Отчет о движении денежных средств - Составление финансовой отчетности промышленного предприятия "ЮЛА"

Таблица 7.2

Отчет о движении денежных средств за отчетный период, тыс. грн.

С т а т ь я

Код строки

Сумма

1

2

3

I. Движение денежных средств в результате операционной деятельности

Поступления от:

Реализации продукции (товаров, работ, услуг)

010

14875

Погашения векселей полученных

015

Х

Покупателей и заказчиков авансов

020

Х

Возврата авансов

030

Х

Учреждений банков процентов по текущим счетам

035

Х

Бюджета налога на добавленную стоимость

040

Х

Возврата других налогов, сборов (обязательных платежей)

045

Х

Получения субсидий, дотаций

050

Х

Целевого финансирования

060

Х

Должников неустойки (штрафов, пени)

070

1575

Прочие поступления

080

350

Расходования на оплату:

Товаров (работ, услуг)

090

(6790)

Авансов

095

( Х )

Возврата авансов

100

( Х )

Работникам

105

(1578,15)

Командировочных расходов

110

( Х )

Обязательств по налогу на добавленную стоимость

115

(1209,6)

Обязательств по налогу на прибыль

120

(590,1)

Отчислений на социальные мероприятия

125

(1428)

Обязательств по другим налогам, сборам, обязательным платежам

130

(506,1)

Целевых взносов

140

( Х )

Прочие расходования

145

(420)

Чистое движение средств до чрезвычайных событий

150

4278,05

Движение средств от чрезвычайных событий

160

Х

Чистое движение средств от операционной деятельности

170

4278,05

II. Движение средств в результате инвестиционной деятельности

Реализация:

Финансовых инвестиций

180

Х

Необоротных активов

190

Х

Имущественных комплексов

200

Х

Полученные:

Проценты

210

140

Дивиденды

220

140

Другие поступления

230

Х

Приобретение:

Финансовых инвестиций

240

(920,5)

Необоротных активов

250

(2118,2)

Имущественных комплексов

260

( Х )

Другие платежи

270

( Х )

Чистое движение средств до чрезвычайных событий

280

(2758,7)

Движение средств от чрезвычайных событий

290

Х

Чистое движение средств от инвестиционной деятельности

300

(2758,7)

III. Движение средств в результате финансовой деятельности

Поступление собственного капитала

310

1050

Полученные займы

320

1750

Другие поступления

330

Х

Погашение займов

340

( Х )

Выплаченные дивиденды

350

(262,5)

Другие платежи

360

(1750)

Чистое движение средств до чрезвычайных событий

370

787,5

Движение средств от чрезвычайных событий

380

Х

Чистое движение средств от финансовой деятельности

390

787,5

Чистое движение средств за отчетный период

400

2306,85

Остаток средств на начало года

410

10412,5

Влияние изменения валютных курсов на остаток средств

420

Х

Остаток средств на конец года

430

12719,35

Примечание.

В результате проверок выявлены ошибки прошлых лет на следующие суммы отклонений:

    - в составе оборотных активов Х тыс. грн. - текущих обязательств Х тыс. грн.

Похожие статьи




Отчет о движении денежных средств - Составление финансовой отчетности промышленного предприятия "ЮЛА"

Предыдущая | Следующая