Баланс движения денежных средств - Разработка календарного плана реализации инвестиционного строительного проекта на основе программы Microsoft Project 2003
Далее необходимо составить таблицу "Бюджет инвестиционно-строительного плана" (Приложение).
Данная таблица позволяет определить необходимое количество средств, которое должен оплатить каждый из инвесторов за те или иные работы, необходимые суммы кредитов, а также количество собственных средств Заказчика, необходимых для финансирования данного инвестиционного строительного проекта. При реализации этого инвестиционного проекта Заказчик направляет свои собственные средства.
Таблица 3. Баланс денежных средств, руб.
|
Поступления |
Затраты | ||
|
Инвестор А |
117 878 195,00 | ||
|
Платеж 1 |
35 720 665,00 |
Аванс подрядчику А (30%) |
35 720 665,00 |
|
Платеж 2 |
82 157 530,00 |
Платеж подрядчику А (70%) |
82 157 530,00 |
|
Инвестор Б |
36 244 239,00 | ||
|
Платеж 1 |
13 084 493,00 |
Платеж кредитору К (55%) |
5 017 845,00 |
|
Платеж 2 |
23 159 746,00 |
Платеж кредитору К (45%) |
4 195 222,00 |
|
Кредитор К |
8 593 064,00 | ||
|
Кредит 1 |
4 577 089,00 |
Подготовка строительной площадки |
4 577 089,00 |
|
Кредит 2 |
4 015 975,00 |
Платеж инвестору Б |
4 015 975,00 |
|
Кредитор Л |
1 815 579,00 | ||
|
Кредит 1 |
711 992,00 |
Платеж подрядчику Б (30%) |
711 992,00 |
|
Кредит 2 |
1 103 587,00 |
Платеж подрядчику Б |
1 103 587,00 |
|
Продажа квартир |
339 333 000,00 |
Плата за кредиты (кредитору К) | |
|
Платеж 1 (55%) |
5 017 845,00 | ||
|
Платеж 2 (45%) |
4 195 522 | ||
|
Плата за кредиты (кредитору Л) | |||
|
Платеж 1 (30%) |
762 847,00 | ||
|
Платеж 2 (70%) |
1 047 851,00 | ||
|
Авансирование | |||
|
Подрядчика А |
35 785 455,00 | ||
|
Подрядчика Б |
715 709,00 | ||
|
Платежи за выполненные работы | |||
|
Подрядчика А |
34 243 853,00 | ||
|
Подрядчика Б |
458 155,00 | ||
|
Строительство |
186 035 179,85 | ||
|
Реклама |
6 113 832,00 | ||
|
ИТОГО |
503 864 077,00 |
ИТОГО |
411 876 153,85 |
Для реализации данного проекта были взяты у Кредитора К следующие кредиты:
- 1. Кредит 1:
- - Сумма кредита составляет 4 577 089,00 руб.; - Срок использования кредита: 9 месяцев; - Годовая процентная ставка: 15 %.
- - Сумма кредита составляет 4 015 975,00 руб.; - Срок использования кредита: 5 месяцев; - Годовая процентная ставка: 15 %.
Авансирование подрядчиков осуществляется за пять дней выполнения соответствующих работ, а оплата - через завершения работ. Авансовый платеж подрядчикам А и Б составляет выполняемых работ, а окончательный платеж - 70%. Оплата кредитов производится в следующие сроки:
Кредит 1 - через три месяца после начала продажи квартир;
Кредит 2 - через пять месяцев после начала продажи квартир. Общая площадь 5-этажного 40-квартирного кирпичного жилого дома составляет: 5677м2. При цене 47 816,45 руб./м2 (1953 $/м2), общая стоимость квартир равна 339 333 000,00 руб. (13 861 642,16 $), (при курсе 1$ (дол. США) = 24,48 руб.).
Начало продаж квартир - 06.07.2009 г., окончание продаж - 07.10.2010 г.
Похожие статьи
-
Архитектурно-планировочная и конструктивная характеристика 5-этажного 40-квартирного жилого дома - Фундамент - сборный ленточный; - Стены подвала -...
-
Структуризация, суть которой сводится к разбивке проекта на иерархические подсистемы и компоненты, необходима для того, чтобы проектом можно было...
-
Пятиэтажный кирпичный жилой дом улучшенной планировки, односекционный, элитного типа. Площадь этажа - 811 м2. На каждом этаже дома расположены 8 квартир...
-
СДР позволяет согласовать план проекта с потребностями заказчика, представленным в виде спецификаций или описаний работ. С другой стороны, СДР является...
-
Процесс инвестирования играет важную роль в экономике любой страны. Инвестирование в значительной степени определяет экономический рост государства,...
-
Выбор транспортных средств производится с учетом их грузоподъемности и габаритов, а также массы, количества и ассортимента перевозимых деталей и...
-
Электроэнергия на строительной площадке используется: на питание электродвигателей, на технологические нужды, в том числе на электросварку, на...
-
К временным зданиям относятся постройки, расположенные непосредственно на строительной площадке. В том числе здания административного значения и...
-
Проект многоэтажного жилого комплекса "Строй Дом" - это надежная строительная компания, которая предоставляет свои услуги в сфере строительства с 1999...
-
Определение состава и объема работ Номенклатура строительно-монтажных работ должна охватывать все основные работы по возведению основного здания. С целью...
-
Полная потребность в воде составляет: Результаты расхода воды заносим в таблицу Таблица 6 Процессы и потребители Ед. изм. Кол-во в смену Нормы расхода...
-
Для составления проекта планировки и застройки сельского населенного места проводят специальный расчет зданий сооружений, подбирают типовые проекты и...
-
Определение затрат труда и количества машин/смен механизмов ведется по единым нормам и расценкам, результаты записываются в ведомость. Определение...
-
Анализ сметной документации - Проект строительства двухэтажного кафе на 200 мест
Смета -- документ, в котором вычисляется сумма затрат на проект, расписанная по статьям расходов. Сметный расчет - сумма денежных средств, необходимых...
-
Расчет количества семей на перспективу - Проект планировки сельского населенного пункта
Расчет количества семей выполняется для его последующего использования при определении потребного количества квартир, домов, которые необходимо...
-
Электрическая энергия является основным видом энергии на строительных площадках. При этом обеспечение строительной площадки электроэнергией является...
-
Для обеспечения производства строительно-монтажных работ, хозяйственно-бытового обслуживания работников и противопожарных нужд проектируется временное...
-
Этот раздел бизнес-плана состоит из двух частей. В первой части характеризуется отрасль "строительство" и его роль в народном хозяйстве республики, а...
-
1. Земляные работы: механизированные (Срезка растительного слоя грунта бульдозером, Разработка грунта экскаватором в траншеях (для зданий без подвалов,...
-
Кал-ный план - один из осн-х док-ов орг-ции стр-ва, в кот. указаны технол-ая посл-сть работ, их взаимная увязка во времени, сроки вып-ния различных работ...
-
Подбор крана для выполнения монтажных работ, его привязка к объекту строительства и определение зон действия кран Определение требуемых параметров и...
-
Строительный генеральный план предусматривает максимальное использование для нужд строительства постоянных дорог, водопроводной и электрической сетей. На...
-
Расчет потребности в ресурсах производим по ЕНиР, в таблицах которого, для каждого вида работ производятся расчет затрат труда, потребность в машинах,...
-
Расчет потребности в строительных материалах осуществляется на основании норм расхода материалов на единичный объем работ, представленных в сборниках...
-
Специальные мероприятия для обеспечения безопасного и безвредного производства работ должны быть учтены в процессе разработки способов производства...
-
Строительный генеральный план завершает разработку проекта организации строительства и проекта производства работ, аккумулирует в себе все основные...
-
Календарный план производства работ по объекту разрабатывается в составе проекта производства работ и устанавливает последовательность и сроки выполнения...
-
График потребности рабочей силы График движения рабочей силы составляется общий для всех рабочих, занятых на строительстве во всех сменах. Критерием...
-
Известно, что памятник, который по тем или иным причинам оказался без хозяев или не используется надлежащим образом, разрушается быстрее всего. В целях...
-
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ - Инвестиционный проект строительства "Аквапарка"
Данный раздел - один из самых важных разделов в планировании строительного процесса. Составление плана производства необходимо для того, чтобы оценить...
-
Потребность в основных строительных машинах и механизмах определяют по расчетным нормативам ч.1 [3] исходя из стоимости СМР на 1 млн. у. е. и нормативных...
-
Окружение проекта - Разработка инвестиционного проекта строительства жилого комплекса
Команда управления проектом: Координатор проекта. Осуществляет координацию работ по проекту на всех его этапах и стадиях. Устанавливает взаимосвязь между...
-
На основании календарного плана производства работ по объекту составляются графики изменения требуемого количества рабочих во времени, как по отдельным...
-
Циклограмма потока строится по данным рассчитанной матрицы (табл. 4). Форма этой циклограммы приведена на рис. 2. Проектирование календарного плана...
-
Порядок разработки планов - Организация строительного производства
Строительно-монтажные организации вначале разрабатывают проект плана на основе заключенных договоров строительного подряда. В договора Указываются сроки...
-
Введение - Разработка календарного плана производства работ
Календарный план производства работ по объекту составлен в виде линейного графика по трудозатратам и объемам работ, приведенным в ведомости туда затрат....
-
Данный проект организации строительных работ (ОСП) разработан на строительство 10- ти этажного жилого дома, расположенного в г. Находка. Производство...
-
Заключение - Разработка проекта монтажа каркаса одноэтажного производственного здания
Монтажный строительный железобетонный На основе проведенных в курсовом проекте расчетов получены следующие данные: Общий объем конструкций в здании...
-
Сложные методы оценки эффективности инвестиционных проектов и их анализ - Строительство жилого дома
К группе сложных методов можно отнести метод чистой текущей стоимости, метод внутренней нормы доходности, метод индекса прибыльности, метод расчета...
-
При проектировании производства работ проектный срок строительства не должен превышать нормативного срока, определенного по СНиП 1.04.03-85* [1 ]....
Баланс движения денежных средств - Разработка календарного плана реализации инвестиционного строительного проекта на основе программы Microsoft Project 2003