Экономическая оценка эффективности проекта, Таблица потока реальных денег - Инвестиционный и финансовый план проекта крематория
Таблица потока реальных денег
Таблица 5 - Поток реальных денег
№ |
Показатель |
Период | |||||
0 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 | ||
1 |
Баланс наличности на начало периода |
- |
29800000 |
41233664 |
61151280 |
80334752 |
96498768 |
Операционная деятельность | |||||||
2 |
Выручка (без НДС) |
- |
52345440 |
63112260 |
61917870 |
58092360 |
52276200 |
3 |
Материалы и комплектующие |
- |
-500000 |
-400000 |
-200000 |
-300000 |
-200000 |
4 |
Зарплата и отчисления |
- |
-10440000 |
-10440000 |
-10440000 |
-10440000 |
-10440000 |
5 |
Общезаводские и накладные расходы |
- |
-15268550 |
-15268550 |
-15268550 |
-15268550 |
-15268550 |
6 |
Издержки |
- |
-1481760 |
-1786540 |
-1752730 |
-1644440 |
-1479800 |
7 |
Амортизация |
- |
-1950000 |
-1950000 |
-1950000 |
-1950000 |
-1950000 |
8 |
Расходы будущих периодов (аренда) |
- |
-720000 |
-720000 |
-720000 |
-720000 |
-720000 |
9 |
Налог на имущество |
- |
-193050 |
-150150 |
-107250 |
-64350 |
-21450 |
10 |
Прибыль налогооблагаемая |
- |
21792080 |
32397020 |
31479340 |
27705020 |
22196400 |
11 |
Налог на прибыль (20%) |
- |
-4358416 |
-6479404 |
-6295868 |
-5541004 |
4439280 |
12 |
Чистая прибыль |
- |
17433664 |
25917616 |
25183472 |
22164016 |
17757120 |
13 |
Денежный поток от операционной деятельности |
- |
17433664 |
25917616 |
25183472 |
22164016 |
17757120 |
Инвестиционная деятельность | |||||||
14 |
Поступления от продажи активов |
- |
- |
- |
- |
- |
975000 |
15 |
Заводское оборудование |
-10200000 |
- |
- |
- |
- |
- |
16 |
Нематериальные активы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 |
Первоначальный оборотный капитал |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 |
Прединвестиционные расходы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
Денежный поток от инвестиционной деятельности |
-10200000 |
- |
- |
- |
975000 | |
20 |
Поток реальных денег(13+19) |
-1020000 |
17433664 |
25917616 |
25183472 |
22164016 |
18732120 |
Финансовая деятельность | |||||||
21 |
Собственный капитал |
20000000 |
- |
- |
- |
- |
- |
22 |
Долгосрочный кредит |
20000000 |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
Возврат долгосрочного кредита |
- |
-4000000 |
-4000000 |
-4000000 |
-4000000 |
-4000000 |
24 |
Проценты за кредит(10%) |
- |
-2000000 |
-2000000 |
-2000000 |
-2000000 |
-2000000 |
25 |
Денежный поток от финансовой деятельности |
40000000 |
-6000000 |
-6000000 |
-6000000 |
-6000000 |
-6000000 |
26 |
Сальдо реальных денег |
29800000 |
41233664 |
61151280 |
80334752 |
96498768 |
109230880 |
Похожие статьи
-
Расчет динамических показателей проекта - Инвестиционный и финансовый план проекта крематория
NPV = ? CFn / (1+ r )n - IC CF - денежный поток интервала планирования IC - инвестиционные затраты R - ставка дисконтирования N - интервал...
-
Таблица 3 - Общехозяйственные расходы Наименование затрат Период 2015 2016 2017 2018 2019 1. Арендная плата 720000 720000 720000 720000 720000 2....
-
Оценка эффективности инвестиционного проекта - Инвестиционная политика в антикризисном управлении
Клубом "Юпитер" планируется реализация краткосрочного инвестиционного проекта строительства подземного гаража на 500кв. м. Планируемая инвестиция в...
-
Обоснование ставки дисконтирования проекта - Инвестиционный и финансовый план проекта крематория
Средневзвешенная стоимость капитала ( weighted average cost of capital, WACC) -- это средняя процентная ставка по всем источникам финансирования...
-
Затраты на оборудование и заработную плату Название TAБO известно как стандард для кремационных печей во всем мире. Существует ограниченное количество...
-
Существующие методы оценки эффективности инвестиционных проектов Оценка эффективности инвестиционных проектов заключается в оценке соответствия...
-
Описание проекта Похоронный бизнес считается одним из самых прибыльных, поэтому нет ничего удивительного в том, что конкуренция в этом сегменте огромная....
-
На примере Новосибирского крематория на основании многолетней практики и статистики можно сделать вывод, что кремации подвергаются 60 % от общего числа...
-
Введение - Инвестиционный и финансовый план проекта крематория
Одной из важнейших сфер деятельности любой компании являются инвестиционные операции, то есть операции, связанные с вложение денежных средств в...
-
Для реализации предлагаемых мероприятий, компания "" готова использовать только собственные средства, а именно - средства нераспределенной прибыли....
-
Методы оценки инвестиционных проектов - Инвестиционная политика в антикризисном управлении
Различные методы сравнения инвестиционных проектов опираются на наличие информации, которая может быть получена в результате следующих действий...
-
Далее необходимо правильно определить элементы будущих проектных притоков и оттоков денежных средств - как генерируемые проектом поступления от...
-
Основной целью системы оценки персонала является оперативное обеспечение всех уровней руководства объективной информацией для формирования управленческих...
-
Таблица 11 - Источники финансирования инвестиций, тыс. руб. № Источник финансирования 2014 г. 2015 г. 2016 г. Всего инвестиций В том числе в: КВ* КВ...
-
Методы оценки эффективности проекта - Инновационный менеджмент предприятия
В основе оценки эффективности проекта лежит сравнительный анализ объема предлагаемых инвестиций и будущих денежных поступлений. Сравниваемые величины...
-
Методы анализа и оценки эффективности проектов - Анализ и оценка эффективности проектов
Рассмотрим некоторые методы анализа и оценки эффективности инновационных проектов. Все методы являются экспертными. Различие в них состоит в видах и...
-
Оценка эффективности инвестиционного проекта - Бизнес-план, как инструмент управления на предприятии
Проект является коммерчески высокоэффективным. У производства уже имеется собственная мощная материальная база, разработана технология, набран штат...
-
Эффективность проекта должна оцениваться с различных точек зрения. В соответствии с Методическими рекомендациями по оценке эффективности инновационных...
-
Разработанный план мероприятий по совершенствованию деятельности ООО "Меркурий" представлен на рисунке 3. Рисунок 3 План мероприятий по совершенствованию...
-
Дисконтирование - это приведение всех денежных потоков (потоков платежей) к единому моменту времени. Дисконтирование является базой для расчетов...
-
Задачей минимизации продолжительности строительства является определение такой программы, чтобы: T > min При ограничении , Где T - продолжительность...
-
Исходные данные для анализа планирования объема продаж в ЗАО "Мебель-Дизайн" Расчет показателей эффективности инновационного проекта необходимо...
-
Выбор расчетного периода Срок разработки проекта и его подготовки устанавливается до 1 апреля 2005 года. Просчет проекта начинается с 1 апрель 2005 г. За...
-
Краткая характеристика предприятия Общество с ограниченной ответственностью "" создано 28.08.2013 г. в соответствии с Гражданским Кодексом Российской...
-
Описание предприятия Объектом исследования в рамках данной работы является предприятие, оказывающее услуги доступа к сети Интернет и кабельного...
-
Оценка эффективности инновационного проекта - Инновационный менеджмент предприятия
Инновация проект эффективность цикл В рыночной экономике при разработке и внедрении новшеств наиболее распространен не нормативный, а проектный подход. В...
-
Имеется определенный набор проектов, характеристики которых представлены в таблице: Таблица 1 Характеристики объектов № проекта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11...
-
Анализ себестоимости услуг ООО "Меркурий" в 2014-2015 гг. - Анализ и оценка эффективности проектов
Важным показателем, характеризующим работу ООО "Меркурий", является себестоимость продукции и услуг. От ее уровня зависят финансовые результаты...
-
Анализ эффективности - Антикризисное управление, как метод финансового оздоровления предприятия
Таблица Показатели анализа эффективности Показатель Значение Формула Рекомендуемое значение 01.01.03 01.01.04 01.01.05 Рентабельность продукции...
-
Рассмотрим показатели финансовых результатов по итогам работы ООО "Амелия" за 3 года, представленные в таблице 8. Анализируя таблицу 8, видно что,...
-
Финансовая эффективность текущей деятельности предприятия - Бизнес-план инновационного предприятия
Таблица 2.9. Показатели финансовой эффективности деятельности предприятия, тыс. долл. Показатель финансовой Единица измерения Значение показателя...
-
Методы разработки стратегии - Инвестиционная стратегия и анализ инвестиционных проектов
В данной курсовой работе будет рассмотрена три основных метода. Первым методом разработки инвестиционной стратегии предприятия является формирование...
-
У руководителя фирмы и/или финансового директора часто возникает вопрос, связанный как с наличием денег на счете, так и с возможностью наглядного...
-
Таким образом, было рассмотрено несколько вариантов строительства пяти объектов, которые составляют наш инвестиционный портфель. Наиболее приемлемым с...
-
Значение оперативного контроллинга для оценки эффективности функционирования предприятия
Аннотация Контроллинг рентабельность ликвидность В данной статье рассмотрено значение оперативного контроллинга для оценки эффективности функционирования...
-
Проект мероприятий не требует капитальных затрат. Это объясняется тем, что для совершенствования системы адаптации персонала выбраны наиболее экономичные...
-
Зависимость NPV от изменения стоимости капитальных ресурсов (инвестиций) Таблица 2.15. Изменение NPV при увеличении капитальных затрат Показатель Годы...
-
1.1 Фаза завершения проекта Закрытие проекта - это процесс официального завершения всех операций проекта. При закрытии проекта менеджер рассматривает всю...
-
Закрытие контракта - Анализ и оценка эффективности проектов
В связи с отсутствием в отечественной практике нормативных документов, регулирующих процесс закрытия контракта, в основу настоящего раздела положены...
-
Целью разработки календарного план-графика является выявление резервов сокращения цикла подготовки и освоения инновации. Общий цикл работ может быть...
Экономическая оценка эффективности проекта, Таблица потока реальных денег - Инвестиционный и финансовый план проекта крематория