610,2 |
3610,1 |
3610,0 |
3609,9 |
3609,8 |
3609,7 |
3609,8 |
3609,7 |
3609,6 |
2179,7 |
871,9 |
421,1 |
|
Чистый поток денежных средств |
-213,1 |
128,0 |
128,4 |
125,5 |
125,9 |
126,3 |
126,7 |
127,1 |
76,2 |
50,8 |
50,9 |
50,3 |
50,4 |
50,5 |
50,6 |
50,7 |
50,8 |
50,6 |
50,7 |
50,8 |
41,3 |
15,9 |
10,0 |
|
Норма дисконта номинальная |
15,0% | ||||||||||||||||||||||
|
Величина инфляции |
6,1% | ||||||||||||||||||||||
|
Норма дисконта реальная |
8,90% | ||||||||||||||||||||||
|
Коэффициент дисконтирования |
1,000 |
0,918 |
0,843 |
0,774 |
0,711 |
0,653 |
0,600 |
0,551 |
0,506 |
0,464 |
0,426 |
0,391 |
0,359 |
0,330 |
0,303 |
0,278 |
0,256 |
0,235 |
0,216 |
1,089 |
1,089 |
1,089 |
1,089 |
|
Текущая стоимость чистых потоков денежных средств |
-213,1 |
117,5 |
108,3 |
97,2 |
89,5 |
82,5 |
76,0 |
69,9 |
38,5 |
23,6 |
21,7 |
19,7 |
18,1 |
16,7 |
15,3 |
14,1 |
13,0 |
11,9 |
10,9 |
55,4 |
44,9 |
17,3 |
10,9 |
|
Тоже нарастающим итогом |
-213,1 |
-95,6 |
12,7 |
109,9 |
199,4 |
281,9 |
357,9 |
427,8 |
466,3 |
489,9 |
511,6 |
531,3 |
549,4 |
566,0 |
581,4 |
595,5 |
608,5 |
620,4 |
631,3 |
686,6 |
731,6 |
748,9 |
759,7 |
|
ЧДД, млн руб. |
631,3 | ||||||||||||||||||||||
|
Дисконтированный поток ОД |
127,6 |
117,5 |
108,3 |
97,2 |
89,5 |
82,5 |
76,0 |
69,9 |
38,5 |
23,6 |
21,7 |
19,7 |
18,1 |
16,7 |
15,3 |
14,1 |
13,0 |
11,9 |
10,9 |
55,4 |
44,9 |
17,3 |
10,9 |
|
Дисконтированный поток ИД |
340,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ИДДИ, доли ед. |
3,23 | ||||||||||||||||||||||
|
ВНД, % |
58% | ||||||||||||||||||||||
|
Срок окупаемости, лет |
2,9 |
Рис. 13.1 - Поток денежных средств
Похожие статьи
-
Основные буровзрывные работы Буровые работы предусматривается выполнять станками шарошечного бурения типа СБШ-250МН. Годовые объемы буровых работ и...
-
Таблица 2.4 - Основные горнотехнические показатели Наименование показателей Показатели Балансовые запасы асбестовых руд в контуре проектного карьера на...
-
Существующая схема питания и секционирования контактных сетей соответствует требованиям СНиП 2.05.07-91. Питание контактных сетей сохраняется на...
-
В настоящее время на предприятии используются автосамосвалы БелАЗ -7548А гр. 42 в количестве 25 единиц и БелАЗ 7555 гр.55т - 2 ед. ОАО "Оренбургские...
-
В настоящее время в месте пересечения водотока с существующей автодорогой ст. Карьерная-пост Дробильный и жел. дор. путями ст. Карьерная - пост...
-
Годовая производительность карьера по сырой руде определена на основании методики института ВНИИпроектасбет по формуле: Где: А - объем выпуска товарного...
-
В орографическом отношении Главный карьер расположен в водораздельной части, между верховьями рек Шандаша - бассейна рек Шандаша-Киембай-Камсак-Орь и...
-
Перспективные границы разработки Главного участка Киембаевского месторождения асбеста Разработку Главного участка Киембаевского асбестового месторождения...
-
Согласно требованиям ЕПБ при разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом" карьер оборудуется водоотливной установкой, рассчитанной на...
-
Электроснабжение Мероприятия по промышленной безопасности при эксплуатации электроустановок карьера предусмотрены в данном проекте в полном соответствии...
-
В соответствии с нормативными положениями по проектированию генеральных планов, транспорта и отвального хозяйства промышленных предприятий в настоящем...
-
Горные работы В соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ,...
-
Общие сведения В настоящее время развитие горных работ осуществляются в соответствии с "Корректировкой проекта реконструкции карьера на Главном участке...
-
В соответствии с Федеральным законом "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (от 21 июля 1997 г. №116-ФЗ), разработка...
-
Такими зонами являются: - зоны, определяемые по санитарной классификации промышленных предприятий согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 - 03; - зона...
-
Существующее положение Киембаевское месторождение хризотил-асбеста располагается на территории Домбаровского района Оренбургской области в 150 км от...
-
Для передачи сигналов телеуправления водоотливной установкой карьера и получения контроля о ее работе на щите автоматики в раскомандировке, расположенной...
-
Для исключения сброса карьерных вод в бассейн реки Кумак, на которой в 22 км от Киембаевского ГОКа расположено Кумакское водохранилище для...
-
Параметры существующего отвала №1: - площадь отвала - 292,5 га. - тип отвала - двухъярусный. Высота первого яруса 25м с абсолютной отметкой 350 м, высота...
-
Нормальная эксплуатация электроустановок обеспечивается плановыми осмотрами, текущими и капитальными ремонтами. Для механизации вспомогательных работ в...
-
Путевая схема технологического железнодорожного транспорта ОАО "Оренбургские минералы" проектировалась из расчета эксплуатации тяговых агрегатов ПЭ 2м...
-
Для обеспечения безопасности людей от поражения электрическим током в проекте предусмотрены защиты от прямого и косвенного прикосновения. Защита от...
-
Проектом сохраняется существующая релейная защита устройств электроснабжения от токов к. з. и перегрузок. Основными объектами релейной защиты являются: -...
-
Расчетное действующее значение тока к. з. на шинах 6 кВ КРП составляет 3.1 кА, ударное значение - 6.8 кА. Коммутационная аппаратура РУ, КРП, ПКТП, КТПН...
-
Насосы устанавливаются в специальном здании у водосборников, емкость которых рассчитана на 3-х часовой нормальный приток (согласно "ЕПБ при разработке...
-
Расчет насосных агрегатов производится на период отработки карьера до гор. 180м (2007г) и до гор. 120м (2015г). Согласно планам развития горных работ и...
-
Организация карьерного водоотлива Согласно гидрогеологическим данным нормальные и максимальные притоки при отработке карьера при разных вариантах...
-
Вопросы охраны труда в настоящем проекте решены в соответствии с требованиями законодательных актов о труде, действующих общероссийских и отраслевых норм...
-
Киембаевское месторождение хризотил-асбеста приурочено к скальному, трещиноватому комплексу пород, оно разрабатывается открытым способом с применением...
-
Киембаевское месторождение хризотил-асбеста приурочено к одноименному ультрабазитовому массиву, прорывающему метаморфический комплекс пород нижнего...
-
Земельный отвод решен на основании следующих материалов и рекомендаций: -ситуационный плана землепользования ОАО "Оренбургские минералы"; -плана карьера...
-
Общие сведения и природные условия Киембаевское месторождение хризотил-асбеста расположено на территории Ясненского района Оренбургской области в 5 км...
-
Порядок отработки Карьер вскрыт в северной части железнодорожной траншеей с системой тупиковых заездов, в южной части - системой автомобильных съездов....
-
Для оповещения людей о проведении взрывных работ и передачи распоряжений руководителей производства работникам карьера предусматривается система...
-
Исходные данные, общие положения В соответствии с Требованиями проектирования горнодобывающих предприятий с открытым способом разработки 1979г, ВНТП МЧМ...
-
Асбестовые руды Киембаевского месторождения сложены преимущественно поперечно-волокнистым хризотил-асбестом, характеризующимся следующими химическими и...
-
Отведению подлежат бытовые, производственные, ливневые стоки и карьерный водоотлив. Отведение стоков от объектов рудоуправления осуществляется в...
-
Сброс очищенных бытовых стоков от г. Ясного, котельной и гаражей пос. Ясного II осуществляется в лог, по которому они попадают в р. Шандашу-Камсак-Орь....
-
Месторождение расположено непосредственно на возвышенной части водораздела рек Киембай, Шанда, Славенка, сложенного серпентинитами. Площадь месторождения...
-
Общие сведения Киембаевское месторождение хризотил - асбеста расположено на территории Ясненского района Оренбургской области в 5 км юго-восточнее г....
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ - Корректировка проекта реконструкции карьера на Главном участке Киембаевского месторождения асбеста в связи с увеличением мощности