Общая смета затрат, Потребность инвестиций в основной капитал, Оценка дефицита оборотных средств и потребность кредитных ресурсов - Инновационная деятельность на примере создания завода по выращиванию жизнестойкой молоди трепанга

Потребность инвестиций в основной капитал

Потребность инвестиций в основной капитал на 2014 -2015 гг. приведена в таблице 9. Из данных этой таблицы видно, что основная часть капитальных вложений - 69,90%, будет осваиваться в 2015 году.

Оценка дефицита оборотных средств и потребность кредитных ресурсов

Общий вклад учредителей в реализацию проекта будет составлять 12000 тыс. руб., в том числе вклад первого учредителя равен 4000 тыс. руб., второго составляет 8000 тыс. руб.

Расчеты, выполненные в программном обеспечение прожект эксперт показали, что предприятие будет испытывать дефицит денежных средства с января 2015 г по декабрь 2015г. В этом случае продолжительность периода

Таблица 9 - Динамика освоения капитальных вложений, тыс. руб.

Направления использования капитальных вложений

2014 г

2015 г

Стоимость капитальных вложений, тыс. руб.

1

Нематериальные активы

2850,00

2850,00

1.1

Биотехника выращивания молоди

2550,00

2550,00

1.2

Биотехнологическое обоснование размещения завода

150,00

150,00

1.3

Технологическая схема завода

150,00

150,00

2

Строительство завода

2693,00

10474,00

13167,00

2.1

Строительство производственного здания

2693,00

607,00

3300,00

2.1.1

Проектно-изыскательные работы

900,00

900,00

2.1.2

Подготовка территории строительства

200,00

200,00

2.1.3

Благоустройство территории

100,00

100,00

2.1.4

Строительство здания

1493,00

307,00

1800,00

2.1.5

Прочие работы и затраты

100,00

200,00

300,00

2.2

Приобретение и монтаж технологического оборудования

9867,00

9867,00

3

Объекты инфраструктуры завода

150,00

1650,00

1800,00

3.1

Создание водозабора и насосной станции морской воды

700,00

1100,00

3.2

Строительство очистных сооружений

450,00

700,00

3.3

Строительство сетей электроснабжения

150,00

150,00

3.4

Строительство корпуса вспомогательных помещений

500,00

500,00

4

Запуск завода в эксплуатацию

1100,00

1100,00

4.1

Откладка и испытание технологического оборудования

500,00

500,00

4.2

Откладка биотехнологии выращивания молоди

600,00

600,00

Итого

Создание производства по выращиванию молоди трепанга

5693,00

13224,00

18917,00

Процент к итогу %

30,10

69,90

100,00

Кредитования составит 11 месяцев. Для закрытия дефицита денежных средств в этом периоде потребуется кредит в сумме 14369 тыс. руб. (таблица 10).

Таблица 10 - Потребность кредитных ресурсов в 2015 г., тыс. руб.

Показатель

Сумма, тыс. руб.

Период кредитования, мес.

1

Кредит

14369

11

Итого

14369

11

Похожие статьи




Общая смета затрат, Потребность инвестиций в основной капитал, Оценка дефицита оборотных средств и потребность кредитных ресурсов - Инновационная деятельность на примере создания завода по выращиванию жизнестойкой молоди трепанга

Предыдущая | Следующая