Экономическая оценка эффективности проекта, Таблица потока реальных денег - Инвестиционный и финансовый план проекта крематория

Таблица потока реальных денег

Таблица 5 - Поток реальных денег

Показатель

Период

0

2015

2016

2017

2018

2019

1

Баланс наличности на начало периода

-

29800000

41233664

61151280

80334752

96498768

Операционная деятельность

2

Выручка (без НДС)

-

52345440

63112260

61917870

58092360

52276200

3

Материалы и комплектующие

-

-500000

-400000

-200000

-300000

-200000

4

Зарплата и отчисления

-

-10440000

-10440000

-10440000

-10440000

-10440000

5

Общезаводские и накладные расходы

-

-15268550

-15268550

-15268550

-15268550

-15268550

6

Издержки

-

-1481760

-1786540

-1752730

-1644440

-1479800

7

Амортизация

-

-1950000

-1950000

-1950000

-1950000

-1950000

8

Расходы будущих периодов (аренда)

-

-720000

-720000

-720000

-720000

-720000

9

Налог на имущество

-

-193050

-150150

-107250

-64350

-21450

10

Прибыль налогооблагаемая

-

21792080

32397020

31479340

27705020

22196400

11

Налог на прибыль (20%)

-

-4358416

-6479404

-6295868

-5541004

4439280

12

Чистая прибыль

-

17433664

25917616

25183472

22164016

17757120

13

Денежный поток от операционной деятельности

-

17433664

25917616

25183472

22164016

17757120

Инвестиционная деятельность

14

Поступления от продажи активов

-

-

-

-

-

975000

15

Заводское оборудование

-10200000

-

-

-

-

-

16

Нематериальные активы

-

-

-

-

-

-

17

Первоначальный оборотный капитал

-

-

-

-

-

-

18

Прединвестиционные расходы

-

-

-

-

-

-

19

Денежный поток от инвестиционной деятельности

-10200000

-

-

-

975000

20

Поток реальных денег(13+19)

-1020000

17433664

25917616

25183472

22164016

18732120

Финансовая деятельность

21

Собственный капитал

20000000

-

-

-

-

-

22

Долгосрочный кредит

20000000

-

-

-

-

-

23

Возврат долгосрочного кредита

-

-4000000

-4000000

-4000000

-4000000

-4000000

24

Проценты за кредит(10%)

-

-2000000

-2000000

-2000000

-2000000

-2000000

25

Денежный поток от финансовой деятельности

40000000

-6000000

-6000000

-6000000

-6000000

-6000000

26

Сальдо реальных денег

29800000

41233664

61151280

80334752

96498768

109230880

Похожие статьи




Экономическая оценка эффективности проекта, Таблица потока реальных денег - Инвестиционный и финансовый план проекта крематория

Предыдущая | Следующая