ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА - Производство зерновых и масличных сельскохозяйственных культур

Таблица 2

План расходов

№ п/п

Наименование товара, оказываемой услуги, выполняемых работ

Кол-во, ед.

Цена за ед., руб.

Общая стоимость руб.

Срок исполнения (месяц, год)

Оплата стоимости (источники финансирования) за счет, руб.:

Гранта/ Единовременной помощи

Собственных средств

Заемных средств

(лизинг)

1

2

3

4

5

6

I. Расходы, связанные с созданием и развитием крестьянского (фермерского) хозяйства

1

Посевной комплекс Хорш Аирсид 6,25

1

650 000

650000

15.08.13

585 000

65 000

-

2

Трактор К-700

1

350 000

350 000

15.08.13

315 000

35 000

-

3

Борона дисковая БДМ 6х4

1

650 000

650 000

15.08.13

585 000

65 000

-

4

Комбайн Палессе G 812

1

3 100 000

3 100 000

1.05.14

-

3 100 000

-

Итого по разделу I.

4 750 000

1 485 000

3 265 000

-

II. Расходы, связанные с бытовым обустройством крестьянского (фермерского) хозяйства

1.

Строительство жилья

1

650 000

650 000

До 01.09.14

250 000

400 000

-

Итого по разделу II.

-

-

-

-

250 000

-

-

ИТОГО ПО ПЛАНУ РАСХОДОВ

5 400 000

1 735 000

3 665 000

Таблица 3

Затраты (по годам за срок реализации проекта)

№

Наименование

2013

2014

2015

2016

2017

1.

Материальные затраты,

В том числе:

Прямые затраты:

    1.1. Сырье, материалы 1.2. Оплата труда производственного персонала
    4550 000 500000
    3552 000 500000
    5962 000 500000
    5572 000 500000
    3774 000 500000

2.

Производственные затраты:

    2.1. Аренда земли 2.2. Транспортные расходы для производства
    360000 250000
    360000 250000
    360000 250000
    360000 250000
    360000 250000

3.

Административные затраты:

    3.1. Оплата труда административного персонала 3.2. Связь, коммуникации (в т. ч. Интернет) 3.3. Канцелярские товары 3.4. Услуги бухгалтерии 3.5. Услуги банка 3.6. Услуги прочих сторонних организаций
    500 000 50000 5000 50000 25000 25000
    500 000 50000 5000 50000 25000 25000
    500 000 50000 5000 50000 25000 25000
    500 000 50000 5000 50000 25000 25000
    500 000 50000 5000 50000 25000 25000

4.

Налоги, учитываемые в расходах:

    4.1. Отчисления за работников 4.2. Отчисления в Пенсионный Фонд за ИП
    142000 36000
    142000 36000
    142000 36000
    142000 36000
    142000 36000

Итого:

6493000

5659000

8069000

7679000

5881000

План производственно-финансовой деятельности (2017г.)

Таблица 5

№ п/п

Наименова-

Ние продукции

Площадь, га

Урожайность, ц/га

Валовой сбор, тн

Объем реализованной продукции, тн

Цена, руб./кг

Выручка от реализации, руб.

Себестоимость реализованной продукции, руб.

Финансовый результат (прибыль/

Убыток)

Рентабельность, %

1.

Рожь

600

30

1800

1800

6

10800000

4800000

5400000

112

2.

Горчица

200

15

300

300

20

6000000

3500000

2500000

70

3.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого:

800

2100

2100

16800000

1100000

7900000

План производственно-финансовой деятельности (2018г.)

Таблица 6

№ п/п

Наименова-

Ние продукции

Площадь, га

Урожайность, ц/га

Валовой сбор, тн

Объем реализованной продукции, тн

Цена, руб./кг

Выручка от реализации, руб.

Себестоимость реализованной продукции, руб.

Финансовый результат (прибыль/

Убыток)

Рентабельность, %

1.

Рожь

200

30

600

600

6

3600000

1500000

2100000

140

2.

Яровые (ячмень, овес пшеница)

400

25

1000

1000

6

6000000

4500000

2500000

45

3.

Горчица

200

20

400

400

20

8000000

6000000

4200000

42

4.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Итого:

800

2000

2000

17600000

12700000

8100000

Таблица 9

Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

№ п/п

Наименование

2017

2018

1.

Количество постоянных рабочих мест, чел.

4

4

2.

Среднемесячная заработная плата, рублей

20 000

20 000

3.

Расходы на оплату труда, рублей

960 000

960 000

4.

Отчисления во внебюджетные фонды, ПФР

289920

289920

Таблица 10

Эффективность и динамика развития хозяйства (млн. руб.)

№ п/п

Наименование показателя

2013

2014

2015

2016

2017

1

Доходы - всего (2 + 3 + 4), млн. руб.

0,00

16800000

17600000

14600000

18200000

2.

Выручка от реализации продукции

В том числе

От продукции растениеводства

0,00

16800000

17600000

14600000

18200000

От продукции животноводства

3.

Выручка от реализации прочей продукции и услуг

-

-

-

-

-

4.

Прочие доходы (расшифровать)

-

-

-

-

-

5.

Текущие расходы - всего (6+7+8+9+10+11+12)

8143000

8595000

7905000

7515000

5717000

6.

Прямые затраты

5350000

4352000

6762000

6372000

4574000

7.

Производственные затраты

610000

610000

610000

610000

610000

8.

Административные затраты

355000

355000

355000

355000

355000

9.

Налоги, учитываемые в расходах

178000

178000

178000

178000

178000

10.

Капитальные вложения по проекту

1650000

3100000

3100000

2500000

11.

Прибыль (убыток) от реализации (2+3-5-13)

-8143000

8205000

11005000

9015000

12483000

12.

Проценты за кредит

-

-

-

-

-

13.

Страхование

-

-

-

-

-

14.

Налог ЕСХН

-488580

492300

395700

335100

808980

15.

Чистая прибыль

-7654420

7712700

10609300

8679900

11674020

16.

Рентабельность инвестиций, - 509% (100% годовых)

Похожие статьи




ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА ПРОЕКТА - Производство зерновых и масличных сельскохозяйственных культур

Предыдущая | Следующая