Финансовый план - Бизнес-план спортивного центра для людей с ограниченными возможностями

Для финансирования ежегодной аренды здания в Мурманске, его перепрофилирования и оборудования под спортцентр необходимы достаточно крупные финансовые средства. Потому для обеспечения проекта в финансировании планируется: создание ООО"МурманЪ - ФИТ" и привлечение в него, на реализацию представленного бизнес-плана, финансовых потоков частных инвесторов; привлечение государственных бюджетных средств по " программе поддержки малого бизнеса" и субсидированию социально значимых проектов на условиях льготной ценовой политики для людей с ограниченными возможностями; заем средств для ООО"МурманЪ - ФИТ" в Мурманском отделении "Сбербанка" по программе кредитования "Бизнес-старт" на условиях наличия у ООО стартового капитала в размере 20% от предоставленного кредита.

На оформление и ремонт помещения, установку техники, настройку оборудования предполагается потратить не более шести месяцев. За это же время планируется подобрать и переобучить персонал. Итоговая потребность финонсирования проекта на период "организационного" этапа (пока он не выйдет на уровень самоокупаемости) составляет 6 519 тыс. руб. Из них необоротные активы компании составят 5 884 тыс. рублей (затраты на спортивный инвентарь, предметы интерьера и мебель - 4 084 тыс. руб. и затраты на оборудование и ремонт помещения - 1 800 тыс. руб.) и финансирование текущих потребностей 635 тыс. рублей (выплаты по кредиту и рекламные расходы). Арендная плата не включена в список издержек первого полугодия, т. к. по льготному договору аренды ежемесячные выплаты за помещение (включая истекшие с начала аренды полгода) осуществляются через 6 месяцев с момента его аренды. Финансирование 1-ого этапа реализации проекта производится за счет: наличия собственного капитала (1 000тыс. руб.); выделения гос. субсидий (1 000 тыс. руб.); частных инвестиций в ООО (970 тыс. руб.); программ гос. поддержки малого бизнеса (550 тыс. руб.); получения в начале 2014 года кредита на три с половиной года (3 000тыс. руб.).(Приложение № 11; Расчет процентов приведен в Приложении № 10.). Итого 6 520 тыс. руб. полностью покрывающих пусковые затраты фирмы. Для достижения прогнозируемых объемов продаж рекламную кампанию следует начать уже на "Организационном" этапе деятельности фирмы. Максимальный рекламный бюджет должен быть предоставлен в первый год работы фирмы, дальше возможно постепенное снижение ежегодного рекламного бюджета. Затраты на продвижение товара как в период открытия фирмы, так и в последующие периоды представлены в Приложении № 13. Расходы на рекламу для наибольшей наглядности отражены в диаграмме (Приложение № 14). Таким образом, годовой рекламный бюджет оценивается в 100 тыс. рублей в первый год и далее ежегодно сокращается на 10%: РБn = РБn-1 v10%(где РБn - рекламный бюджет текущего года; РБn-1 - рекламный бюджет предыдущего года.)

По коэффициентной модели, представленной в работе, в первый год базовый объем реализации услуг мог быть равен Х единиц, тогда поскольку фирма работу начнет с июля 2014 года, то объем составит 0,5Х единиц; во второй год объем составит 1 Х единиц; в третий год - 1,4 Х единиц; в четвертый год - 1,6 Х единиц; в пятый год - 1,8 Х единиц. В Приложении № 13 приведен список работников и их численность по этапам реализации проекта. Итоговый расчет будет следующий: (Приложение № 16)

Похожие статьи




Финансовый план - Бизнес-план спортивного центра для людей с ограниченными возможностями

Предыдущая | Следующая