Прогноз отчета об источниках и направления использования денежных средств за год - Проект баланса торговой компании

ИСТОЧНИКИ	СУММА	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	СУММА
1. Денежные средства	3	1. Инвестиции в ОС	36
2. Амортизация	12	2. Запасы	54-42=12
3. Кредиторы	27-21=6	3. Дебиторы	40-28=12
4. Овердрафт	3	4. Дивиденды	48
5. Прибыль	84	-	-
ИТОГО	108	ИТОГО	108

Похожие статьи

• Кассовая смета, Отчет о прибыли и убытках, Прогнозный баланс - Проект баланса торговой компании

  1 строка (Объем продаж) 35 июль-декабрь 40 январь-июнь 45 июль-декабрь 2 строка (Поступления) В июле = дебиторы = 28 3 строка (Объем закупок) =запасы...

• Задача - Проект баланса торговой компании

  > Проект баланса торговой компании на 30 июля 2012 г. имеет следующий вид: Актив Сумма, руб. Пассив Сумма, руб. Основные средства 80 Кредиторы 21 Запасы...

• Источники формирования средств Фонда и направления их использования - Анализ финансовой деятельности Забайкальского регионального Фонда социального страхования Российской Федерации

  Фонд социального страхования имеет существенные отличия от других внебюджетных страховых фондов в отношении порядка получения и расходования средств....

• Источники финансирования, Расчеты с бюджетом, Отчет о чистой прибыли. Рентабельность - Инвестиционный проект по производству плиты Верто

  Источники финансирования должны покрыть общие инвестиции и убытки в период освоения производства. Источниками финансирования являются: - собственный...

• АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА - Оборотные средства в сфере деятельности предприятия НГДУ

  Анализ ликвидности баланса характеризует ту часть собственного капитала предприятия, которая является источником покрытия текущих активов предприятия (т....

• Оценка управления оборотным капиталом, Состав, структура и источники формирования оборотного капитала - Методы и механизмы обеспечения достаточного объема оборотного капитала и эффективность его использования

  Состав, структура и источники формирования оборотного капитала Любая организация, ведущая предпринимательскую деятельность с целью получения прибыли,...

• Оценка движения денежных средств - Стоимостные методы оценки эффективности финансового менеджмента компании

  Движение денежных средств компании представляет собой непрерывный процесс, обеспечивающий основную деятельность, оплату обязательств и осуществление...

• Учет у арендодателя и арендатора - Аренда основных средств

  Расчеты по арендной плате в бухгалтерском учете отражают обе стороны договора: арендатор и арендодатель. Аренда - гражданско-правовые отношения, при...

• Оценка экономической эффективности использования заемного капитала - Методики анализа заемных источников финансирования деятельности предприятия

  Для предприятий, пользующихся заемными средствами, важен анализ цены заемного капитала, поскольку высокая стоимость заемных финансовых ресурсов может...

• Источники финансирования инвестиций в основные средства - Вложения инвестиций в обновление основных производственных фондов предприятия на примере ОАО "Мозырьсоль"

  Как известно, основными источниками инвестиций являются собственные источники финансирования ОАО "Мозырьсоль", а именно нераспределенная прибыль и фонд...

• Разработка финансовых прогнозов. Прогноз показателей прибылей и убытков, баланса и движения ДС - Разработка краткосрочной и долгосрочной финансовой политики организации на примере ОАО "Камаз"

  Таблица 3.15 Показатель Отчетный год Прогнозный период 1 год 2 год 3 год Рыночная политика Темп прироста выручки (в реальной оценке), % (20, 18) - 3, 00...

• УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ - Основной и оборотный капитал предприятия

  Когда имеется система прогнозирования денежных потоков, то можно определить, что в ближайшее время ожидаются трудности с деньгами, и предпринять шаги с...

• Бюджет движения денежных средств прямым методом - Формирование комплексного финансового плана предприятия

  Следующим результирующим бюджетом является бюджет движения денежных средств, рассчитанный прямым методом. В данный бюджет заносится планируемый приход и...

• Фонды денежных средств, их классификация. Уставной капитал, его назначение и порядок формирования - Уставной капитал и финансы организации

  В процессе хозяйственной деятельности торговые предприятия образуют фонды материальных и денежных средств. По экономическому содержанию фонды...

• ИНВЕСТИЦИИ В ПРОЦЕССЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, Механизм и источники воспроизводства основных средств - Вложения инвестиций в обновление основных производственных фондов предприятия на примере ОАО "Мозырьсоль"

  Механизм и источники воспроизводства основных средств На современном этапе развития экономики республики одной из важнейших задач является обновление...

• Количественные показатели собственных средств и эффективность их использования - Управление собственным капиталом организации

  Разработка политики формирования собственных финансовых ресурсов организации осуществляется следующим образом: 1. Анализ образования собственных...

• Анализ баланса - Повышение эффективности использования материальных ресурсов на предприятии

  Сгруппируем и подготовим статьи годового баланса предприятия за 2001 год для получения используемых при анализе показателей. Результатом является...

• Заключение - Анализ и оценка формирования и использования денежных фондов и резервов организации

  Важнейшей стороной финансовой деятельности предприятий является формирование и использование различных денежных фондов. Через них осуществляется...

• Теоретические аспекты формирования и использования денежных фондов и резервов организации, Понятие и сущность денежных фондов организации - Анализ и оценка формирования и использования денежных фондов и резервов организации

  Понятие и сущность денежных фондов организации Анализ денежный фонд резерв Финансы организаций - совокупность экономических отношений, возникающих в...

• Оборотные средства - Анализ деятельности предприятия и разработка предложений по улучшению его работы на примере компании Ваш Дом

  Следующим этапом анализа должен явиться анализ оборотных средств компании "Ваш Дом" в динамике (табл. 6). Таблица 6 Динамика оборотных средств компании...

• Внутренние источники собственных средств - Внутренние источники формирования капитала фирмы

  Внутренние источники собственных средств формируются в процессе хозяйственной деятельности и играют значительную роль в жизни любого предприятия,...

• Анализ использования средств и предметов труда - Повышение эффективности использования материальных ресурсов на предприятии

  Важнейшими показателями использования основных производственных фондов являются фондоотдача и фондоемкость. Как видим из таблицы 21 , в 2001 году...

• Оценка денежных потоков на примере предприятия А. О "Зориле", Методы расчета потока денежных средств, Прямой метод расчета потока денежных средств - Необходимость управления и оценки движения потоков денежных средств на предприятии

  Методы расчета потока денежных средств Прямой метод расчета потока денежных средств Управление денежными потоками является одним из важнейших направлений...

• Денежный поток от операционной деятельности компании - Финансовые показатели деятельности предприятия

  Денежные выплаты поставщикам сырья и материалов сторонним исполнителям отдельных видов услуг, обеспечивающих операционную деятельность; заработной платы...

• Сущность и основные задачи управления денежными потоками компании - Финансовые показатели деятельности предприятия

  Управление денежными потоками представляет собой систему принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, связанных с формированием,...

• Теоретические и методические подходы к анализу и оценке основных средств, Основные методические подходы к использованию основных фондов - Разработка мероприятий по обновлению основных фондов предприятия (на примере МУП электрических сетей г. Дивногорска)

  Основные методические подходы к использованию основных фондов Процесс производства обуславливает соединение рабочей силы и средств производства. Средства...

• Направления использования бюджетных средств. Анализ состава и структуры расходов бюджета Ибресинского района Чувашской Республики за 2009-2011 гг. - Особенности местных бюджетов и принципы их построения

  В настоящее время основными задачами в области планирования расходов бюджета являются: - обеспечение концентрации средств бюджета на наиболее...

• Источники формирования бюджетов органов местного самоуправления и характер их использования - Основные направления бюджетной политики как инструмента регулирования экономики

  Однозначно установлено, что основной проблемой, с которой постоянно сталкиваются органы местного самоуправления, является недостаточность и нехватка...

• Общие инвестиции - Инвестиционный проект по производству плиты Верто

  Общие инвестиции складываются: - из первоначальных фиксированных инвестиций в основные фонды, равных 12290,0 тыс. руб. (см. итог разд. 3); - замещения...

• Амортизация - Внутренние источники формирования капитала фирмы

  Важную роль в составе внутренних источников финансирования деятельности инновационных фирм играют также амортизационные отчисления. Амортизация...

• Анализ капитала МУП "Шумерлинское ПУ "Водоканал" за 2012-2014 гг. - Источники и методы привлечения капитала на примере МУП "Шумерлинское ПУ "Водоканал"

  Роль капитала предприятия, а так же эффективное его использование при различных экономических отношениях всегда важна. Это обусловлено тем, что главным...

• ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ИХ СОСТАВ СТРУКТУРА И ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ - Значение финансовых отношений в процессе функционирования современного предприятия

  Понятие финансовых ресурсов предприятия тесным образом связано с понятием капитала. Капитал - собственность компании, представляющая собой балансовую...

• Формирование, состав и характеристика денежных ресурсов предприятия - Экономическая роль ресурсов производства

  Денежные средства - это самостоятельная экономическая категория. В их понятие вкладываются средства предприятий, находящиеся на счетах в учреждениях...

• Факторы финансового равновесия - Внутренние источники формирования капитала фирмы

  Финансирование предпринимательских организаций - это совокупность форм и методов, принципов и условий финансового обеспечения простого и расширенного...

• Лизинг в системе источников финансирования предприятия - Финансовый лизинг

  Формируемые из разных источников финансовые ресурсы дают возможность предприятию своевременно инвестировать средства в новое производство, обеспечить при...

• Источники инвестиционной деятельности - Инвестиционная деятельность Республики Беларусь

  В настоящее время использование собственных средств в качестве источника инвестиций доступно только сравнительно крупным, устойчиво работающим...

• Управление дебиторской задолженностью - Методы и механизмы обеспечения достаточного объема оборотного капитала и эффективность его использования

  Проанализировав состав и структуру оборотного капитала, выяснилось, что организация имеет большую дебиторскую задолженность. Рост дебиторской...

• Линейный метод амортизации., Метод уменьшаемого остатка - Амортизация основных средств. Методы амортизации

  Норма амортизационных отчислений увеличивается для сокращения срока амортизации. Повышенная ежемесячная норма применяется для равномерного расчета суммы...

• Анализ деятельности ОАО "Строительный трест №3", Оценка состояния, движения и эффективности использования основных фондов - Внеоборотные активы предприятия

  Открытое акционерное общество "Строительный трест №3" существует с 23.12.1992 по настоящее время Общество создано на неопределенный срок. Основной целью...

• ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НГДУ, ОБЩИЙ АНАЛИЗ БАЛАНСА ПРЕДПРИЯТИЯ - Оборотные средства в сфере деятельности предприятия НГДУ

  Финансовый анализ представляет собой метод оценки ретроспективного и перспективного финансового состояния предприятия. Финансовый анализ в условиях рынка...

Прогноз отчета об источниках и направления использования денежных средств за год - Проект баланса торговой компании

Предыдущая | Следующая