Денежные потоки - Анализ деятельности туристического агентства

Денежные потоки представлены в табл. 9.

Таблица 9. Денежные потоки

План движения денежных средств
Денежные потоки от операционной деятельности
Чистая прибыль	14 399 000,00р.
Приведение в соответствие чистой прибыли и чистого денежного потока от операционной деятельности:
Амортизация	50 000,00р.
Изменения в активах и обязательствах
Увеличение дебиторской задолженности	60 000,00р.
Увеличение товарно-материальных запасов	200 000,00р.
Увеличение кредиторской задолженности	200 000,00р.
Изменение других активов	10 000,00р.
Чистый денежный поток от операционной деятельности	14 919 000,00р.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Капитальные затраты	10 000,00р.
Покупка ценных бумаг	20 000,00р.
Другое	10 000,00р.
Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности	40 000,00р.
Денежные потоки от финансовой деятельности
Чистое увеличение долгосрочных займов	500 000,00р.
Выплаченные дивиденды	20 000,00р.
Чистый денежный поток от финансовой деятельности	520 000,00р.
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств	15 479 000,00р.
Денежные средства в начале плана	475 000,00р.
Денежные средства в конце плана	600 000,00р.

Похожие статьи

• Финансовый план, Баланс - Анализ деятельности туристического агентства

  Финансовый план компании подробно описан в следующих разделах. По первоначальным оценкам на протяжении первых двух кварталов доходы компании будут расти...

• Прогноз прибылей и убытков - Анализ деятельности туристического агентства

  По оценкам компании ЭКСТРЕМАЛ увеличение доходности произойдет в третьем квартале. Кроме того, мы ожидаем, что валовая маржа во втором году поднимется с...

• Анализ безубыточности, Финансовые показатели - Анализ деятельности туристического агентства

  Результаты анализа, включая месячное количество заказов и их объемы, обеспечивающие безубыточность, приведены в табл. 10. Анализ безубыточности основан...

• Краткое описание компании, Владельцы компании, План создания компании, Местоположение и возможности компании - Анализ деятельности туристического агентства

  Компания ЭКСТРЕМАЛ -- это универсальное агентство, предоставляющее стандартные услуги туристических агентств, включая заказ авиабилетов и организацию...

• Календарный план - Анализ деятельности туристического агентства

  Контрольные отметки указаны в таблице. Эти иллюстрации отражают точку зрения компании ЭКСТРЕМАЛ на важность поставленных целей, поскольку именно цель...

• Анализ деятельности туристической фирмы, Общая характеристика организации - Современные тенденции туристического менеджмента

  Общая характеристика организации Предприятие, которое будет рассматриваться в данной работе и на основании деятельности, которой будет проводиться...

• Анализ рекламной деятельности в ООО "Турне Транс" - Туристическая предпринимательская деятельность

  Туризм - это такая специфическая отрасль, продвижение услуг которой является жизненно необходимым фактором для успешной деятельности, даже в сравнении с...

• Анализ операционной деятельности предприятия. организационно-правовая форма: ИП Ф. С. Изгаршев - Организация рынка туристических услуг

  Сфера деятельности: Туристическое агентство. Уполномоченный представитель "CORAL TRAVEL" Характер услуг, работ: Бронирование туров в России и за рубежом....

• Цели, Миссия, Ключи к успеху - Анализ деятельности туристического агентства

  Ь Достигнуть ежегодного роста на уровне не менее 10%. Ь Организовать рекламу компании в оздоровительных центрах, спортивных клубах и на базах отдыха. Ь К...

• Теоретические основы конкурентоспособности, Понятие и сущность деятельности туристских агентств - Анализ повышения конкурентоспособности туристских фирм "Максимум турс", "Виатур", "Воскресенское бюро путешествий и экскурсий", "Экватор тур", "Francess tour" города Воскресенска

  Понятие и сущность деятельности туристских агентств Туристское агентство - собирательное понятие. Под ним подразумевается предпринимательская структура,...

• Анализ деятельности туристической фирмы

  Введение Моя практика проходила в туристическом агентстве "Прогноз", которое находится по адресу: г. Барнаул, ул. Геблера 35. рядом с центром города,...

• Модели прогнозирования и модели распределения потоков туристов, Анализ временных рядов - Административная деятельность, связанная с организацией досуга

  В данном разделе модели прогнозирования рассматриваются в соответствии с классификацией, предложенной Чамбером в своей работе "Правильный выбор" работе,...

• Позиционирование, Ценообразование, Стратегия продвижения, Стратегия распределения, Маркетинговые программы - Анализ деятельности туристического агентства

  Компания ЭКСТРЕМАЛ является основным туристическим агентством в области экстремальных путешествий. Ее клиентами являются как индивидуальные, так и...

• Основные конкуренты и поведение клиентов, Основные конкуренты - Анализ деятельности туристического агентства

  Планируя свой отдых, люди анализируют массу возможностей. Уже на этом этапе возникает острая конкуренция между разными видами отдыха. Потенциальный...

• Анализ деятельности ЧТУП "ВиваТоур", Организационная характеристика туристического предприятия ЧТУП "ВиваТоур" - Стратегия развития туристического предприятия

  Организационная характеристика туристического предприятия ЧТУП "ВиваТоур" Туристическое предприятие было основано как ЧТУП "РайтанТоур" в 2011году. Затем...

• Разработка организационной структуры управления предприятием - Создание и анализ деятельности туроператора

  Производственный план. Функции управления деятельностью предприятия реализуются подразделениями аппарата управления и отдельными работниками, которые при...

• Резюме для высшего руководства - Анализ деятельности туристического агентства

  Компания ЭКСТРЕМАЛ существует с сентября 1999 г. Она организовывает экстремальные и спортивные туристические поездки для жителей Алтайского края....

• Сегментация рынка, ценовая и коммуникационная политика - Анализ деятельности туристического агентства ООО "Поехали!"

  Сегментирование рынка представляет собой разбивку рынка на четкие группы покупателей, для каждой из которых могут потребоваться отдельные товары и/или...

• Реализация, Технология, Будущие услуги - Анализ деятельности туристического агентства

  Компания ЭКСТРЕМАЛ уже установила связь с фирмами, предоставляющими услуги в сфере туристического бизнеса. Две авиакомпании согласились продавать билеты...

• Конкуренция, Выпуск информационных материалов - Анализ деятельности туристического агентства

  В сфере туристического бизнеса, как и в любой другой отрасли, идет острая конкурентная борьба. Сеть Internet предоставляет агентствам и отдельным людям...

• Резюме менеджмента, Организационная структура, Штатное расписание - Анализ деятельности туристического агентства

  Генеральным директором компании является Валентина Кругосветова. Однако компания ЭКСТРЕМАЛ представляет собой маленькую компанию и ее сотрудники...

• Услуги, Описание услуг - Анализ деятельности туристического агентства

  Компания ЭКСТРЕМАЛ планирует организовывать туристические походы отдельных и корпоративных клиентов, помогая им выбрать маршрут, в также обеспечивая их...

• Стратегия продаж, Прогноз продаж, Стратегические партнеры - Анализ деятельности туристического агентства

  Компания ЭКСТРЕМАЛ предлагает своим клиентам услуги, позволяющие им вести здоровый и активный образ жизни. Компания ЭКСТРЕМАЛ Предоставляет им...

• Дифференциация предложений туроператоров на конкурентном туристическом рынке - Создание и анализ деятельности туроператора

  В случае наличия конкурентных предложений на туристическом рынке оператор должен выделить и популяризовать ряд конкурентных преимуществ разрабатываемого...

• Конкурентное преимущество, Маркетинговая стратегия - Анализ деятельности туристического агентства

  Преимуществом компании ЭКСТРЕМАЛ является ее менеджмент, штат опытных сотрудников, изобретательный маркетинг и целеустремленность. Усиливая свои...

• Стратегия и реализация, Себестоимость, Предложение - Анализ деятельности туристического агентства

  Для того чтобы добиться своей цели компания ЭКСТРЕМАЛ разработала две стратегии. Стратегия 1. Добиться признания своей торговой марки с помощью...

• Анализ конкурентов - Анализ деятельности туристического агентства ООО "Поехали!"

  С мая по август 2006 года издательский дом "Медиасет" с помощью исследовательской группы, возглавляемой доцентом, кандидатом социологических наук О....

• Участники рынка, Виды распределения - Анализ деятельности туристического агентства

  В сфере туристического бизнеса, как и в любой другой отрасли, существуют крупные общенациональные сети, небольшие компании, Internet-компании и пр. О...

• Состояние индустрии - Анализ деятельности туристического агентства

  Согласно данным исследовательских отчетов туристическая индустрия образует третий по величине рынок и в 2010 г. выйдет на первое место. За последнее...

• Тенденции рынка, Рост рынка - Анализ деятельности туристического агентства

  Примечательной особенностью туристической отрасли является постоянное сокращение объема вмешательства государства в экономику. Это обостряет конкуренцию...

• Стратегия сегментации целевого рынка, Потребности рынка - Анализ деятельности туристического агентства

  Офис компании ЭКСТРЕМАЛ расположен в середине Алтайского края. Природные красоты и изобилие развлечений на открытом воздухе привлекают много жителей...

• Денежные ресурсы агентства, Количество гидов, Условие неотрицательности - Административная деятельность, связанная с организацией досуга

  Для покупки x билетов пансионата "Тихий угол" и y билетов туристического комплекса "Турист" требуется: 2000*x+4000*y рублей. Максимальное количество...

• Анализ объема реализации туристических и экскурсионных услуг - Туризм как сектор экономики

  Существенно расширившаяся открытость российской экономики привела к значительному ужесточению требований, предъявляемых к конкурентоспособности ее...

• Развитие туристического агентства, Проблемы становления туристического агентства - Современные тенденции туристического менеджмента

  Проблемы становления туристического агентства В современных условиях уже недостаточно изготовить хороший продукт, установить на него цену и доставить на...

• Туристическая инфраструктура Республики Беларусь и ее функционирование - Анализ состояния и пути совершенствования управления внутренним туризмом Республики Беларусь

  Развитие туризма в любой стране, регионе зависит от целого комплекса факторов, условий и ресурсов. Несмотря на то, что Беларусь не располагает морями и...

• Анализ себестоимости оказываемых услуг за периоды аналогичные рассмотренным - Характеристика деятельности ООО "Гостиница "Акрон"

  Анализ себестоимости проводится в следующих направлениях: -анализируются затраты на один рубль товарной продукции; -анализ себестоимости по статьям...

• Анализ управленческой деятельности туристской компании ТОО "Bake Haus", Характеристика менеджмента компании - Управление туристской деятельностью в Республике Казахстан: проблемы и пути совершенствования

  Характеристика менеджмента компании Туристская фирма "Bake Haus" была основана 2 сентября 2008 года. По организационно-правовой форме фирма является...

• Общие сведения об организации - Организация деятельности туристического предприятия

  ООО ТА "Альфа-Тур" - общество с ограниченной ответственностью, которое признается учрежденным одним или несколькими лицами, уставной капитал которого...

• Практические аспекты использования рекламных ресурсов при продвижении туристского продукта, Анализ деятельности турфирмы "Время отдыхать" - Реклама в туризме

  Анализ деятельности турфирмы "Время отдыхать" Туристическая компания "Время отдыхать" является турфирмой на астраханском туристическом рынке и занимается...

• Медицинский туризм вчера и сегодня: общие тенденции развития - Создание и анализ деятельности туроператора

  Конкурентный туристический медицинский прибыль Первоначально медицинский туризм был открыт лишь для обеспеченных слоев населения, как, в принципе, и все...

Денежные потоки - Анализ деятельности туристического агентства

Предыдущая | Следующая