Автоматизация учета банковских операцийи ее реализация в программе "1С: Бухгалтерия", Технология автоматизации учета банковских операций - Автоматизация учета банковских операций в "1С:Бухгалтерия"

Технология автоматизации учета банковских операций

Документы по учету безналичных денежных средств содержатся в меню БАНК (рисунок 1).

меню банк

Рисунок 1. Меню Банк

Документ платежное поручение предназначен для формирования печатной формы платежного поручения, а также для подготовки информации к выгрузке данных вКлиент-банк (рисунок 2).

платежное поручение

Рисунок 2. Платежное поручение

Готовый документ можно вывести на печать. Но предварительно он должен быть записан и проведен, в противном случае программа выдаст соответствующее информационное сообщение. После нажатия в нижней части окна кнопки Платежное поручение на экране отобразится печатная форма документа (рисунок 3).

платежное поручение

Рисунок 3. Платежное поручение

Если поручение оформляется на перечисление налога в бюджет, нужно выбрать галочку на "Перечисление в бюджет", станет доступной кнопка Заполнить рядом. При нажатии на нееоткроется форма выбора шаблона платежа в бюджет.

Списание с расчетного счета можно осуществить, если выбрать Платежное поручение в журнале, выбрать Действие - на основании и изатем команду Списание с расчетного счета. В журнале банковскихопераций будет отражено списание (рисунок 4, 5).

списание с расчетного счета

Рисунок 4. Списание с расчетного счета

результат проведения документа

Рисунок 5. Результат проведения документа

Учет банковский автоматизация счет

Учет денежных средств в разрезе статей их движения возможен только в том случае, если в окне Настройка параметров учета (окно вызывается с помощью команды главного меню Предприятие | Настройка параметров учета) на вкладке Денежные средства установлен флажок По статьям движения денежных средств. В этом случае включится соответствующая аналитика по счетам учета движения денежных средств, а в окнах редактирования первичных документов (кассовый ордер, платежное поручение и др.) появится поле для выбора статьи движения денежных средств (рисунок 6).

справочник статей движения денежных средств

Рисунок 6. Справочник статей движения денежных средств

Журнал банковские выписки предназначен для регистрации операций поступления денежных средств на расчетный счет и перечисления денежных средств с расчетного счета приполучении из банка выписки за определенный период. В журнале показан список всех созданных документов поступления и списания д/с. Как и во всех списках документов в конфигурации, в этом журнале прекрасно работают отборы (рисунок 7).

банковские выписки

Рисунок 7. Банковские выписки

В табличной части журнала показаны данные по выбранному банковскому счету на определенную дату (начальное и конечное сальдо, обороты).

Выбираем вид операции, от него зависит состав остальных полей документа, в нашем случае это будет "Оплата от покупателя. Затем выбираем организацию (если их в базе несколько) и контрагента из справочника (при необходимости добавляем новый элемент). Поле "Счет плательщика" можно оставить незаполненным, а вот банковский счет организации нужно указать (рисунок 8).

оплата от покупателя

Рисунок 8. Оплата от покупателя

Поступление и списание д/с вводятся в выписку автоматически с помощью загрузки из программы "Клиент-банк".

Поступление д/сна расчетный счет оформляется соответствующим документом. Документ вводится из формы журнала выписок (или загружается автоматически изклиент-банка) и отражаетфакт поступления д/с на расчетный счет предприятия (рисунок 9, 10).

поступление на расчетный счет

Рисунок 9. Поступление на расчетный счет

поступление на расчетный счет

Рисунок 10. Поступление на расчетный счет

При проведении документа формируются проводки по списанию денежных средств на расчетные счета. Печатной формы документ не имеет.

Для обмена информацией с банками по электронным каналам связи предназначены специальные программы типа "Клиент банка" (рисунок 11).

клиент банк

Рисунок 11. Клиент Банк

Для обмена с такими программами в конфигурации предусмотрена обработка Клиент банка (загрузка/выгрузка платежных документов). Данная обработка позволяет осуществлять выгрузку платежных порученийиз журнала документов Платежное поручение (кнопка Выгрузить командной панели журнала),а также загрузку данных из журнала Банковские выписки с помощью кнопки Загрузить (рисунок 12).

клиент банка

Рисунок 12. Клиент банка

Похожие статьи




Автоматизация учета банковских операцийи ее реализация в программе "1С: Бухгалтерия", Технология автоматизации учета банковских операций - Автоматизация учета банковских операций в "1С:Бухгалтерия"

Предыдущая | Следующая