Отчеты по автоматизации учета банковских операций - Автоматизация учета банковских операций в "1С:Бухгалтерия"

Банк - Платежное поручение (кнопка Выгрузить)

Обработка предназначена для синхронизации платежных документов в информационной базе и на стороне клиента банка (системы дистанционного управления лицевыми счетами).

Сценарий работы при выгрузке:

Указать реквизиты для выгружаемых документов.

Снять отметки с тех документов, которые не должны выгружаться.

Проверить, что все отмеченные документы введены корректно и готовы к выгрузке.

Выгрузить документы в файл (кнопка Выгрузить).

Для контроля результатов выгрузки сформировать отчет о выгруженных платежных документах (кнопка Отчет) (рисунок 13).

отчет

Рисунок 13. Отчет

С помощью соответствующих ссылок вы можете быстро сформировать следующие отчеты:

    - "Карточка счета 51 по дням"; - "ОСВ по счету 51"; - "Анализ счета 51".

Показан пример отчета "Карточка счета 51 по дням" (рисунок 14).

карточка счета 51 по дням

Рисунок 14. Карточка счета 51 по дням

Показан отчет "ОСВ по счету 51" (рисунок 15).

осв по счету 51

Рисунок 15. ОСВ по счету 51

По умолчанию в настройках всех отчетов заполнены параметры Счет и Организация, поэтому останется лишь указать период формирования отчета (при необходимости организацию можно перевыбрать в раскрывающемся списке).

С помощью отчета Анализ счета можно сформировать регистр, который будет содержать информацию об оборотах счета учета безналичных денежных средств с другими бухгалтерскими счетами за указанный период, а также остатках на начало и конец этого периода.

Для составления такого регистра в форме отчета (меню Отчеты --> Анализ счета) следует указать период составления регистра, бухгалтерский счет учета безналичных денежных средств, для которого необходимо выполнить анализ, организацию, к которой относятся данные, и нажать на кнопку<Сформировать>. По умолчанию данные в отчете приводятся без детализации данных по корреспондирующим субсчетам, значениям субконто и т. д.

Отчет "Отчет по проводкам (бухгалтерский учет)"

Отчет предназначен для получения списка проводок по заданным критериям.

Настройка отчета

Отчет может быть построен по выбранным критериям для выбранной организации.

По кнопке "Сформировать" выполняется построение отчета в соответствии с текущей настройкой.

Кнопка "Заголовок" позволяет получить более компактный вид отчета, скрывая его заголовок.

Кнопки сохранения и восстановления значений позволяют сохранять пользовательские настройки отчета, чтобы использовать их в дальнейшем (рисунок 16).

отчет по проводкам

Рисунок 16. Отчет по проводкам

Похожие статьи




Отчеты по автоматизации учета банковских операций - Автоматизация учета банковских операций в "1С:Бухгалтерия"

Предыдущая | Следующая